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总体配臵:上周公布的6月美国CPI同比增长9.1%,再超市场预期,且环比视角下,CPI与核心CPI均达年内新高、折年增速继续超越同比。持续超预期的通胀继续推升加息预期,参考30天联邦基金期货价格,隐含的75BP加息可能性达70.9%,且加息100BP可能性也升至29.1%。此外,迫于通胀和美联储加息压力,新西兰、韩国和加拿大央行上周陆续宣布上调基准利率,全球流动性收紧节奏提速,与之相伴的还有大幅收紧后的经济衰退预期,近期欧元区衰退预期持续演绎,欧元兑美元汇率更是时隔近20年再度破1,通胀-加息-衰退预期持续定价。北向资金大幅净流出,单周净流出约220.41亿元。资金类型拆分看,配臵盘延续流入,单周净流入约32.95亿元,交易盘上周大幅流出,周内净流出约257.40亿元。与此同时,南下资金转为流入,上周净流入约21.11亿元。截至7月15日,北上配臵盘今年以来累计净流入达到1044.51亿元,北上交易盘今年以来累计净流出达到452.63亿元。
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行业配臵:汽车获增配居前,银行遭减持居多。整体视角下,汽车(+19.74亿元)、电力设备(+17.98亿元)和建筑装饰(+10.51亿元)净流入居前,银行(-120.38亿元)、电子(-27.38亿元)和非银金融(-19.72亿元)流出最多;从资金类型拆分看:交易盘视角下,电力设备(+13.86亿元)净流入最多,而银行(-74.66亿元)净流出最多;配臵盘视角下,医药生物(+20.18亿元)净流入最多,而银行(-45.73亿元)净流出最多。
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个股配臵:迈瑞医疗增持居前,招商银行减持居多。整体视角下