全球流动性观察系列2月第3期：交易结构正在变得不稳定

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本研报分析了近期全球流动性情况，包括内资微观交易行为、外资微观交易行为、外围市场等方面。报告指出，公募基金新成立基金份额底部小幅抬升，整体净卖出，仓位上看公募基金整体加仓，灵活配置型加仓幅度最大。私募基金发行数量边际回升，银行理财子产品基础资产中对权益资产的参与度小幅下行，产品“破净”比例边际回升。两融资金融资净买入62亿元，流入计算机、国防军工、银行。ETF资金净流出170.43亿元，宽基综合板块净流出最多。市场微观交易结构方面，市场“赚钱能力”边际回落，微观交易结构从极致走向收敛，行业集中度边际回升、个股集中度边际回升，上证指数、沪深300指数、中证500指数拥挤度均上行。外资微观交易行为方面，本期外资流入边际回升，净流入由上期的29亿元升至83亿元，科技板块获北上资金最大净流入，北上资金集中增持机械、计算机、食品饮料，减持农林牧渔、银行、电力及公用事业。