贵金属日评：投资者对美1月通胀转向乐观，日本提名植田和男为央行新行长

贵金属日评20230214：投资者对美1月通胀转向乐观，日本提名植田和男为央行新行长 交易日期2023-02-132023-02-102023-02-07较昨日变化较上周变化 收盘价413.08410.76412.622.320.46 持仓量 期货活跃合约成交量91353.00130010.00107868.00-38,657.00-16,515.00 141491.00145344.00157363.003,853.0015,872.00 上海黄金库存(千克）3312.003312.003312.000.000.00 （元/克）收盘价413.21411.52412.841.690.37 现货沪金T+D成交量11926.0021326.0014806.009,400.002,880.00 持仓量131366.00129186.00130938.002,180.00428.00 价差（近月与远月）近月连续-远月活跃 1.92 -0.46-0.82 2.382.74 基差（现货与期货）现货价格-期货价格0.130.760.22-0.63-0.09 收盘价 4939.004928.005008.0011.0069.00 期货活跃合约 成支量 746178.001128205.00729592.00 382,027.0016,586.00 持仓量 571580.00586489.00561049.00-14,909.0010,531.00 上海白银 库存（千克）2102325.00 2117384.002161983.00-15,059.0059,658.00 （元/克） 收盘价 现货沪银T+D成交量 持仓量 4919.004908.004987.0011.00-68.00 697070.00892636.00849556.00-195,566.00-152,486.00 3823746.003756070.003697502.0067,676.00126,244.00 价差（近月与远月）近月连续-远月活跃-33.0027.00-28.00-6.00-5.00 基差（现货与期货）现货价格-期货价格-20.0020.00-21.000.00 交易日期2023-02-132023-02-102023-02-06较昨日变化较上周变化 成交量 收盘价1864.301876.401880.20-12.1015.90 COMEX期货活跃合约 127343.00 150144.00 158761.0022,801.0031,418.00 持仓量349432.00356015.00372263.006,583.0022,831.00 国际黄金库存（金衡蛊司）22102163.5522198648.6922212024.1896,485.14109,860.63 （美元/蛊司） 伦敦黄金现货 公敦金现1859.701859.701873.250.0013.55 基金持仓量SPDR黄金ETF持有量920.79920.79917.920.002.87 Share黄金ETF持有量450.49450.49451.850.00-1:36 价差（近月与远月）近月连续-远月活跃-13.80 -17.60 -15.203.801.40 基差（现货与期货）现货价格-期货价格-4.60-16.706.9512.102.35 我兴22.0022.0122.30-0.01-0.31 COMEX期货活跃合约45962.0065973.0064941.00-20,011.00-18,979.00 持仓量69083.0075446.00102251.00-6,363.00-33,168.00 伦敦白银现货伦敦银现 国际白银库存（金衡蛊司）291144806.67291212194.64292780053.71-67,387.97-1,635,247.05 22.1222.1222.380.00-0.27 基金持仓量 （美元/蛊司） 美国iShare白银ETF持有量15032.3915046.6914866.49-14.30165.90 加章大PSLV白银ETF持有量 价差（近月与远月） 5304.095304.09 近月连续-远月活跃0.02-0.020.07-0.000.05 基差（现货与期货）现货价格-期货价格0.120.110.080.010.04 上海期金/上海期银83.6483.3582.390.281.24 黄金与白银价格比值 海金现/上海银现纽约期金/纽约期银 84.00 83.8582.780.161.22 伦敦金现/伦敦银现 84.7685.2784.310.45 84.0984.0983.700.000.39 INE原油（元/桶）563.00554.00518.609.0044.40 ICE布油（美元/桶）86.5286.5281.400.005.12 NYMEX原油（美元/桶）79.1679.7674.46-0.604.70 