优通未来2022中期报告

目录 公司资料 2 摘要 4 管理层讨论及分析 5 其他资料 9 简明综合损益及其他全面收益表 22 简明综合财务状况表 24 简明综合权益变动表 26 简明综合现金流量表 27 简明综合财务报表附注 28 1中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告 公司资料 董事会 执行董事 姜长青（主席） 陈齐争（行政总裁）赵峰 刘建洲刘震 莫钧亮（于2022年3月29日获委任） 独立非执行董事 王海玉 莫汉銧（于2022年5月25日获委任）马有恒（于2022年5月25日获委任）吴函璞（于2022年6月6日辞任） 公司秘书 张国和（于2022年10月26日获委任） 审核委员会 莫汉銧（主席）（于2022年5月25日获委任）王海玉 马有恒（于2022年5月25日获委任） 提名委员会 马有恒（主席）（于2022年5月25日获委任）王海玉 莫汉銧（于2022年5月25日获委任） 薪酬委员会 王海玉（主席） 马有恒（于2022年5月25日获委任）莫汉銧（于2022年5月25日获委任） 核数师 中汇安达会计师事务所有限公司 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总办事处、总部及中国主要营业地点 A座5层514室 中河石国北省庄裕华区槐金源安商东务路1广52场号 香港主要营业地点 铜怡和街锣湾 香港 12B 恒生铜2锣8号湾大厦楼座 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告2 公司资料 主要往来银行 香港 中国银行（香港）有限公司花园道１号 26号 中河国北建设银行 石家庄广安大街分行中国工商银行 北京太北平太庄平北庄道3分3号行 主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 上市地 香港联合交易所有限公司 股份代号 6168 3中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告 业绩摘要 截至六月三十日止六个月增加 二零二二年二零二一年（减少） 人民币千元人民币千元% （未经审核）（未经审核） 收益26,7955,241411.3 毛利╱（损）5,736(400)1,534.0 未计利息、税项、折旧及摊销前亏损(3,386)(3,273)3.5 未计利息、税项折旧及 摊销前亏损占收益比率(%)12.6%62.4%(49.8%) 净亏损(38,685)(18,672)151.9 本公司股东应占期内亏损(39,104)(18,583)110.4 凈亏损率144.4%356.3%(211.9%) 人民币分人民币分人民币分 每股基本亏损(1.37)(0.65)0.72 流动比率 资产负债比率 于二零二二年六月三十日 （未经审核） 0.34 (94.0%) 于二零二一年十二月三十一日 （经审核） 0.33 (96.4%) 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告4 管理层讨论及分析 中国优通未来空间产业集团控股有限公司（清盘中）（“本公司”）之董事（“董事”）会（“董事会”）欣然呈报本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至二零二二年六月三十日止六个月的未经审核中期业绩。 概览 截至二零二二年六月三十日止六个月（“本期间”），本集团经营业务的收入为约人民币26,795,000元，较去年同期 （“去年同期”）的约人民币5,241,000元增加约人民币21,554,000元或411.3%。增加主要是由于完成了自2021年结转的环保智能技术服务，以及为泰国和香港客户提供服务之泰国和香港（2022年初成立）的新光纤服务中心带来的额外收入。 本期间的毛利为约人民币5,736,000元，较去年同期毛损约人民币400,000元增加约人民币6,136,000元或 1,534.0%。本期间的毛利率为21.4%，而去年同期的毛损率为7.6%。增加的主要原因是对间接费用的严格控制。 本期间公司股东应占亏损为约人民币38,685,000元，较去年同期的亏损约人民币18,583,000元增加约人民币 20,013,000元或151.9%。增加的主要原因是由于人民币兑换港币从去年同期的1.20贬值约3.4%至本期间的 1.17，导致将港元兑换成人民币的外汇损失。由于本集团大部分财务成本以港元列账，将港元计值金额换算为人民币将导致汇兑风险。 每股基本亏损为人民币1.37分，较去年同期之每股亏损人民币0.65分增加110.8%。 董事会已议决不派付截至二零二二年六月三十日止六个月之中期股息（截至二零二一年六月三十日止六个月：无）。 业务回顾 由于中国传统光纤布放业务及环保智能技术产品及服务的竞争日趋激烈，本期间的营商环境依然严峻。尽管如此，在COVID-19的反覆浪潮和爆发之后，由于某些项目于2022年上半年完成，本集团的业绩得以改善。 财务回顾 收入 本期间本集团收入为约人民币26,795,000元，较去年同期的约人民币5,241,000元增加约人民币21,554,000元或411.3%。收入增加主要是由于提供光纤设计、布放及维护服务、其他通讯网络服务、环保智能技术产品及服务的增加，原因见概览部分之描述。 5中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告 管理层讨论及分析 其他收益 减少的主要原因是本期间未发生按公平值计入损益的投资收益约为人民币8,505,000元。 行政开支 本期间行政开支由去年同期的人民币12,307,000元大幅减少至人民币10,573,000元。主要是工资支付减少所致。 财务成本 财务成本主要包括银行及其他借贷、公司债券及担保票据收取的利息。财务成本增加主要是汇兑损失净额增加约人民币22,513,000元所致。 