电子行业在2022年第四季度的持仓市值占比位列市场第四,超配0.85pct。其中,半导体板块的周期回暖预期逐渐明朗,优质IC设计公司获机构加仓;消费电子板块的需求持续低迷,复苏与创新贯穿2023年;元件板块的机构持仓环比反弹,新能源、国产替代双主线驱动;电子化学品的自主可控重要性凸显,前道制程材料加速替代;光学光电子板块的手机需求有望复苏,汽车、VR/AR贡献增长动能。总体来看,电子行业具有较高的配置价值。
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