股指期货将偏强震荡 黄金、铜期货将震荡下跌 原油、螺纹钢、铁矿石期货将震荡上涨

期货研究 期货行 情2022年2月16日 前 瞻股指期货将偏强震荡黄金、铜期货将震荡下跌原油、螺 研 究纹钢、铁矿石期货将震荡上涨 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作 出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏强震荡；IF2303阻力位4151和4177点，支撑位4107和4086点；IH2303阻力位2776和2792 点，支撑位2750和2737点；IC2303阻力位6379和6412点，支撑位6346和6326点；IM2303阻力位7060 和7100点，支撑位7015和6970点。 十年期国债期货主力合约T2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位100.41和100.36元，阻力位100.60和 100.75元。 黄金期货主力合约AU2304大概率将震荡下跌，并将下探支撑位409.7和408.5元/克，阻力位411.1和411.7 元/克。 白银期货主力合约AG2306大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位4878和4844元/千克，阻力位4922和4948 元/千克。 铜期货主力合约CU2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位67600和67200元/吨，阻力位68300和68500 元/吨。 铝期货主力合约AL2303大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位18250和18120元/吨，阻力位18390和18500 元/吨。 锌期货主力合约ZN2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位22540和22400元/吨，阻力位22860和22980 元/吨。 镍期货主力合约NI2303大概率将震荡下跌，并将下探支撑位202000和199600元/吨，阻力位205100和206600 元/吨。 锡期货主力合约SN2303大概率将偏强震荡，支撑位208000和203900元/吨，阻力位212500和214000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4085和4100元/吨，支撑位4050和4027 元/吨。 热卷期货主力合约HC2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4191和4224元/吨，支撑位4159和4126元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位873和878元/吨，支撑位859和852元/吨。 焦炭期货主力合约J2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2755和2770元/吨，支撑位2665和2641元/吨。 焦煤期货主力合约JM2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1853和1875元/吨，支撑位1815和1807元/吨。 玻璃期货主力合约FG305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位1557和1579元/吨，支撑位1536和1522元/吨。 纯碱期货主力合约SA305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2905和2931元/吨，支撑位2863和2845元/吨。 原油期货主力合约SC2303大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位569和572元/桶，支撑位553和552元/桶。 燃料油期货主力合约FU2305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2861和2888元/吨，支撑位2818和2800 元/吨。 沥青期货主力合约BU2306大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3760和3733元/吨，阻力位3835和3850元/吨。 PTA期货主力合约TA305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5406和5368元/吨，阻力位5482和5506元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2305大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位6340和6409元/吨，支撑位6291和6229 元/吨。 甲醇期货主力合约MA305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2581和2598元/吨，支撑位2542和2515元/吨。 棕榈油期货主力合约P2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位7784和7686元/吨，阻力位7904和8000元 /吨。 豆油期货主力合约Y2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位8518和8450元/吨，阻力位8658和8686元/吨。 豆粕期货主力合约M2305大概率将震荡下跌，并将下探支撑位3805和3764元/吨，阻力位3838和3845元/吨。 玉米期货主力合约C2305大概率将偏强震荡，支撑位2840和2837元/吨，阻力位2858和2863元/吨。 棉花期货主力合约CF305大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位14460和14540元/吨，支撑位14260和14200 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2305大概率将偏强震荡，支撑位12470和12400元/吨，阻力位12650和12700元 /吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章指出，要从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好明年经济工作。