本公司股东应占亏损 本集团本期录得本公司股东应占亏损约人民币39,104,000元，较去年同期亏损约人民币18,583,000元，增加约 110.4%。 公司债券 于2017年6月27日，本公司向DonghaiInvestmentFundSeriesSPC发行面值为4,000,000美元（相等于31,200,000港元）的可换股债券以为本集团筹集资金。所有这些可转换债券的到期日均为2年，自发行之日起计算，年息率为8%及须每半年偿还一次。该等可换股债券由姜长青先生（“姜先生”）担保。此外，发生（其中包括）下述任何事件即构成相应可换股债券文据下的违约事件：(i)姜先生不再担任董事会主席；(ii)姜先生以其个人能力或透过其控制的任何实体合计不再拥有及控制本公司已发行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多数资产为代表任何国家、地区或当地政府机关行事的人士征用、没收或挪作他用。详情请参阅本公司日期为2017年6月15日及2017年6月27日的公告。 这些可换股债券已于2019年6月27日到期。公司将根据与债券持有人达成共识的新还款计划偿还可换股债券的所有未偿还金额。由于兑换权已届满，可换股债券的未偿还金额转拨至公司债券。有关进一步详情，请参阅本公司日期为2019年7月17日及2019年7月18日的公告。 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告6 管理层讨论及分析 担保票据 于二零一七年一月及六月，本公司分别发行面值为10,000,000美元（相等于约78,000,000港元）及4,000,000美元 （相等于约31,200,000港元）的担保票据。该等担保票据由姜先生担保。此外，发生（其中包括）下述任何事件即构成相应票据文据下的违约事件：(i)姜先生不再担任董事会主席；(ii)姜先生以其个人能力或透过其控制的任何实体合计不再拥有及控制本公司已发行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多数资产为代表任何国家、地区或当地政府机关行事的人士征用、没收或挪作他用。 所有担保票据的期限均为两年，年息率为11%及须每半年偿还一次。4,000,000美元担保票据及10,000,000美元担保票据分别于二零一九年六月二十七日及七月十七日到期。本公司将根据与认购者达成共识的还款计划偿还担保票据的所有未偿还金额。有关进一步详情，请参阅本公司日期分别为二零一九年七月十七日及二零一九年七月十八日的公告。 流动资金及财务资源 于二零二二年六月三十日，本集团的流动资产约为人民币291,029,000元（二零二一年十二月三十一日：人民币261,109,000元），包括现金及现金等价物约人民币20,904,000元（二零二一年十二月三十一日：人民币15,645,000元）。于二零二二年六月三十日，本集团的非流动负债及流动负债约为人民币2,371,000元及人民币 856,425,000元（二零二一年十二月三十一日：人民币2,579,000及人民币795,691,000元），主要包括日常业务过程中产生的应付款项、公司债券、担保票据、银行和其他借贷。因此，本年的流动比率（即流动资产与流动负债之间的比率）约为0.34（二零二一年十二月三十一日：0.33）。 本集团主要采用内部产生的现金流量、银行融资及发行债券为其业务营运提供资金。 资产负债比率 本集团的资产负债比率根据调整后的净负债资本比率计算。为此，调整后的净负债的定义为总负债（包括银行及其他借贷、公司债券及担保票据）减银行及手头现金。资本包括股权的所有组成部分。于二零二二年六月三十日，资产负债比率为约（94.0%）（二零二一年十二月三十一日：约（96.4%））。 外汇风险 截至二零二二年六月三十日止六个月，本公司的债券及担保票据均以外币计值，因此本公司于报告日期换算以外币计值的款项将承担外汇风险。于本期间，本集团并未从事任何衍生工具活动，亦未采用任何财务工具对冲其外汇风险。 7中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告 管理层讨论及分析 雇佣及薪酬政策 于二零二二年六月三十日，本集团拥有123名雇员（二零二一年六月三十日：146名），包括执行董事。截至二零二二年六月三十日止六个月，员工成本（包括董事薪酬）总额为约人民币5,339,000元，而去年同期为约人民币6,350,000元。薪酬乃参照市场标准、个别雇员的工作表现、资历及经验厘定。 除基本薪金外，亦可能会根据本集团的业绩表现及雇员个人表现发放花红。其他员工福利包括向香港强积金计划供款及遵照中国规则及规例及中国地方机关现行政策规定，为本集团聘用的员工设立多项福利计划，包括提供退休金、医疗保险、失业保险及其他相关保险，以及购股权计划。 未来计划及前景 展望未来，本集团预期经营环境仍然严峻。然而市场对无线技术的应用，云计算、大数据及数据中心等的普及化，加上系统技巧升级及5G的应用，预期将令全世界的带宽的需求在未来数年以倍数增加。光纤宽带网络建设是各基建的先头部队，是一带一路周边、中东、非洲国家经济发展的第一环，需要更新现有网络及铺设新的网络以配合当地未来的发展需要。 为应付预期面临的挑战和维持竞争力，本集团将注重加强内部控制及管理，严控生产成本及经营开销。本集团亦会继续寻求业务多元发展的机遇，终极目标是长远为本公司的股东创造最大回报。本集团正积极物色商机以扩展其在中国及海外的现有业务。最后，本集团在泰国及香港设立了新的光纤服务运营中心，分别于2021年底和2022年初为泰国及香港的客户提供服务。 中国优通未来空间产业集团控股有限公司•2022中期报告8 其他资料 股本 截至二零二二年六月三十日止六个月，本公司股本中每股面值0.10港元的上市股份（“股份”）为2,859,942,965股。 买卖或赎回本公司的上市股份 本公司或其任何附属公司于本期间概无买卖或赎回本公司任何上市股份。 中期股息 董事会议决