*ST博天：博天环境集团股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：603603公司简称：*ST博天 博天环境集团股份有限公司 2022年年度报告 1/264 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人刘宜峰及会计机构负责人（会计主管人员）赵少松 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为15.97亿元；截至2022年12月31日，公司累计未分配利润为-5.90亿元，资本公积为14.01亿元。 公司2022年度利润分配的预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已经在本年度报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告中“第三节管理层讨论与分析”中的“六（四）可能面对的风险”。 十一、其他 √适用□不适用 本报告所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理44 第五节环境与社会责任60 第六节重要事项64 第七节股份变动及股东情况87 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 载有法定代表人、会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内公司在《上海证券报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/博天环境 /集团 指 博天环境集团股份有限公司 控股股东/汇金聚合 指 汇金聚合（宁波）投资管理有限公司 实际控制人 指 赵笠钧 中金公信 指 宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙） 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京一中院/法院 指 北京市第一中级人民法院 报告期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 PPP 指 Public-Private-Partnership（政府和社会资本合作模式）的英文缩写，指由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；由政府部门负责基础设施及公共服务的价格和质量监管，以保证公共利益最大化。在水环境领域主要指，政府采取竞争性方式选择具有投资、建造、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价。 BOT 指 Build-Operate-Transfer（建设-经营-移交）的英文缩写，即业主与服务商签订特许经营权协议，由特许服务商承担项目的投资、建设、经营与维护工作。在协议规定的期限内，服务商向业主定期收取费用，以此来回收项目的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。特许经营期结束，服务商将项目整体无偿移交给业主。 TOT 指 Transfer-Operate-Transfe（r移交－经营－移交）的英文缩写，指特许服务商不承担建设工作，而是直接从业主方获得项目的特许经营。 BOO 指 Build-Own-Operate（建设-拥有-经营）的英文缩写，即服务商建设项目并拥有项目的所有权，业主向服务商购买项目服务。 O&M 指 Operations&Maintenance（运营与维护）的英文缩写，指政府将存量公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目公司，社会资本或项目公司不负责用户服务的政府社会资本合作项目运作方式。政府保留资产所有权，只向社会资本或项目公司支付委托运营费。 ROT 指 Rehabilitate-Operate-Transfe（r改建-运营-移交）的英文缩写，指政府在BOT模式的基础上，增加改扩建内容的项目运作方式。 EPC 指 EngineeringProcurementConstruction（设计-采购-施工）的英文缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 EP 指 EngineeringProcurement（设计-采购）的英文缩写，是指公司受业主委托，负责工程建设项目的设计、采购工作，还可以在施工、安装及调试阶段向业主提供咨询服务，或施工管理。工程施工由其他承包商负责。 国投创新 指 国投创新（北京）投资基金有限公司 复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙） 深圳高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 海南每天新能源 指 海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙） 招商平安资产 指 深圳市招商平安资产管理有限责任公司 葛洲坝生态 指 葛洲坝集团生态环保有限公司（曾用名：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司） 上海水源地 指 上海水源地建设发展有限公司 泰兴博惠 指 泰兴博惠环保发展有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 博天环境集团股份有限公司 公司的中文简称 博天环境 公司的外文名称 PotenEnvironmentGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Poten 公司的法定代表人 赵笠钧 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙晨 林琳 联系地址 北京市东城区安定门外大街208号中 粮置地广场09L 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场09L 电话 010-82291995 010-82291995 传真 010-82291618 010-82291618 电子信箱 zqb@poten.cn zqb@poten.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区西直门北大街60号5层09号 公司注册地址的历史变更情况 2006年12月，公司注册地址由“北京市宣武区广安门外鸭子桥6号”变更为“北京市海淀区西直门北大街60号首钢综合楼12A06-08室”；2020年5月，公司注册地址变更为“北京市海淀区西直门北大街60号5层09号”。 公司办公地址 北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场09L 公司办公地址的邮政编码 100011 公司网址 https://www.poten.cn 电子信箱 zqb@poten.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司战略与证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST博天 603603 博天环境 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 王振伟、尹馨 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 2022年年度报告 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 668,556,198.42 1,147,541,381.01 1,147,541,381.01 -41.74 1,920,470,874.91 1,920,470,874.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 664,092,831.69 1,143,927,396.26 1,143,927,396.26 -41.95 1,915,968,843.14 1,915,968,843.14 归属于上市公司股东的净利润 1,597,113,517.51 -1,215,048,342.59 -1,419,627,919.64 231.44 -388,477,202.82 -428,271,745.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,716,224,943.17 -1,206,773,503.32 -1,411,353,080.37 -42.22 -411,432,789.61 -451,227,332.69 经营活动产生的现金流量净额 338,467,084.80 386,780,804.31 386,780,804.31 -12.49 259,028,507.93 259,028,507.93 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,669,781,255.97 -1,148,072,462.68 -887,883,664.75 245.44 63,217,922.97 527,986,297.95 总资产 8,005,228,658.92 9,467,616,790.22 10,098,633,640.58 -15.45 11,030,758,371.21 11,903,968,800.90 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.65 -1.25 -1.47 232.00 -0.93 -1.03 稀释每股收益（元／股） 1.65 -1.25 -1.47 232.00 -0.93 -1.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.77 -1.25 -1.46 -41.60 -0.98 -1.08 加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 -139.81 -56.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 不适用 不适用 不适用 -148.07 -59.18 注：因上期加权平均净资产为负数，所以不计算加权平均净资产收益率。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、公司2022年营业收入较去年同期减少41.74%，主要是受宏观经济环境以及公司面临诉讼等因素的影响，公司新增外部订单量大幅减少；随着原有项目的竣工结算，以及部分在建项目停工等因素导致营业收入下降。 2、公司2022年归属于上市公司股东的净利润较去年增加了231.44%，主要是面临的严重的经营和债务危机以及退市风险，公司在2022年进行了债务重整。在公司以及社会各方大力支持下，2022年公司完成了债务重整工作。根据重整方案以及相关准则规定，在债务重整完成的同时， 公司确认了大额重整收益。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与