市场无视鹰派美联储纪要黄金一骑绝尘 2023.01.05 基本面 周三美元指数自近期整理区间上轨附近回落,凌晨美联储会议纪要尽显鹰派但对美元提振作用有限。非美中,黄金一骑绝尘,欧洲盘向上突破1850,最高上探1865,并维持强势震荡。欧元收复了早前一天近半跌幅,但仍处于20日均线下方。英镑也上涨逾100点,重返早前一天高点1.2090附近,但同样维持在20日均线下方。美元/日元连续第二天反弹,略有企稳,但整体下行趋势并未扭转。商品货币受市场情绪提振强势走高,加元甚至在油价暴挫之际仍兑美元上涨超过200点,反倒是此前较为强势的纽元出现了明显的冲高回落行情。 美联储12月会议纪要相当鹰派:美联储官员认为需要放缓加息步伐,但无人预计2023年适合降息。同时,美联储还担心市场过于乐观,未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。此次会议纪要被认为是2022年5月以来最偏鹰派的纪要,但却被市场认为没有新意,因为纪要的内容已经基本在12月会议后美联储主席鲍威尔的新闻发布会上得到了体现。 数据方面,美国12月ISM制造业指数下滑至48.4,连续第二个月萎缩,低于预期48.5。数据与此前公布的美国12月Markit制造业终值给出的趋势吻合。不过,就业市场仍处于强劲态势。美国11月 JOLTS职位空缺1045.8万人,高于市场预期的1005万人,也是该数据连续第三次超出市场预期。 在美联储会议纪要未能掀起市场波澜之后,市场将视线转向美国就业数据。日内将关注美国12月ADP就业人数以及初请失业金人数。需要注意的是,在美联储维持鹰派立场的背景下,不好的数据未必能引起市场对美联储货币政策转向的预期,反而可能加重市场对美国经济衰退的担忧,从而不利于风险资产,对黄金等避险资产或更为有利。 技术面 欧元/美元 日图反弹但仍维持在20日均线下方,维持在该线下方继续看跌。4小时图在MA200企稳反弹,短线阻力关注1.0635。小时图震荡走高在MA100下方反复拉锯,若不能突破将有望进一步走低。日内关注1.0635一线不破做空机会。 支撑位:1.05801.05401.0500阻力位:1.06351.06801.0710 英镑/美元 日图反弹但仍处于20日均线下方,不破该线将继续看空。4小时图温和反弹,仍处于MA200下方,对进一步上行空间并不乐观。小时图震荡走高在1.2085下方多空拉锯,此前汇价多次在该档受到打压。日内建议关注1.2085一线破败做空机会。 支撑位:1.20001.19501.1900 阻力位:1.20851.21101.2150 美元/日元 日图整体维持下行走势,短线在前期低点130.50一线拉锯,缺乏反弹动能。4小时图有所企稳小幅反弹,动能有限。小时图反弹回踩关注能否企稳前期阻力131.45一线。日内建议暂时观望,短线关注131.45一线支持表现决定进一步方向。 支撑位:131.45131.00129.50 阻力位:132.70133.60134.20 黄金 日图短期均线继续向上发散提供支持,并向上突破1850,短线多头动能维持完好。4小时图维持反弹态势,初步支持关注MA10。小时图震荡上行,多头仍占主导。日内建议选1848上方企稳继续做多,止损1845,突破1865跟进看1870。 支撑位:184818451835 阻力位:186518701877 白银 日图整体维持上行势头,短线回踩MA20,维持在该线上方将继续看涨。4小时图小幅回踩MA100,整体反弹势头维持完好。小时图反弹未能创新高,在24.50小幅受阻回落,但在前期低点23.50上方有所企稳。日内建议26.65上方做多,止损23.50,上破24.00跟进。 支撑位:23.6523.5022.80 阻力位:24.0024.2524.50