海利生物：海利生物2022年第三季度报告

证券代码：603718证券简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 101,399,395.06 2.23% 272,399,886.56 1.90% 归属于上市公司股东的净利润 15,225,696.25 48.21% 45,498,746.24 24.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,624,186.66 1434.15% 37,386,723.03 99.80% 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 271,968,588.74 447.86% 基本每股收益（元/股） 0.02 48.21% 0.07 24.48% 稀释每股收益（元/股） 0.02 48.21% 0.07 24.48% 加权平均净资产收益率（%） 1.44% 0.43% 4.25% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 1,973,240,152.68 1,844,093,007.69 7.00% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,046,794,682.12 1,005,605,791.38 4.10% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 93,598.34 84,882.26 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 760,388.03 2,774,844.37 委托他人投资或管理资产的损益 1,745,760.52 4,815,646.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 423.30 1,362,982.10 减：所得税影响额 390,385.96 1,355,006.16 少数股东权益影响额（税后） -391,725.37 -428,674.49 合计 2,601,509.60 8,112,023.22 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润（本报告期） 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有效的控制及对外投资收益增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期） 1,434.15 主要系上年度同期全资子公司处置资产导致非经常性损益较高，本报告期子公司经营改善且对外投资收益增长所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至本报告期末） 99.80 主要系上年度三季度全资子公司处置资产导致非经常性损益较高，本年度子公司经营改善且对外投资收益增长所致 基本每股收益（元/股）（本报告期） 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有效的控制及对外投资收益增长所致 稀释每股收益（元/股）（本报告期） 48.21 主要系子公司经营改善，总体成本费用得到有效的控制及对外投资收益增长所致 经营活动产生的现金流量净额 447.86 主要系母公司本年度收到征收补偿款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,949 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 境内非国有 法人 226,197,938 35.12 0 无 0 章建平 境内自然人 32,113,249 4.99 0 无 0 方章乐 境内自然人 29,433,351 4.57 0 无 0 方文艳 境内自然人 26,992,417 4.19 0 无 0 方德基 境内自然人 20,894,403 3.24 0 无 0 王荣 境内自然人 12,519,700 1.94 0 无 0 张海明 境内自然人 12,486,250 1.94 0 无 0 张悦 境内自然人 8,452,500 1.31 0 无 0 郝洛 境内自然人 7,793,500 1.21 0 无 0 朱丽华 境内自然人 5,635,000 0.88 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海豪园创业投资发展有限公司 226,197,938 人民币普通股 226,197,938 章建平 32,113,249 人民币普通股 32,113,249 方章乐 29,433,351 人民币普通股 29,433,351 方文艳 26,992,417 人民币普通股 26,992,417 方德基 20,894,403 人民币普通股 20,894,403 王荣 12,519,700 人民币普通股 12,519,700 张海明 12,486,250 人民币普通股 12,486,250 张悦 8,452,500 人民币普通股 8,452,500 郝洛 7,793,500 人民币普通股 7,793,500 朱丽华 5,635,000 人民币普通股 5,635,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海豪园创业投资发展有限公司控股股东即为公司实际控制人张海明，张海明与张悦为父女关系；章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人；除此之外，其他股东之间的关联关系未知 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、方德基通过信用账户持有20,894,403股2、郝洛通过普通账户持有3,500股，通过信用账户持有7,790,000股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、报告期内，公司获得上海市发展和改革委员会对公司投资WuXiVaccines(Cayman)Inc.,（开曼药明海德有限公司）项目的备案通知书，涉及境外投资的有关ODI手续均已办理完成，公司将根据开曼药明海德的实际资金需求逐步完成出资。 2、报告期内理财情况 受托人 委托理财产品类型 委托理财金额（万元） 委托理财起始日期 受托理财终止日期 报酬确定方式（产品年化收益率） 实际收回本金金额（万元） 实际获得收益（万元） 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 中信证券 净值型 5,000 2021年9月28日 2022年9月28日 4.52% 5,000 225.99 是 0 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 2,000 2021年10月29日 2022年2月3日 2.18% 2,000 10.98 是 0 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 5,000 2021年12月8日 2022年1月8日 3.36% 5,000 14.71 是 0 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 5,000 2021年12月16日 2022年8月4日 3.90% 5,000 121.68 是 0 否 江苏银行奉贤支行 保证收益型 5,000 2022年1月12日 2022年4月12日 2.96% 5,000 36.49 是 0 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 5,000 2022年1月25日 2022年9月8日 3.44% 5,000 106.35 是 0 否 交通银行南桥支行 浮动收益型 3,000 2022年1月26日 2022年2月24日 2.72% 3000 6.49 是 0 否 中信银行奉贤支行 浮动收益型 2,000 2022年3月3日 2022年6月23日 3.27% 2000 20.28 是 0 否 浦发银行奉贤支行 结构性存款 10,000 2022年5月25日 2022年6月24日 3.45% 10,000 28.33 是 0 否 浦发银行奉贤支行 结构性存款 10,000 2022年6月28日 2022年12月23日 3.90% 是 0 否 交通银行南桥支行 浮动收益型 3,000 2022年8月4日 2022年9月3日 2.29% 3000 5.65 是 0 否 浦发银行奉贤支行 浮动收益型 2,000 2022年8月3日 2022年11月8日 3.70% 是 0 否 江苏银行奉贤支行 浮动收益型 10,000 2022年8月8日 2023年8月7日 4.40% 是 0 否 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:上海海利生物技术股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 159,186,527.65 153,037,344.14 结算备付金拆出资金交易性金融资产 460,628,449.47 385,594,178.44 衍生金融资产应收票据 100,000.00 50,000.00 应收账款 137,846,914.96 89,896,504.89 应收款项融资预付款项 9,272,670.40 16,342,565.78 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,489,139.52 31,428,233.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 131,983,626.87 142,620,116.04 合同资产持有待售资产 220,714,282.01 152,430,304.85 一年内到期的非流动资产其他流动资产 181,288.72 4,042,256.12 流动资产合计 1,168,402,899.60 975,441,503.40 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 213,002,510.67 206,647,797.10 其他权益工具投资 18,050,000.00 18,050,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 199,250,910.53 267,880,065.43 在建工程 1,984,300.00 2,944,682.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 27,417,364.86 5,071,642.16 无形资产 80,930,481.82 100,232,033.25 开发支出商誉 224,142,250.25 224,142,250.25 长期待摊费用 6,401,737.99 5,321,813.12 递延所得税资产 7,571,160.59 8,455,001.52 其他非流动资产 26,086,536.37 29,906,218.60 非流动资产合计 804,837,253.08 868,651,504.29 资产总计 1,973,240,152.68 1,844,093,007.69 流动负债： 短期借款 19,999,654.2