中国中免：中国旅游集团中免股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 证券代码：601888证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/13 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 11,713,671,988.98 13,972,802,097.53 13,972,861,324.52 -16.17 39,364,425,189.10 49,498,790,235.36 49,498,871,656.40 -20.47 归属于上市公司股东的净利润 690,253,783.85 3,131,991,361.55 3,132,124,387.92 -77.96 4,628,095,332.58 8,491,003,614.46 8,489,178,190.02 -45.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 655,545,334.56 3,123,584,379.95 3,123,584,379.95 -79.01 4,583,274,604.81 8,388,338,054.76 8,388,338,054.76 -45.36 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -4,007,512,272.23 3,123,305,866.42 3,122,399,989.97 -228.35 基本每股收益（元/股） 0.3474 1.6041 1.6042 -78.34 2.3566 4.3488 4.3479 -45.80 稀释每股收益（元/股） 0.3474 1.6041 1.6042 -78.34 2.3566 4.3488 4.3479 -45.80 加权平均净资产收益率（%） 1.89 11.51 11.51 减少9.62个百分点 14.11 33.10 33.08 减少18.97个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 69,579,924,057.12 55,473,728,507.58 55,473,728,507.58 25.43 归属于上市公司股东的所有者权益 48,175,483,524.20 29,618,798,051.00 29,618,798,051.00 62.65 股本 2,068,859,044.00 1,952,475,544.00 1,952,475,544.00 5.96 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 2021年12月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 573,603.42 2,312,630.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 99,182,745.41 111,031,193.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,448,907.41 -8,485,334.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 34,944,750.41 36,665,690.25 少数股东权益影响额（税后） 21,654,241.72 23,372,071.56 合计 34,708,449.29 44,820,727.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 本报告期 1、报告期内，国内新冠肺炎疫情频发，公司经营受到较大冲击，归母净利润大幅下降2、报告期内，公司完成港股发行上市，股本增加，叠加归母净利润下降，导致每股收益同比下降3、受去年同期海南地区子公司享受企业所得税优惠及首都机场租金减让影响，去年同期净利润基数较高 归属于上市公司股东的净利润 -77.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -79.01 基本每股收益（元/股） -78.34 稀释每股收益（元/股） -78.34 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -45.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -45.36 基本每股收益（元/股） -45.80 稀释每股收益（元/股） -45.80 经营活动产生的现金流量净额 -228.35 主要是报告期内受新冠肺炎疫情影响，销售收款同比降低所致 本报告期末 主要是报告期内公司完成港股发行上市所致 归属于上市公司股东的所有者权益 62.65 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 154,113 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国旅游集团有限公司 国有法人 1,040,642,690 50.30 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 199,241,260 9.63 0 未知 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 116,374,690 5.63 0 未知 中国证券金融股份有限公司 其他 58,442,931 2.82 0 未知 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 未知 19,500,000 0.94 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 16,345,498 0.79 0 未知 梁瑞安 未知 12,805,252 0.62 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 11,848,153 0.57 0 未知 陈发树 未知 11,000,263 0.53 0 未知 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,119,549 0.44 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国旅游集团有限公司 1,040,642,690 人民币普通股 1,040,642,690 香港中央结算有限公司 199,241,260 人民币普通股 199,241,260 香港中央结算（代理人）有限公司 116,374,690 境外上市外资股 116,374,690 中国证券金融股份有限公司 58,442,931 人民币普通股 58,442,931 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 16,345,498 人民币普通股 16,345,498 梁瑞安 12,805,252 人民币普通股 12,805,252 中央汇金资产管理有限责任公司 11,848,153 人民币普通股 11,848,153 陈发树 11,000,263 人民币普通股 11,000,263 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 9,119,549 人民币普通股 9,119,549 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东梁瑞安通过普通证券账户持有公司股票936,400股，通过信用证券账户持有11,868,852股，合计持有12,805,252股；2、股东陈发树通过普通证券账户持有公司股票200股，通过信用证券账户持有11,000,063股，合计持有11,000,263股。 注： 1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。 2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。 3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响，公司经营受到较大冲击。面对严峻的外部经营环境，公司积极采取有效措施缓解疫情带来的不利影响：一是做优做强做大线上业务。公司注重会员体系运营建设，截至目前，中免会员数已超过2,400万，优质且庞大的会员基础构 建了中免的流量聚合平台；公司不断增强线上商品供应，创新线上营销方式，线上业务保持良好发展势头。二是稳步推进新增门店建设。报告期内，公司高效推进海口国际免税城的工程建设、招商落位、店铺装修及运营筹备工作，已吸引超过800个品牌进驻，该项目于10月28日开业运 营，公司在海南的免税业务布局将进一步完善；公司旗下DUTYZERO品牌在香港黄金地段中环及铜锣湾新增开设2家市内概念店，持续拓展香港旅游零售市场。三是持续巩固提升供应链优势。 海南国际物流中心一期已投入使用，新增5万平米仓储面积，大大提高商品丰富度、有货率及物 流配送效率；报告期内，公司持续推进供应链现代化建设，首个箱式电商机器人项目上线试运行，实现供应链效率提升。 此外，公司于2022年8月25日在香港联交所主板挂牌上市，公司通过搭建境内外双融资平台，将进一步提升公司的国际品牌认知度和综合竞争力，提升公司的资本实力；将有助于开拓国际市场以及获得全球化的渠道及产业链资源，巩固公司全球旅游零售行业的领先地位。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 23,410,020,334.82 16,856,199,437.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 69,257,664.61 105,986,152.95 应收款项融资预付款项 709,323,092.73 347,989,025.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 944,495,373.17 839,526,112.90 其中：应收利息 应收股利 1,500,000.00 1,500,000.00 买入返售金融资产存货 27,496,006,571.46 19,724,698,049.15 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 481,508,846.61 667,294,880.70 流动资产合计 53,110,611,883.40 38,541,693,659.00 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,067,210,860.21 991,693,889.45 其他