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。要加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资。要有效防范化解重大经济金融风险，防范房地产业引发系统性风险。证监会回应“境外持牌机构非法跨境展业规范整改”情况指出，规范整改核心要求是，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。 2、央行召开2023年金融市场工作会议指出，要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。 3、央行昨日开展4990亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率持平于2.75%，本月有3000亿元MLF到期。这是央行连续三个月超额续做MLF，业内专家认为，这体现了央行呵护流动性的决心，当前下调政策利率的必要性不高，但5年期以上LPR仍有下调空间。央行同日还开展2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，当日有6410亿元逆回购到期。 4、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》中的相关商品，自2023年2月16日至2023年9月15 日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。 5、中办、国办印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》提出，严肃查处违规新增地方政府隐性债务等突出问题。从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督，严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”、内部监督失效等突出问题。 6、据银保监会，截至2022年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长 10%；商业银行不良贷款余额3万亿元，不良贷款率1.63%。2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。 7、据外汇局，1月份我国跨境资金流动稳定，企业、个人等非银行部门涉外收支顺差351亿美元，环比增长52%；银行结售汇顺差25亿美元。1月份，货物贸易涉外收支顺差387亿美元，环比增长9%，处于历史高位；外资积极参与境内股票市场，净买入境内股票277亿美元，创单月历史新高。 8、据中国中小企业协会，1月份，中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月回升1个点，扭转了去年初以来持续震荡下行态势，上升幅度达到近两年来最高。 9、美国国会预算办公室（CBO）发布的未来10年预算预期报告称，根据国会预算办公室的预测，美国 联邦政府2023年的财政赤字总额约为1.4万亿美元，2024至2033年期间的年度财政赤字平均为2万亿美元。美国国会预算办公室预计，由于2022年期间利率急剧上升，2023年经济增长将停滞，通货膨胀将放缓。 10、欧洲央行行长拉加德：打算在3月加息50个基点；将在3月加息后评估其后的利率路径；限制性的利率水平将降低通货膨胀；尽管大多数长期通胀预期指标目前维持在2%左右，但这些指标值得继续监测；未来资产购买计划的缩减速度有待确定。 11、美国1月零售销售环比升3%，创近两年最大升幅，远超市场预期的升1.8%。1月核心零售销售环比升2.3%，同样远超市场预期。这表明尽管通胀压力不断上升，但消费者仍坚持消费。 12、美国1月工业产出环比持平，预期升0.5%，前值由降0.7%修正至降1%。美国2月纽约联储制造业指数为-5.8，预期-18，前值32.9。美国2月NAHB房产市场指数为42，预期37，前值35。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品涨跌互现，纸浆跌1.08%，纯碱跌1.03%。农产品多数下跌，豆二跌1.81%，菜粕跌1.31%，棕榈油跌1.06%，豆粕跌1.01%。黑色系全线上涨。基本金属全线收跌，沪锌跌1.77%，沪镍跌1.57%，沪铝跌0.97%，沪铜跌0.89%，不锈钢跌0.54%。 1、农业农村部要求持续抓好生猪产能调控，加强监测预警，优化政策措施。当前猪肉消费进入淡季，各地要加密信息预警，引导养殖场户顺势出栏肥猪，避免盲目压栏影响价格回升。 2、工信部召开2023年化肥生产保供工作座谈会，要求高度关注最低限度生产要素保障、协调解决企业生产难题，完善相关政策、稳定企业预期，压实生产企业与淡储企业的责任、高质量做好化肥生产保供工作。 3、据中钢协，2月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2062.11万吨、生铁1891.42万吨、钢材1933.55 万吨。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 2月15日，沪深300股指期货新主力合约IF2303开盘4154.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡 下行，收盘在4127.4点，下跌0.48%（按照收盘价下跌0.71%），最高反弹至4167.8点，无力上攻4177点短线阻力，最低下探至4118.8点，4107点短线支撑明显，跌破20日、5日、10日均线支撑，短线下行压力轻度增大。 上证50股指期货新主力合约IH2303开盘2787.8点，开盘后，反弹遇阻回落，震荡下行，收盘在2758.0点，下跌0.83%（按照收盘价下跌1.03%），最高反弹至2792.6点，未能有效突破2792点短线阻力，最低下探至2755.4点，2757点短线支撑失而复得，跌破5日、10日均线支撑，短线下行压力增大。 中证500股指期货新主力合约IC2303开盘6387.4点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在6366.0点，下跌0.12%（按照收盘价下跌0.25%），最高反弹至6399.2点，未能突破2月14日高点6399.2点阻力，最低下探至6343.2点，6346点短线支撑失而复得，5日均线支撑失而复得，短线下行压力轻度增大。 中证1000股指期货新主力合约IM2303开盘7040.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在7030.4点，上涨0.03%（按照收盘价下跌0.11%），最高反弹至7