早参 盛视 财富管理部投顾业务2023.2.22星期三 策略观点 重要时间窗口临近核心布局两个方向 周二市场震荡,沪指盘中快速下探,尾盘再度回升,重新站上3300点。盘面上,钢铁、煤炭 等周期板块表现活跃,前期强势的ChatGPT概念股则冲高回落,汉王科技尾盘一度触及跌停,海天瑞声跌近10%。沪深两市全天成交额9214亿元,较上个交易日缩量284亿元。个股涨多跌少, 两市超2800只个股上涨。板块方面,有色金属、煤炭、汽车整车、钢铁等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、饮料制造、ChatGPT概念等板块跌幅居前。目前市场依然是存量资金博弈,且短线题材炒作情绪较弱,资金上攻有一定压力,短期指数或继续维持震荡格局。 资金方面: 周二,央行进行1500亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.00%,与此前持平。因当日有 910亿元7天期逆回购到期,实现净投放590亿元。近期央行普降甘霖,逆回购操作规模节节高。 上周已累计开展16620亿元逆回购、超额续作4990亿元MLF,本周依旧维持千亿规模的逆回购 操作,资金面传递出宽松信号,对于维护市场流动性有积极作用。北向资金全天净买入18.54亿 元,其中沪股通净买入26.41亿元,深股通净卖出7.87亿元。通威股份、三一重工、贵州茅台分别获净买入3.41亿元、2.57亿元、2.24亿元。比亚迪净卖出额居首,金额为3.25亿元。北向资金在短暂的休整后连续4个交易日净流入,无惧市场波动持续买入表明外资对A股市场持续看好,一定程度上对市场的长期向上趋势起到支撑作用。 资讯方面: 2月21日,农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见,大力发展智慧农业和数字乡村。推进数据整合。加快国家农业遥感应用与研究中心建设,搭建应用农业农村大数据平台。制定农业统计工作管理办法,健全数据安全制度体系。完善农 请务必阅读正文之后的免责声明部分1 产品市场监测预警体系。常态化开展农业及相关产业增加值统计核算。创新数字技术。实施数字农业建设项目,建设一批数字农业创新中心、数字农业创新应用基地,协同推进智慧农业关键核心技术攻关。制定加快推进数字乡村及智慧农业发展的指导意见。拓展应用场景。认定一批农业农村信息化示范基地,打造一批智慧农(牧、渔)场。深入推进数字乡村建设试点。(农业农村部官网)大力发展数字经济产业,推动数字经济与实体经济深度融合是我国当前经济发展的重点。数字经济在激发乡村内生发展动力、挖掘绿色发展潜力、推动乡村产业转型升级、提升农业农村现代化水平方面发挥着关键作用,是实现乡村振兴战略必不可少的一环,同时也具备广阔的市场前景。 操作策略:春节后沪指走出了一段箱体震荡,核心原因是当前各项重要经济数据尚未完全披露,而上市公司年报披露仍在进行中,关键数据未出炉之前较难有超预期的点,而积极的政策面和较为充裕的资金面又不易催生实质性的利空,这使得场内持股者和场外持币者多数选择了静观其变,市场也因此维持着一个动态平衡。接下来将陆续进入重要会议召开、核心经济数据公布以及上市公司年报、一季报密集披露的时间窗口,当前市场的动态平衡或将被打破。若政策面和各项数据能有超预期的表现,则指数或突破箱体形成上涨趋势,若整体不及预期,则可能向下调整。目前来看,向上突破的概率会大一些。策略上可考虑布局两个方向:一是布局重要会议可能产生超预期的方向,例如数字经济、职业教育、国企改革等;二是业绩利空出尽,有修复预期的方向,例如医药、半导体等。 (吴丙丁,执业证书编号S0680621080003) 热点聚焦 河南:支持预制菜产业发展引导涉农基金加大对预制菜企业的投入力度 2月21日,河南省人民政府办公厅印发支持绿色食品业加快发展若干政策措施,其中提到, 支持预制菜产业发展。每年安排财政资金5000万元,对预制菜单项菜品年销售收入超过1亿元、 预制菜套餐产品年销售收入超过5亿元、新开发畅销预制菜单品或套餐产品的预制菜企业给予奖励。鼓励重点预制菜企业加强基地建设、技术改造、产品研发、营销宣传,提升产品创新能力,提高市场占有率。支持引导现代农业、农业综合开发等涉农基金加大对预制菜企业的投入力度,定期组织基金公司与企业开展项目对接。支持预制菜龙头企业联建原料生产基地、研发基地、培训基地等,每年优选一批企业给予表彰。支持预制菜企业参与现代农业产业园、优势特色产业集群等项目建设。(河南省人民政府官网) 味知香(605089.SH):公司主营业务为专注于半成品菜的研发、生产和销售。公司产品包括肉禽类、水产类及其他类.公司为行业领先的半成品菜生产企业之一,建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。 龙大美食(002726.SZ):公司已布局预制菜业务多年,为海底捞、盘古餐饮等多家知名商家提供预制菜服务。 【免责声明】 国盛证券有限责任公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 请务必阅读正文之后的免责声明部分2 本报告的信息均来源于本公司认为可信的合法公开资料,本公司力求报告内容客观、公正,但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断,可能会随时调整。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态,对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 【风险提示】 本报告只提供给客户作参考之用,不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议,本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户,不构成客户私人咨询建议,须客户自主作出投资决策并自行承担投资风险。投资者应当充分考虑自身状况,并配合其他分析手段理解和使用本报告内容,不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。投资者在进行投资决策时,须充分了解各类投资风险,根据自身的风险承受能力使用相关服务。本公司不对使用本资料涉及的信息所产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。 本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经本公司书面授权,任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告,需注明出处为“国盛证券”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 请务必阅读正文之后的免责声明部分3