优通未来2021年度报告

目录 公司资料 2 财务摘要 4 管理层讨论及分析 5 董事会报告 19 董事及高级管理人员简介 31 企业管治报告 36 独立核数师报告 47 综合损益及其他全面收益表 51 综合财务状况表 52 综合权益变动表 54 综合现金流量表 55 综合财务报表附注 57 五年财务概要 127 1中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告 董事会 提名委员会 公司资料 执行董事 姜长青（主席） 陈齐争（行政总裁）赵峰 刘建洲刘震 计惠芳（于2021年12月15日辞任）莫钧亮（于2022年3月29日获委任） 非执行董事 葛凌跃（于2022年6月6日辞任） 独立非执行董事 王海玉 吴函璞（于2022年6月6日辞任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任）马有恒（于2022年5月25日获委任）孟繁林（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 公司秘书 张国和（于2022年10月26日获委任） 马有恒（主席）（于2022年5月25日获委任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任） 王海玉 孟繁林（主席）（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 薪酬委员会 王海玉（主席） 马有恒（于2022年5月25日获委任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任）孟繁林（于2021年5月5日辞任）滕讯（于2021年5月6日辞任） 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 陈爱庄(ICS,HKICS（)于2021年5月5日辞任） 审核委员会 莫汉銧（主席）（于2022年5月25日获委任）马有恒（于2022年5月25日获委任） 王海玉 滕讯（主席女士）（于2021年5月6日辞任）孟繁林（于2021年5月5日辞任） 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告2 公司资料 总办事处、总部及中国主要营业地点 中国河北省 石家庄裕华区槐安东路152号 金源商务广场A座5层514室 香港主要营业地点 香港铜锣湾 怡和街28号 恒生铜锣湾大厦12楼B座 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港 花园道１号 中国建设银行中国 河北省 石家庄广安大街26号石家庄广安大街分行 中国工商银行中国 北京 北太平庄北道33号北京北太平庄分行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 上市地 香港联合交易所有限公司 股份代号 6168 3中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告 截至12月31日止年度 经营业绩 财务摘要 2021年2020年增加╱（减少） 人民币千元人民币千元百分点 收入 毛利╱（损） EBITDA 净亏损 本公司权益股东应占年内亏损 每股数据 每股基本亏损 59,232 17,781 8,226 (23,408) (23,367) 人民币分 (0.82) 31,38188.8 (29,073)161.2 (700,801)101.2 (751,001)(96.9) (678,796)(96.6) 人民币分人民币分 (26.16)(25.34) 财务状况 人民币千元 人民币千元 增加╱（减少） 百分点 银行及手头现金资产总值 负债净值 财务比率 毛利润╱（损）率EBITDA利润率净亏损率 流动比率 资产负债比率 15,645 308,215 (490,055) 30.0% 13.9% (39.5%) 0.33 (96.4%) 21,652(27.7) 257,45119.7 (465,581)5.3 增加╱（减少） 百分点 (92.6%)122.6 (2,233.2%)2,247.1 (2,393.2%)(2,353.7) 0.350.02 (94.1%)2.3 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告4 管理层讨论及分析 公司简介 中国优通未来空间产业集团有限公司（“清盘中”）（本“公司”）及其子公司（本“集团”）主要从事提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务以及借贷服务。 本公司于2021年5月5日被香港高等法院在HCCW57/2021一案中颁令清盘。本公司股份已自2021年5月5日下午3时起暂停买卖及将继续暂停买卖，直至达致复牌指引以及其任何补充或修订。详情请参阅本年报11至15页管理层讨论及分析部分下的标题“报告期内及之后之重要事项”。 本董事会仍然有效控制仍在运营的附属公司。然而，附属公司之营运规模有所缩减，此乃主要由于（其中包括）有关本集团的负面消息及现金流限制所致。本集团保留提供光纤设计、布放及维护服务及环保智能技术产品及服务作为本集团的主要业务活动。 光纤设计、布放及维护服务 集团在光纤设计，布放及维护服务方面的竞争优势包括：(1)通过传统的布放方法，微管道和微型电缆系统集成方法为客户提供灵活的解决方案；(2)注册多项专利并获得在多个城市╱地区使用排水系统以促进中国电信行业业务发展的权利。通过结合使用排水系统和微导管以及微型电缆技术来铺设光缆是一种可以在更短的时间内以较低的成本构建覆盖范围最广的网络的技术。在将微型电缆和微管道集成技术应用于中国雨水管道铺设光纤网络方面，集团拥有丰富的经验和显着的优势。 其他通讯网络服务 除光纤相关服务外，本集团亦提供与通讯网络的设计、建设及维护有关的其他综合服务。 环保智能技术产品及服务 提供环保智能技术产品及服务是2018年以来的一个新分部。为客户提供(1)根据大数据分析提供环保相关服务及解决方案，(2)主要与基于互联网和物联网的硬件及软件系统设计、开发及集成有关，及(3)量身打造的订制化系统与提供营运及保养服务。 