优通未来2021中期报告

目录 公司资料 2 摘要 4 管理层讨论及分析 5 其他资料 9 简明综合损益及其他全面收益表 23 简明综合财务状况表 25 简明综合权益变动表 27 简明综合现金流量表 28 简明综合财务报表附注 29 1中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告 公司资料 董事会 执行董事 姜长青（主席） 陈齐争（行政总裁）赵峰 刘建洲刘震 莫钧亮（于2022年3月29日获委任） 提名委员会 马有恒（主席）（于2022年5月25日获委任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任） 王海玉 孟繁林（主席）（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 薪酬委员会 2022 5 25 王海玉（主席） 计惠芳（于2021年12月15日辞任） 非执行董事 葛凌跃（于2022年6月6日辞任） 独立非执行董事 王海玉 吴函璞（于2022年6月6日辞任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任）马有恒（于2022年5月25日获委任）孟繁林（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 公司秘书 张国和（于2022年10月26日获委任） 陈爱庄(ICS,HKICS（)于2021年5月5日辞任） 审核委员会 莫汉銧（主席）（于2022年5月25日获委任）马有恒（于2022年5月25日获委任） 王海玉 滕讯（主席女士）（于2021年5月6日辞任）孟繁林（于2021年5月5日辞任） 马有恒（于年月日获委任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任）孟繁林（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处、总部及中国主要营业地点 中国河北省 石家庄裕华区槐安东路152号 金源商务广场A座5层514室 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告2 公司资料 香港主要营业地点 香港铜锣湾 怡和街28号 恒生铜锣湾大厦12楼B座 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港 花园道１号 中国建设银行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 16号远东金融中心17楼 中国河北省 石家庄广安大街26号石家庄广安大街分行 中国工商银行中国 北京 北太平庄北道33号北京北太平庄分行 夏悫道 上市地 香港联合交易所有限公司 股份代号 6168 3中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告 业绩摘要 收益毛损 未计利息、税项、折旧及摊销前亏损 未计利息、税项折旧及摊销前亏损占收益比率(%)净亏损 本公司股东应占期内亏损凈亏损率 每股基本亏损 截至六月三十日止六个月增加 二零二一年二零二零年（减少） 人民币千元人民币千元% （未经审核）（未经审核） 5,241 10,900 (400) (3,974) (3,273) (50,111) (62.4%) (459.7%) (18,672) (71,397) (18,583) (71,496) (356.3%) (655.0%) 人民币分 人民币分 (0.65) (2.93)于 (51.9) (90.0) (93.5) (397.3%) (73.8) (74.0) (298.7%) 人民币分 (2.28) 六月三十日二零二零年 二零二一年于 （经审核） （未经审核）十二月三十一日 流动比率 资产负债比率 0.29 (95.8%) 0.35 (94.1%) 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告4 管理层讨论及分析 中国优通未来空间产业集团控股有限公司（清盘中）（“本公司”）之董事（“董事”）会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二一年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩。 概览 截至二零二一年六月三十日止六个月（“本期间”），本集团经营业务的收入为人民币5,241,000元，较去年同期 （“去年同期”）的人民币10,900,000元减少约人民币5,659,000元或51.9%。减少主要是由于新冠状肺炎疫情从2020年2月于中国开始爆发，2021年下半年开始逐步恢复。大部分本集团在北京及河北的客户都受到了疫情的影响，他们只允许本集团谨慎重启服务项目。 本期间的毛损约人民币400,000元，较去年同期毛损约人民币3,974,000元减少约人民币3,574,000元或90.0%。本期间的毛损率为7.6%，而去年同期的毛损率为36.5%。减少的主要原因是对间接费用的严格控制。 本期间公司股东应占亏损为约人民币18,583,000元，较去年同期的亏损约人民币71,496,000元减少约人民币 52,913,000元或74.0%。 本期间每股基本亏损为人民币0.65分，较去年同期之每股亏损人民币2.93分减少77.8%。 董事会已议决不派付截至二零二一年六月三十日止六个月之中期股息（截至二零二零年六月三十日止六个月：无）。 业务回顾 由于2020年上半年新冠状肺炎疫情于中国大范围蔓延，许多企业无法按时复工，被迫取消订单，投资必然会相应缩减。社交距离安排进一步影响了我们需要一定程度的劳动工作或社会接触的核心业务部门。2021年上半年社交距离逐步解除，集团得以重新启动项目。 财务回顾 收入 于本期间，本集团收入为人民币5,241,000元，较去年同期的人民币10,900,000元减少人民币5,659,000元或51.9%。收入减少主要是由于提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务的减少，原因见概览部分。 