高丰集团控股2022 年报

2022 年报 目录 页次 公司资料2 主席报告书4 管理层讨论及分析5 企业管治报告8 董事履历详情17 董事会报告19 环境、社会及管治报告27 独立核数师报告49 综合损益及其他全面收益表54 综合财务状况表55 综合权益变动表57 综合现金流量表58 综合财务报表附注60 财务概要118 公司资料 董事会 执行董事 高浚晞先生（主席） 陈祖泽先生（财务总监） 韩正海先生（于二零二二年一月二十八日辞任） 非执行董事 翁安华先生（副主席）黄卓慧女士 李嘉辉先生 独立非执行董事 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 审核委员会 杨怀隆先生（主席）陈永辉先生 吴文理先生 薪酬委员会 陈祖泽先生（主席）高浚晞先生 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 提名委员会 陈永辉先生（主席）高浚晞先生 陈祖泽先生杨怀隆先生吴文理先生 风险管理委员会 陈祖泽先生（主席）高浚晞先生 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 公司秘书 陈祖泽先生 授权代表 高浚晞先生陈祖泽先生 开曼群岛注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港铜锣湾 礼顿道9至11号合诚大厦15楼 开曼群岛主要股份过户登记处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare HutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 2 高丰集团控股有限公司 2022年报 公司资料 香港股份过户登记分处 联合证券登记有限公司香港 北角 英皇道338号 华懋交易广场二期 33楼3301-04室 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 注册公众利益实体核数师 法律顾问 范纪罗江律师行 主要往来银行 交通银行股份有限公司中国银行（香港）有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 网址 www.goldenfaith.hk 股份代号 2863 3 高丰集团控股有限公司 2022年报 主席报告书 各位股东： 本人谨代表高丰集团控股有限公司（“本公司”）董事会，欣然提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年九月三十日止年度的年报。 本集团在香港的私营及公营机构主要建筑项目从事提供电力及保养（电力及保养）工程服务的专业工程。我们担任总承建商或总电力及保养承办商的分包商，并为楼宇提供安装服务。本集团按策略专注于要求特殊专门技术专长的医院及政府相关项目。凭藉我们于此领域的丰富经验及良好声誉，截至二零二二年九月三十日止年度，本集团成功获授数项工程项目及维持其盈利能力。本集团在营运方面继续实施严格的成本控制措施，同时保持服务质素。由构思乃至实行，我们矢志提供最优质的工程服务。 最近COVID-19疫情已严重影响全球包括香港的营商环境。此外，联储局近期加息或会导致全球经济放缓。在这种不确定的环境下，我们认为业务多元化对维持本集团的长远发展及尽量减低整体业务风险至关重要。 展望未来，本集团会继续积极参与香港的建筑基建项目，并遵循我们既有的价值观及策略，即(i)诚实互信(ii)业精于勤(iii)优势互补及(iv)互惠互利。同时，本集团将探索新商机及投资机遇，拓展本集团业务，并为股东带来额外回报。考虑到与任何新商机及投资机遇有关的风险，我们将在此方面采取审慎的方针。 本人谨此代表本集团对各位股东、客户及业务伙伴的信任及支持，以及本集团管理人员及全体员工的勤奋、努力及对本集团发展作出的贡献，表示由衷的感谢。 