5中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告 管理层讨论及分析 借贷 借贷业务是从2017年7月展开的一项经营分部。本集团已根据香港法例第163章放债人条例取得香港放债人牌照。牌照已于2021年5月22日到期。借贷分部主要赚取向第三方贷款产生的利息收入。 业务回顾 由于中国传统光纤布放业务及环保智能技术产品及服务的竞争日趋激烈，截至2021年12月31日止年度（“年度”）的经营环境依然严峻。尽管如此，在新型冠状病毒(COVID-19)反覆发作和爆发之前，本集团在2021年下半年完成了某些项目，从而实现了业绩的改善。 本集团预期经营环境仍然严峻。然而市场对无线技术的应用，云计算、大数据及数据中心等的普及化，加上系统技巧升级、4G及5G的应用，预期将令全世界的带宽的需求在未来数年以倍数增加。光纤宽带网络建设是各基建的先头部队，是一带一路周边经济发展的第一环，需要更新现有网络及铺设新的网络以配合当地未来的发展需要。本集团现正积极寻找于中国及海外拓展原有业务的商机。最终，本集团于2021年年底在泰国设立新的光纤服务运营中心，为位于泰国的客户提供服务。 光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务的收入显着增长。增加的主要原因是在新型冠状病毒(COVID-19)反覆复现和爆发前完成了从2010年延期至2021年才进行的所有服务。 本年度，来自与四名（2020年：两名）客户交易的收入超出本集团收入的10%。该等客户的累计收入为人民币34,466,000元（2020年：人民币22,590,000元）。来自本集团五名最大客户约占总销售额的67.5％（2020：85.2％）。来自最大客户约占总销售额的19.7％（2020年：41.6％），为人民币11,671,000元（2020年：人民币 13,066,000元）。从集团的五家最大供应商进行的采购额约为35.4%（2020年：16.4%）。从最大供应商进行的采购额约为11.9%（2020年：9.0%）。 据董事会所知，本年度内，董事，其紧密联系人及拥有本公司已发行股份数量不超过5％以上的股东均未对本集团五大客户或供应商中的任何一家拥有任何实益权益。 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告6 管理层讨论及分析 财务回顾收入 本年度，本集团收入为人民币59,232,000元，较上一财政年度增加人民币27,851,000元或88.8％。收入增加主要是由于增加提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务及提供环保智能技术产品及服务所致。 主因是由于以环保智能技术产品收入增加人民币21,218,000元。于2020年，隔离令，特别是于北京市内或周边城区，导致社会和经济活动暂停，并恶化了环保智能技术产品及服务的表现，因其主要客户位于这些区域内。公司能够赶上这些主要客户，并于2021年完成服务。 提供光纤设计、部署及维护服务收入轻微增加人民币6,633,000元。主要是维修服务收入产生所致。 毛利╱（损） 本集团于本年度录得毛利，而上一财政年度同期则录得毛损。毛利率的增加主要是由于提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务的利润率提高所致。 其他收益╱（亏损） 其他收益╱（亏损）减少的主要原因是：1)贸易应收款项及应收票据的减值亏损减少为零（2020：人民币197,184,000元）；2)客户贷款的减值亏损减少为零（2020：人民币127,355,000元）；3)预付款项、按金及其他应收款项的减值亏损减少为零（2020：人民币48,431,000元）；4)商誉的减值亏损减少为零（2020：人民币66,708,000元）；5)物业、厂房及设备的减值亏损减少为零（2020年：人民币123,786,000元）；6)合约资产的减值亏损减少为零（2020年：人民币69,789,000元）；及7）以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资公平价值变动收益增加人民币8,555,000元（2020年：人民币1,500,000元）。 财务成本 财务成本主要包括银行及其他借贷、公司债券及担保票据收取的利息及债务外汇差异净额。财务成本减少主要是由于人民币兑换港币由去年同期的1.19升值约3.0%至本年度的1.22，导致将港元兑换为人民币的汇兑损失减少。由于本集团大部分财务成本以港元列账，将港元计值的金额换算为人民币会导致外汇波动。 7中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2021年度报告 管理层讨论及分析 本公司权益股东应占亏损 诚如以上所述之原因，截至本年度，本集团录得本公司权益股东应占亏损人民币23,367,000元，较2020年同期的亏损人民币678,796,000元减少约96.6%。 以公平值计入其他全面收益的股本投资 以公平值计入其他全面收益的股本投资包括投资人民币22,036,000元于SinoPartner股权的1.76%。SinoPartner主要从事设计、开发、生产及销售“Apollo”品牌名下高约性能超级跑车。 公司债券 于2017年6月27日，本公司向DonghaiInvestmentFundSeriesSPC发行面值为4,000,000美元（相等于31,200,000港元）的可换股债券以为本集团筹集资金。所有这些可转换债券的到期日均为2年，自发行之日起计算，年息率为8%及须每半年偿还一次。该等可换股债券由姜先生担保。此外，发生（其中包括）下述任何事件即构成相应可换股债券文据下的违约事件：(i)姜先生不再担任董事会主席；(ii)姜先生以其个人能力或透过其控制的任何实体合计不再拥有及控制本公司已发行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多数资产为代表任何国家、地区或当地政府机关行事的人士征用、没收或挪作他用。详情请参阅本公司日期为2017年6月15日及2017年6月27日的公