数字经济：弹性标的如何选？

本报告由安信证券股份有限公司发布，主题为“数字经济：弹性标的如何选？”。报告指出，2023年消费和安全是两个主要的产业方向，安全包括国产替代和数字经济两个大领域。对于当前以数字经济为代表的科技成长为主的产业主题投资，一般而言，科技成长产业主题投资遵循三个关键要素：巨头+爆款+产业链（盈利模式清晰+产业容量巨大）。报告将数字经济划分为数字产业化（C端）和产业数字化（B端）两个方向，并给出了相关领域的配置建议。报告还指出，数字经济产业主题投资行情会出现第一轮爆发和第二轮爆发，第一轮爆发对应投资收益最高，科技成长产业主题投资开始转向景气投资，进入以渗透率为核心，以产业生命周期为本质的安信策略产业赛道“三率”投资体系（渗透率、替代率、市占率）。报告提醒了风险提示，包括疫情传播超预期、政策不及预期、海外货币政策变化。

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