万里股份：万里股份2022年第三季度报告

证券代码：600847证券简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 114,531,598.81 -1.01 327,258,700.43 -21.92 归属于上市公司股东的净利润 -6,568,919.54 不适用 -25,540,986.59 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,377,976.52 不适用 -27,721,047.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 33,509,598.66 不适用 基本每股收益（元/股） -0.04 不适用 -0.17 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.04 不适用 -0.17 不适用 加权平均净资产收益率（%） -0.95 减少0.41个百 分点 -3.69 减少3个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 758,588,061.43 775,865,558.95 -2.23 归属于上市公司股东的所有者权益 692,097,618.98 693,495,739.44 -0.20 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 85,980.67 1,449,187.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 105,367.68 77,429.28 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - 308,918.88 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 617,708.63 344,524.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计 809,056.98 2,180,060.95 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 年初至报告期末比上年同期货币资金 78.58 主要系存货售出,收款增加所致 存货 -33.00 主要系存货售出减少所致 合同负债 -41.92 主要预收货款减少所致 其他应付款 50.83 主要是应付的质保及居间费增加所致 营业收入 -21.92 主要是疫情影响及市场竞争激烈所致 归属于母公司所有者的净利润 不适用 亏损增大主要是营业收入及毛利率下降所致 经营活动产生的现金流量净额 不适用 由负转正主要是公司减少存货库存所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7314 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 家天下资产管理有限公司 境内非国 有法人 17,708,110 11.55 0 无 0 深圳市南方同正投资有限公司 境内非国 有法人 10,072,158 6.57 0 质押 10,072,158 北京华居天下网络技术有限公司 境内非国 有法人 8,388,918 5.47 0 无 0 张志东 境内自然 人 5,162,800 3.37 0 无 0 北京美立方商贸有限公司 未知 4,689,800 3.06 0 无 0 珠海由水管理咨询有限公司 境内非国 有法人 4,684,461 3.06 0 无 0 刘超 境内自然 人 4,144,400 2.70 0 无 0 高天雨 境内自然 人 4,040,000 2.64 0 无 0 刘欣 境内自然 人 3,660,300 2.39 0 无 0 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 未知 3,412,500 2.23 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 家天下资产管理有限公司 17,708,110 人民币普通股 17,708,110 深圳市南方同正投资有限公司 10,072,158 人民币普通股 10,072,158 北京华居天下网络技术有限公司 8,388,918 人民币普通股 8,388,918 张志东 5,162,800 人民币普通股 5,162,800 北京美立方商贸有限公司 4,689,800 人民币普通股 4,689,800 珠海由水管理咨询有限公司 4,684,461 人民币普通股 4,684,461 刘超 4,144,400 人民币普通股 4,144,400 高天雨 4,040,000 人民币普通股 4,040,000 刘欣 3,660,300 人民币普通股 3,660,300 北京满瑞佳德投资顾问有限公司 3,412,500 人民币普通股 3,412,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中张志东通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,162,800股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司拟将其持有的重庆万里电源科技有限公司（以下简称“万里电源”）100%股权即置出资产与重庆同正实业有限公司等20名交易对方合计持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司(以下简称“特瑞电池”)48.15%股权即置入资产的等值部分进行置换。交易各方以标的资产评估值为依据经协商一致确认，本次交易中，置入资产的交易作价为117,969.49万元，置出资产的交易作价 为73,500万元，针对置入资产和置出资产的差额部分（即44,469.49万元），由公司发行股份向 全体交易对方购买。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 15,000万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%。本次募集配套资金在支付中介机构费用后，将对特瑞电池进行增资，用于特瑞电池的在建项目。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。 2022年1月5日，公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2022-002）， 因筹划本次交易相关事项，经申请，公司股票自2022年1月6日开市起停牌，预计停牌时间不超 过10个交易日。 2022年1月19日，公司召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议通过本次交易预案及相关议案；同日，公司与交易对方签署了相关协议，并披露了《重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告文件。 2022年1月27日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0073号）。 2022年3月3日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。 2022年7月18日，公司召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案；同日，公司与交易对方签署了相关补充协议，并披露了《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等公告文件。 2022年8月1日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0752号）。 2022年8月17日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于上海证券交易所<关于对重庆万里新能源股份有限公司重大资产重组草案的信息披露问询函>之回复》以及相关中介机构的核查意见。 2022年8月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过本次重组正式方案及相关议案。 2022年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受 理单》（受理序号222050号），本次交易事项获得中国证券监督管理委员会受理。 2022年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222050号）。 2022年10月25日，公司披露了《重庆万里新能源股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（222050号）之反馈意见回复》以及相关中介机构的核查意见。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:重庆万里新能源股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 73,663,372.65 41,250,637.09 结算备付金拆出资金交易性金融资产 386,348.16 衍生金融资产应收票据 376,000.00 1,185.14 应收账款 96,870,914.49 99,121,423.59 应收款项融资 44,308,229.26 49,462,789.06 预付款项 13,015,770.39 10,830,364.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 188,322,819.59 165,011,928.80 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 103,556,835.50 154,551,59