5中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告 管理层讨论及分析 其他收益╱（亏损） 减少的主要原因是本期间发生减值亏损，而本期间按公平值计入损益的投资收益为人民币8,505,000元。 行政开支 本期间行政开支由去年同期的人民币27,460,000元大幅减少至人民币12,307,000元。主要是顾问服务费用，审核费用及律师费减少约人民币12,040,000元，租金，汽车费用及应酬费用减少约人民币2,960,000元。 毛损 本集团于本期间录得毛损，较去年同期毛损减少。毛损减少主要是由于收入减少而减少聘请员工，令经营成本减少。 财务成本 财务成本主要包括银行及其他借贷、公司债券及担保票据收取的利息。财务成本减少主要是由于外汇净收益所致。 本公司股东应占亏损 基于上述原因，本集团本期间录得本公司股东应占亏损人民币18,583,000元，较去年同期亏损人民币 71,496,000元，减少约74.0%。 公司债券 于2017年6月27日，本公司向DonghaiInvestmentFundSeriesSPC发行面值为4,000,000美元（相等于31,200,000港元）的可换股债券以为本集团筹集资金。所有这些可转换债券的到期日均为2年，自发行之日起计算，年息率为8%及须每半年偿还一次。该等可换股债券由姜长青先生（“姜先生”）担保。此外，发生（其中包括）下述任何事件即构成相应可换股债券文据下的违约事件：(i)姜先生不再担任董事会主席；(ii)姜先生以其个人能力或透过其控制的任何实体合计不再拥有及控制本公司已发行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多数资产为代表任何国家、地区或当地政府机关行事的人士征用、没收或挪作他用。详情请参阅本公司日期为2017年6月15日及2017年6月27日的公告。 这些可换股债券已于2019年6月27日到期。公司将根据与债券持有人达成共识的新还款计划偿还可换股债券的所有未偿还金额。由于兑换权已届满，可换股债券的未偿还金额转拨至公司债券。有关进一步详情，请参阅本公司日期为2019年7月17日及2019年7月18日的公告。 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告6 管理层讨论及分析 担保票据 于二零一七年一月及六月，本公司分别发行面值为10,000,000美元（相等于约78,000,000港元）及4,000,000美元 （相等于约31,200,000港元）的担保票据。该等担保票据由姜长青先生（“姜先生”）担保。此外，发生（其中包括）下述任何事件即构成相应票据文据下的违约事件：(i)姜先生不再担任董事会主席；(ii)姜先生以其个人能力或透过其控制的任何实体合计不再拥有及控制本公司已发行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多数资产为代表任何国家、地区或当地政府机关行事的人士征用、没收或挪作他用。 所有担保票据的期限均为两年，年息率为11%及须每半年偿还一次。4,000,000美元担保票据及10,000,000美元担保票据分别于二零一九年六月二十七日及七月十七日到期。本公司将根据与认购者达成共识的还款计划偿还担保票据的所有未偿还金额。有关进一步详情，请参阅本公司日期分别为二零一九年七月十七日及二零一九年七月十八日的公告。 流动资金及财务资源 于二零二一年六月三十日，本集团的流动资产约为人民币217,917,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币209,894,000元），包括现金及现金等价物约人民币18,517,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币21,652,000元）。于二零二一年六月三十日，本集团的非流动负债及流动负债分别约为人民币3,191,000元及人民币747,437,000元（二零二零年十二月三十一日：人民币116,981,000及人民币606,051,000元），主要包括日常业务过程中产生的应付款项、公司债券、担保票据、银行和其他借贷。因此，流动比率（即流动资产与流动负债之间的比率）约为0.29（二零二零年十二月三十一日：0.35）。 本集团主要采用内部产生的现金流量、银行融资及发行债券为其业务营运提供资金。 资产负债比率 本集团的资产负债比率根据调整后的净负债资本比率计算。为此，调整后的净负债的定义为总负债（包括银行及其他借贷、公司债券及担保票据）减银行及手头现金。资本包括股权的所有组成部分。于二零二一年六月三十 日，资产负债比率为约(95.8%（)二零二零年十二月三十一日：约(94.1%)）。 外汇风险 截至二零二一年六月三十日止六个月，本公司的债券及担保票据均以外币计值，因此本公司于报告日期换算以外币计值的款项将承担外汇风险。于本期间，本集团并未从事任何衍生工具活动，亦未采用任何财务工具对冲其外汇风险。 7中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021中期报告 管理层讨论及分析 雇佣及薪酬政策 于二零二一年六月三十日，本集团拥有146名雇员（二零二零年六月三十日：169名），包括执行董事。截至二零二一年六月三十日止六个月，员工成本（包括董事薪酬）总额为约人民币6,350,000元，而去年同期为约人民币7,760,000元。薪酬乃参照市场标准、个别雇员的工作表现、资历及经验厘定。 除基本薪金外，亦可能会根据本集团的业绩表现及雇员个人表现发放花红。其他员工福利包括向香港强积金计划供款及遵照中国规则及规例及中国地方机关现行政策规定，为本集团聘用的员工设立多项福利计划，包括提供退休金、医疗保险、失业保险及其他相关保险，以及购股权计划。 未来计划及前景 展望未来，本集团预期经营环境仍然严峻。然而市场对无线技术的应用，云计算、大数据及数据中心等的普及化，加上系统技巧升级及5G的应用，预期将令全世界的带宽的需求在未来数年以倍数增加。光纤宽带网络建设是各基建的先头部队，是一带一路周边、中东、非洲国家经济发展的第一环，需要更新现有网络及铺设新的网络以配合当地未来的发展需要。 为应付预期面临的挑