中国中免：中国旅游集团中免股份有限公司2022年年度报告

2022年年度报告 公司代码：601888公司简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022年年度报告 1/172 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李刚、主管会计工作负责人于晖及会计机构负责人（会计主管人员）柴京涛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，公司2022年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8元（含税），共计派发现金红利1,655,087,235.20元（占2022年归属于上市公司股东净利润的比重为32.90%），剩余未分配利润结转至下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节董事长致辞5 第三节公司简介和主要财务指标6 第四节管理层讨论与分析11 第五节公司治理26 第六节环境与社会责任42 第七节重要事项45 第八节股份变动及股东情况57 第九节优先股相关情况62 第十节债券相关情况63 第十一节财务报告64 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。公司在香港联交所公布的2022年度业绩公告。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国中免、中国国旅、公司、本公司 指 中国旅游集团中免股份有限公司，更名前为“中国国旅股份有限公司” 中国旅游集团 指 中国旅游集团有限公司，更名前为“中国旅游集团公司” 港中旅集团 指 中国港中旅集团公司 中免公司 指 中国免税品（集团）有限责任公司 中免投资公司 指 中免投资发展有限公司 财务公司 指 中旅集团财务有限公司 三亚市内免税店 指 中免集团三亚市内免税店有限公司 日上中国 指 日上免税行（中国）有限公司 日上上海 指 日上免税行（上海）有限公司 海免公司 指 海南省免税品有限公司 中免国际 指 中免国际有限公司 柬中免 指 中国免税品集团（柬埔寨）有限公司 港中旅资产公司 指 中国港中旅资产经营有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 股东大会 指 中国旅游集团中免股份有限公司股东大会 董事会 指 中国旅游集团中免股份有限公司董事会 监事会 指 中国旅游集团中免股份有限公司监事会 离岛旅客免税购物政策 指 对乘飞机、火车、轮船离岛（不包括离境）旅客实行限值、限量、限品种免进口税购物，在实施离岛免税政策的免税商店内或经批准的网上销售窗口付款，在机场、火车站、港口码头指定区域提货离岛的税收优惠政策。离岛免税政策免税税种为关税、进口环节增值税和消费税。 离岛免税业务 指 公司根据离岛旅客免税购物政策在海南省设立的离岛免税商店内及经批准的网上销售窗口开展的免税业务。 免税商品、免税品 指 免征关税、进口环节增值税和消费税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的国产商品。 免税商店、免税店 指 经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的企业。 《公司章程》 指 《中国旅游集团中免股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A股 指 用人民币标明面值，以人民币认购及进行交易的股票 H股 指 用人民币标明面值，以港币认购及进行交易的股票 报告期 指 2022年1月1日-2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节董事长致辞 尊敬的各位股东： 大家好！我谨代表董事会，向各位呈报中国中免2022年年度报告。 回顾2022年，面对复杂多变的外部环境，公司按照高质量发展要求，强化战略落地和改革创新，始终秉持“诚信经营、优质服务”的理念，竭力为消费者带来更加优质的服务和消费体验，持续推动中国旅游零售市场繁荣发展。 这一年，公司旗下世界最大的单体免税店海口国际免税城盛大开业，成为公司新的业务增长点；公司与太古地产强强联合，成功竞得三亚国际免税城三期项目用地，合力打造世界一流的旅游商业新地标。这一年，公司着力提升线上业务布局，线上平台的品类品牌持续丰富，中免会员总数突破2,600万。这一年，公司认真开展服务品质提升专项工作，不断满足消费者多元化的购物需求，优化客户体验，进一步吸引消费回流。这一年，公司成功中标杭州萧山机场T4航站楼、成都双流机场、上海港国际客运站等多地免税店经营权，新增DUTYZERO铜锣湾店和中环店2家香港零售网点，柬中免取得国人购物政策突破，公司的“全渠道”优势进一步巩固。这一年，公司成功登陆香港联交所，向国际化市场迈进，未来将在境内外资本市场的助力下，进一步提高公司品牌影响力及国际市场知名度，为公司国际化和海外拓展注入强劲动能。这一年，公司深化可持续发展的经营理念，在追求自身成长的同时，勇担社会责任，并首次向资本市场推出环境、社会和管治报告，ESG管理和提升迈向新阶段。 展望2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，公司将继续牢牢把握新发展格局机遇，加快优化完善业务布局与业务结构，切实提升精细化运营能力和资本运作水平，推动公司高质量发展。 2023年，我们将在以下方面重点发力：一是夯实“深耕海南”战略，推动海南区域一体化运营管理体系的优化升级，全面提升业务核心能力和市场竞争力；二是持续发力新零售业务，做好线上线下业务统筹，分阶段实施线上业务整合，关注消费新趋势，扩展商品和便捷服务；三是全力拓展重要渠道资源，推动各渠道复工复产，积极参与投标，密切关注市内店政策并做好运营准备；四是加快推进海外拓展步伐，依托“A+H”双资本平台推进资本运作，把握“一带一路”及国人热门旅游目的地市场拓展机遇；五是稳健推进旅游零售综合体建设，做好海口国际免税城项目其他地块、三亚国际免税城一期2号地以及三亚国际免税城三期等项目建设。我们还将持续提升招商采购、运营管理、供应链管理、数字化建设、市场营销等核心能力，进一步打造世界一流旅游零售运营商。 最后，我谨代表董事会衷心感谢各位股东的鼎力支持和信任，也向社会各界对本公司的认同和支持表示挚诚的谢意。我们将继续踔厉奋发，守正创新，秉承“分享购物的快乐、延伸旅游的享受”的企业使命，向成为高质量发展的国际旅游零售运营商奋力前行！ 董事长：李刚 2023年3月 第三节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国旅游集团中免股份有限公司 公司的中文简称 中国中免 公司的外文名称 ChinaTourismGroupDutyFreeCorporationLimited 公司的外文名称缩写 CTGDUTY-FREE 公司的法定代表人 李刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常筑军 何怡恒 联系地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 电话 010-84479696 010-84479696 传真 010-84479312 010-84479312 电子信箱 cdfir@ctg.cn cdfir@ctg.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 北京市东城区东直门外小街甲2号A座 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 http://www.ctgdutyfree.com.cn/ 电子信箱 cdfir@ctg.cn 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国中免 601888 中国国旅 H股 香港联交所 中國中免 1880 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 签字会计师姓名 汪浩、林莹 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道10号太子大厦8楼 签字会计师姓名 温梓佑 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 营业收入 54,432,851,387.25 67,675,515,093.08 -19.57 52,597,807,274.25 52,596,837,907.89 归属于上市公司股东的净利润 5,030,381,552.61 9,653,739,902.26 -47.89 6,139,794,056.68 6,139,938,760.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,901,601,443.30 9,533,600,854.46 -48.59 5,967,111,664.65 5,967,111,664.65 经营活动产生的现金流量净额 -3,415,245,341.32 8,328,824,733.00 -141.01 8,200,948,895.90 8,202,265,131.29 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（%） 2020年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 48,573,400,985.54 29,618,798,051.00 64.00 22,314,302,504.70 22,307,710,332.05 总资产 75,907,603,880.98 55,473,728,507.58 36.84 41,927,649,664.24 41,919,367,961.05 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 2.5277 4.9444 -48.88 3.1446 3.1447 稀释每股收益（元／股） 2.5277 4.9444 -48.88 3.1446 3.1447 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 2.4629 4.8828 -49.56 3.0562 3.0562 加权平均净资产收益率（%） 13.95 37.33 减少23.38个百分点 29.36 29.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.59 3