高浚晞 主席 香港，二零二二年十二月二十三日 4 高丰集团控股有限公司 2022年报 管理层讨论及分析 业务回顾 截至二零二二年九月三十日止年度（“二零二二年财政年度”），本集团专注于电力及保养工程服务业务及物业投资。本集团继续在香港从事为私营及公营机构的主要建筑项目提供大型电力及保养工程服务。我们的项目组合包括医院、政府办公设施及部门总部以及位于西九龙的博物馆。于未来两年，本集团将专注于两个主要项目，分别为向玛丽医院及入境事务处总部提供工程服务。于二零二二年财政年度，物业投资的租金收入约为1.1百万港元（截至二零二一年九月三十日止年度（“二零二一年财政年度”）：约1.4百万港元）。于二零二二年财政年度及二零二一年财政年度，概无贸易业务交易。 财务回顾 业绩分析 于二零二二年财政年度，本集团的收益约为348.6百万港元，较二零二一年财政年度增加约93.7百万港元或36.8%。于二零二二年财政年度，本集团已大致完成广华医院及新税务局项目。此外，于二零二二年财政年度，本集团已履行两项大型工程合约，即玛丽医院及入境事务处总部。 于二零二二年财政年度，本集团的毛利增加约2.5百万港元，主要由于电力及保养工程服务业务的收益增加。本集团的毛利率由二零二一年财政年度的17.2%减少至二零二二年财政年度的13.3%，乃因物料、人工成本及分包费用受COVID-19疫情影响而增加。 其他收入 于二零二二年财政年度，本集团录得其他收入约8.4百万港元，较二零二一年财政年度增加约3.7百万港元。增加乃主要由于透过“保就业”计划所收取的政府补贴增加。 其他收益及亏损 于二零二二年财政年度，本集团录得其他亏损净额约8.2百万港元，而二零二一年财政年度则录得其他收益净额约6.3百万港元。变动乃主要由于二零二二年财政年度出售物业、厂房及设备收益减少以及投资物业之公平值及按公平值计入损益的财务资产减少。 贸易应收款项及合约资产减值亏损 于二零二二年财政年度，本集团已就贸易应收款项及合约资产减值亏损拨回约0.3百万港元（二零二一年财政年度：已确认减值亏损约0.3百万港元）。 行政开支 于二零二二年财政年度，行政开支较二零二一年财政年度减少约1.3百万港元，主要由于员工成本减少。 溢利及全面收入总额 溢利及全面收入总额减少约3.6百万港元，主要由于毛利增加约2.5百万港元、其他收入增加约3.7百万港元、其他收益及亏损减少约14.5百万港元、行政开支减少约1.3百万港元及所得税开支减少约2.7百万港元之净影响。 5 高丰集团控股有限公司 2022年报 管理层讨论及分析 财务资源回顾 流动资金、财务状况及资本架构 于二零二二年九月三十日，本集团之银行及现金结余以及短期银行存款约为127.7百万港元（二零二一年九月三十日： 112.2百万港元）。 于二零二二年九月三十日，概无银行借款（二零二一年九月三十日：零）。 由于本集团于二零二二年及二零二一年九月三十日处于现金净额状况，故资产负债比率（定义为借款总额减去银行及现金结余后之数值与本公司拥有人应占权益之比率）并不适用。 外汇风险管理 本集团之货币资产、负债及交易主要以港元计值。本集团之外币风险源自以相关集团实体功能货币以外货币计值之货币资产及负债，惟并无面临重大外币风险。 由于本集团认为外币风险并不重大，故现时并无外币对冲政策。然而，管理层将继续密切监控本集团之外汇风险情况，并将考虑于必要时候对冲重大外汇风险。 雇员及薪酬政策 于二零二二年九月三十日，本集团雇员人数为808名（二零二一年财政年度：287名），其中包括76名长期雇员（二零二一年财政年度：75名）及732名短期雇员（二零二一年财政年度：212名）。本集团相信其成功与长期增长主要有赖其雇员的质素、表现及投入程度。为确保可吸纳及挽留优秀员工，本集团定期检讨薪酬待遇，并按个人及本集团表现向合资格雇员发放酌情花红及购股权。 遵守相关法律法规 就董事所知，本集团已遵守对本集团旗下业务有重要影响的所有相关法律法规，包括健康及安全、工作场所环境、雇佣及环境范畴。 承担 于二零二二年九月三十日，本集团并无任何资本承担（二零二一年财政年度：零）。 或然负债 于二零二二年九月三十日，本集团并无任何重大或然负债（二零二一年财政年度：零）。 