【计算机】节后计算机潜力方向一览20230129–20230128

当前计算机公募基金持仓占比处于历史底部区域，估值位于历史PE中位数以下，预计快速消化，底部特征明显。2022Q3，公募基金持有计算机市值占净值比0.83%，占股票投资市值比3.78%，无论是占净值比还是占股票投资市值比，都位于2013年以来的历史底部区域。而从PE（TTM）来看，当前申万计算机行业整体估值略低于历史PE中位数水平，且预计在2023年估值消化较快，具备向上估值提振空间。2023年综合环境是重要拐点，节后重视信创、数据要素、AI、港股计算机、证券IT等方向，并静待订单拐点后与计算机BETA整体提升。