主要大宗商品上海期铜（元/吨）68150.0068420.0068260.00270.00-110.00 LME现铜（美元/吨）8854.008854.008906.500.0052.50 上海螺纹钢（元/吨）3993.004074.00 4018.00 -81.0025.00 连铁矿石（元/吨）841.50863.50840.5022.001.00 上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜1.411.872.24-0.450.83 上海银行间同业拆放利率SHIBOR一年2.622.622.610.000.02 主要国家利率美国10年期国债名义收益率3.72003.74003.63000.020.09 宏观经济 美国10年期国债TIPS收益率1.41001.41001.38000.000.03 美国10年期国债损益平衡通胀率2.31002.33002.2500-0.020.06 103.2717103.5757103.63330.300.36 主要国家汇率美元兑人民市中间价6.81516.78846.79670.030.02 7.27377.28867.29010.01 上证指数3,284.15993,260.67343,248.0940 23.4936.07 标普5004,137.29004,090.46004,111.080046.8326.21 英国富时1007,947.60007,882.45007,836.710065.15110.89 主要股票指数法国CAC407,208.59007,129.73007,137.100078.8671.49 德国DAX15,397.340015,307.980015,345.910089.3651.43 日经22527,427.320027,670.980027,693.6500243.66266.33 韩国综合指数2,452.70002,464.98002,448.0600-12.284.64 黄金 乌克兰东部城市巴赫穆特周一遭受猛烈炮火。北约秘书长史托腾伯格同意当地官员的说法，即俄罗斯在入侵一周年的前几天，开始了新的大规模攻势 2.美联储理事鲍曼表示，美联储将需要继续提高利率，以便使利率达到足够高的水平，使通胀率回落到联储的目标水准；国际货市基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，金融市场有充分的理由更加乐观； 资讯4.俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄计划在2023年将80%以上的出口石油卖给其所谓的“友好”国家，他指的是那些没有因莫斯科入侵乌克兰而 对其进行制裁的国家； 5.由于北溪天然气管道遵到破坏以及欧洲客户拒绝购买俄罗斯天然气，2022年俄罗斯天然气出口下降25.1%至1,844亿立方米； 列飞越北美领空的不明物体没有外星人或外星活动的迹象 白银7.白宫表示，关于美国企业在中国投资的行政命令没有变化，该行政令预计将在未来几个月公布。 黄金 美联储2月加息25个基点符合市场预期，鲍威尔表态承认消费端通胀已经有所缓和但仍处高位（商品价格因供应链压力缓解而通胀预期下降房租引发的通胀预期未来几个月或仍上升但很快将下降，但核心服务通胀因就业市场劳动力供给紧张和平均时薪增速仍处相对高位而仍难确人下降趋势）美联储正在讨论再加息几次后暂停加息，而没有探索暂停加息后再重启加息的可能性。彭博社解读认为美联储或将于3月和5 英国央行2月加息50个基点符合市场预期，并预计英国经济2023年萎缩0.5%和2024年萎缩0.25%，在利率前瞻指引中放弃了在必要时将做出 小结后续加息路径，而2022年12月行长拉加德称2023年将有3次加息50个基点，使市场预期欧洲央行加息周期或将很快结束，但 白银 日本政府预计于今日提名学者植田和男为任央行行长人选，而这可能增加日本央行结束其不受欢迎的收益率曲线控制政策（YCC）的可能性，引导美元指数震荡偏弱而支撑贵金属价格，但仍需警惕今晚美国1月消费者物价指数核心CPI环比增速超预期，进而强化美联储加息预期 而令贵金属价格承压 因此，预计贵金属价格或宽幅震荡偏强，关注伦敦金1820-1830附近支撑位及1890-1900附近压力位，伦敦银20.5-21附近支撑位及22.7-23附近压力位，沪银4500-4700附近支撑位及5100-5200附近压力位，建议投资者短线轻仓逢低做多主力合约 免责声明：本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行期货投资所造成的一切后果，本公司概不负责。本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明出处为宏源期货，且不得对本报告进行有悸原意的引用、删节和修改。风险提示：期市有风险，投资需谨慎！ 曾德谦（F3021262，Z0013703），联系电话：010-82293558