6 高丰集团控股有限公司 2022年报 管理层讨论及分析 所持重大投资 除于附属公司及于香港蓝筹股票证券之投资外，于截至二零二二年九月三十日止年度，本集团并无持有任何重大投资。 重大收购或出售 于二零二二年九月三十日，本集团并无任何重大投资计划、重大收购或出售项目（二零二一年财政年度：无）。 前景及展望 面对全球贸易摩擦、地缘政治不确定性及COVID-19疫情导致全球封锁隔离，建筑项目于过去年度大受影响。本集团凭藉其饶富经验的技术团队及于市场的良好声誉，于二零二二年财政年度成功获授数项工程项目及维持其盈利能力。于二零二二年九月三十日，手头上已确认的项目订单约为639.1百万港元，而项目的竣工日期将延至未来两年内。 报告期后事项 于二零二二年十月二十五日，本公司与一名配售代理订立配售协议，据此，配售代理有条件同意透过按尽力基准促使承配人按价格每股配售股份0.530港元认购最多40,000,000股配售股份。由于配售协议所载条件于二零二二年十一月二十五日尚未完全达成，配售协议已失效，配售事项并无进行。 于二零二二年十一月五日，本集团与盘古盛世互联网科技有限公司就于合营公司之共同投资（股权比率分别为40%及60%）订立合营协议。本集团同意向合营公司投资最多20.5百万港元。合营公司将从事信息科技产品及服务以及金融及商业大数据业务。详情请参阅本公司日期为二零二二年十一月五日的公告。 除上文所披露者外，董事会并不知悉于二零二二年九月三十日后至本报告日期发生任何须予披露之重大事件。 7 高丰集团控股有限公司 2022年报 企业管治报告 企业管治常规 董事会一直明白向股东保持问责性和透明度之重要性，并致力于维持高水平的企业管治。于截至二零二二年九月三十日止年度全年，本公司一直应用香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）附录十四所载之企业管治守则（“企业管治守则”）的原则并遵守其规定，惟下文具体描述的若干偏离情况除外。目前的常规将定期检讨和更新，以便遵循及遵守企业管治的最新发展。 董事进行证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”），作为董事进行证券交易之行为守则。经作出具体查询后，本公司已自全体董事取得书面确认，确认彼等于二零二二年财政年度一直全面遵守标准守则。 董事会 董事会目前由九名董事组成，其各自的角色载列如下： 执行董事 高浚晞先生（主席） 陈祖泽先生（财务总监） 韩正海先生（于二零二二年一月二十八日辞任） 非执行董事 翁安华先生（副主席）黄卓慧女士 李嘉辉先生 独立非执行董事 陈永辉先生杨怀隆先生吴文理先生 年内，董事会曾召开13次董事会会议。本公司的公司秘书（“公司秘书”）协助主席及执行董事制订会议议程，而各董事均可要求将项目加入议程。所有该等会议均根据本公司组织章程细则（“细则”）召开。企业管治守则之守则条文第A.1.3条规定，召开董事会定期会议应发出至少14天通知，以让所有董事皆有机会腾空出席。年内，若干董事会定期会议之召开通知期少于14天，以让董事会成员适时作出回应，并就对本集团业务有重大影响之若干业务事宜作出迅速决策。因此，举行上述董事会定期会议之通知期在获得董事同意的情况下较规定者为短。董事会在日后将尽全力符合企业管治守则之守则条文第A.1.3条之规定。通常在董事会会议前三天或在董事接受的期间内向董事传阅充足及适用资料。除定期董事会会议外，董事会主席曾于年内在其他执行董事避席之情况下与独立非执行董事举行一次会议。 8 高丰集团控股有限公司 2022年报 企业管治报告 年内，董事会一直遵守上市规则第3.10条有关委任最少三名独立非执行董事且当中最少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业之规定。 本公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性提交之年度确认书。本公司认为全体独立非执行董事均为独立人士。 董事会成员之间并无财务、业务、家族或其他重大或相关关系。根