光大嘉宝：光大嘉宝股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600622证券简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张明翱、主管会计工作负责人于潇然及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 1,333,056,682.80 21.13 4,542,371,188.13 89.71 归属于上市公司股东的净利润 6,051,276.46 -92.19 60,991,900.34 -64.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,542,053.60 -111.17 24,510,132.17 -82.46 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -33,887,076.82 -101.08 基本每股收益（元/股） 0.00 -100.00 0.04 -66.67 稀释每股收益（元/股） 0.00 -100.00 0.04 -66.67 加权平均净资产收益率（%） 0.09 减少1.05个 百分点 0.86 减少1.69个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 32,801,312,695.06 35,375,893,088.28 -7.28 归属于上市公司股东的所有者权益 7,057,218,056.28 7,103,342,256.04 -0.65 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益 107,586.57 2,223,126.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,987,134.21 31,973,033.52 注1 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 4,651,759.64 12,671,890.10 衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,107,752.53 4,005,302.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 4,321,758.36 11,419,414.43 少数股东权益影响额（税后） 939,144.53 2,972,170.13 合计 13,593,330.06 36,481,768.17 注1：公司向参股的不动产基金项目公司提供借款并收取资金占用费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 89.71 房地产开发业务结转商品房销售收入增加。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -92.19 房地产开发业务结转项目权益比例占比较少，导致归属于上市公司股东的净利润下降。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -64.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -111.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -82.46 基本每股收益（元/股）_本报告期 -100.00 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -66.67 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -101.08 房地产开发业务销售面积减少，对应收到商品房销售款减少。 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,506 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 国有法人 211,454,671 14.10 - 无 - 上海嘉定建业投资开发有限公司 国有法人 161,678,520 10.78 - 无 - 上海光控股权投资管理有限公司 国有法人 148,392,781 9.89 - 无 - 上海嘉定伟业投资开发有限公司 境内非国有 法人 94,540,386 6.30 - 无 - 上海安霞投资中心（有限合伙） 国有法人 77,559,297 5.17 - 无 - 上海嘉加（集团）有限公司 境内非国有 法人 40,073,475 2.67 - 无 - 上海南翔资产经营有限公司 境内非国有 法人 33,654,598 2.24 - 无 - 上海嘉定缘和贸易有限公司 境内非国有 法人 29,322,479 1.96 - 无 - 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 其他 10,384,301 0.69 - 无 - 续文阁 境内自然人 10,013,400 0.67 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京光控安宇投资中心（有限合伙） 211,454,671 人民币普通股 211,454,671 上海嘉定建业投资开发有限公司 161,678,520 人民币普通股 161,678,520 上海光控股权投资管理有限公司 148,392,781 人民币普通股 148,392,781 上海嘉定伟业投资开发有限公司 94,540,386 人民币普通股 94,540,386 上海安霞投资中心（有限合伙） 77,559,297 人民币普通股 77,559,297 上海嘉加（集团）有限公司 40,073,475 人民币普通股 40,073,475 上海南翔资产经营有限公司 33,654,598 人民币普通股 33,654,598 上海嘉定缘和贸易有限公司 29,322,479 人民币普通股 29,322,479 兴业银行股份有限公司－南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 10,384,301 人民币普通股 10,384,301 续文阁 10,013,400 人民币普通股 10,013,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、关于公司公开发行2022年公司债券（第一期）之事 为拓宽融资渠道，优化债务结构，增强持续经营能力，经公司研究，面向专业投资者公开发行或非公开发行不超过人民币8.8亿元（含人民币8.8亿元）的公司债券。该事项已经公司第十届董事会第十二次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2022-010号、2022-012号、2022-021号公告），并经中国证监会证监许可（2022）1644号批复同意（详见公司临2022-048号）。2022年9月21日，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成簿记发行工作（债券简称：22嘉宝01；债券代码：137796，以下简称“22嘉宝01债券”）。22嘉宝01债券发行总额人民币8.8亿元，债券期限2+1年（含第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），票面利率4.5%。2022年9月27日，22嘉宝01债券在上海证券交易所上市交易。 2、关于公司公开发行2019年公司债券（第一期）完成全部回售、本息兑付及提前摘牌之事 公司于2019年9月24日公开发行2019年公司债券（第一期）（债券简称：19嘉宝01；债券代码： 155736，以下简称“19嘉宝01债券”），并于2019年9月30日起在上海证券交易所上市交易。19 嘉宝01债券发行金额为人民币8.8亿元，票面利率在存续期内前3年（2019年9月24日至2022年9 月23日）为4.46%（第3年末公司下调票面利率至4.30%），发行期限为3+2年（含第3年末发行人调 整票面利率选择权和投资者回售选择权）。根据19嘉宝01债券发行条款中投资者回售选择权的有关约定，投资人有权在回售申请期间内进行回售登记，将其持有的债券按面值全部或部分回售给公司。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对债券回售情况的统计，19嘉宝01债券为全额回售，回售 金额为8.8亿元。2022年9月26日，公司完成了19嘉宝01债券的全部回售及本息兑付事项，本息兑 付金额合计人民币919,248,000元。2022年10月13日，19嘉宝01债券在上海证券交易所摘牌。3、关于注册和发行非金融企业债务融资工具之事 为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册和发行总额不超过人民币35亿元（含35亿元）的非金融企业债务融资工具（即中期票据及定向债务融资工具）。该事项已经公司第十届董事会第十二次（临时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临2022-010号、2022-013号、2022-021号公告）。公司已收到交易商协会出具的两份《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN724号、中市协注[2022]MTN725号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额分别为19亿元和16亿元 （详见公司临2022-051号公告）。报告期内，相关发行准备工作正在推进中。 4、关于2020年度第一期定向债务融资工具回售及本息兑付之事 公司于2020年10月28日发行了2020年度第一期定向债务融资工具（债券简称：20光大嘉宝PPN001；债券代码：032000924，以下简称“本期债券”），发行金额为人民币5亿元，发行票面利率为4.4%，发行期限为2+1年（详见公司临2020-063号公告）。根据本期债券发行条款的有关约定，本期债券设 有第2年末投资人回售选择权，投资人有权在回