绿色动力：2022年第三季度报告

A股代码：601330A股简称：绿色动力 H股代码：1330H股简称：绿色动力环保转债代码：113054转债简称：绿动转债 绿色动力环保集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,104,978,951.60 -18.30 3,367,525,363.23 -12.73 归属于上市公司股东的净利润 174,086,855.58 -34.80 590,625,389.46 -16.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,593,804.53 -35.24 585,353,363.06 -16.02 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 436,098,595.78 45.59 基本每股收益（元/股） 0.12 -40.00 0.42 -17.65 稀释每股收益（元/股） 0.11 -45.00 0.38 -25.49 加权平均净资产收益率（%） 2.46 减少1.69个百分点 8.52 减少2.56个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 22,526,898,461.48 20,214,466,018.97 11.44 归属于上市公司股东的所有者权益 7,174,521,141.87 6,528,089,590.66 9.90 注:1、根据财政部发布的《企业会计准则解释第14号》，对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理进行的解释，满足相应条件的PPP项目合同，需根据《企业会计准则第14号-收入》作相应的会计处理。公司2021年年度财务报告编制执行《企业会计准则解释第14号》确认 建造收入，并对2021年前三季度财务数据相应进行调整，上表中上年同期数据为包含建造收入的数据。 2、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -17,691.85 -5,800,430.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,565,498.73 7,497,162.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 707,216.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,887.59 1,214,564.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -208.92 370,110.06 减：所得税影响额 11,659.15 442,096.03 少数股东权益影响额（税后） 109,775.35 274,501.36 合计 2,493,051.05 5,272,026.40 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -34.80 本期在建项目数量及规模较上年同期减少,建造收入下降；运营项目大修费用增加，部分新运营项目产能利用率不足，运营收入毛利率有所下滑。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -35.24 同上 基本每股收益（元/股）-本报告期 -40.00 同上 稀释每股收益（元/股）-本报告期 -45.00 同上 经营活动产生的现金流量净额 45.59 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，以及在建项目数量与规模减少，计入经营活动现金流出的PPP项目建设支出减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 56,708 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 国有法人 594,085,618 42.6343 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 379,447,000 27.2308 未知 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 84,265,896 6.0473 无 北京国资（香港）有限公司 境外法人 24,859,792 1.7841 无 北京惠泰恒瑞投资有限公司 境内非国 有法人 17,170,707 1.2322 无 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） 境内非国 有法人 7,130,378 0.5117 无 香港中央结算有限公司 境外法人 3,020,094 0.2167 无 戚建 境内自然 人 2,201,500 0.1580 无 方圆基金管理（香港）有限公司－方圆增强收益基金 其他 2,200,000 0.1579 无 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 其他 1,431,300 0.1027 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 北京市国有资产经营有限责任公司 594,085,618 人民币普通股 594,085,618 HKSCCNOMINEESLIMITED 379,447,000 境外上 市外资股 379,447,000 三峡资本控股有限责任公司 84,265,896 人民币普通股 84,265,896 北京国资（香港）有限公司 24,859,792 境外上 市外资股 24,859,792 北京惠泰恒瑞投资有限公司 17,170,707 人民币普通股 17,170,707 共青城景秀投资合伙企业（有限合伙） 7,130,378 人民币普通股 7,130,378 香港中央结算有限公司 3,020,094 人民币普通股 3,020,094 戚建 2,201,500 人民币普通股 2,201,500 方圆基金管理（香港）有限公司－方圆增强收益基金 2,200,000 人民币普通股 2,200,000 中国农业银行股份有限公司－南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 1,431,300 人民币普通股 1,431,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京国资（香港）有限公司是北京市国有资产经营有限责任公司全资子公司 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 经中国证监会核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张A股可转换公司债券（以下简 称“绿动转债”），转股价格为9.82元/股。因公司实施2021年年度权益分派，“绿动转债”转 股价格自2022年7月21日起由9.82元/股调整为9.72元/股（A股公告编号：临2022-031）。因公司A股股价已触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，经公司第四届董事会第八次会议审议，公司董事会决定不向下修正转股价格，且自2022年8月17日至2023年8月16日，若公司A股股价再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案（A股公告编号：临2022-034）。 根据公司可转换公司债券募集说明书的约定，“绿动转债”自2022年9月5日起可转换为本公司 股份，转股期自2022年9月5日至2028年2月24日（A股公告编号：临2022-035）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:绿色动力环保集团股份有限公司 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,611,140,826.80 966,741,308.85 应收票据 5,600,000.00 8,816,400.00 应收账款 1,936,019,333.32 1,530,086,535.20 应收款项融资 - 500,000.00 预付款项 45,558,864.11 26,417,264.13 其他应收款 43,771,292.05 43,457,908.02 其中：应收利息 应收股利 存货 53,550,256.19 43,491,074.67 合同资产 252,976,251.66 227,632,558.36 持有待售资产 - 108,489,032.00 一年内到期的非流动资产 71,449,306.56 41,347,119.04 其他流动资产 246,290,654.33 227,450,849.72 流动资产合计 4,266,356,785.02 3,224,430,049.99 非流动资产： 长期应收款 35,540,342.76 49,619,090.97 长期股权投资 - 89,838,632.91 固定资产 341,974,672.70 332,942,513.29 在建工程 - - 使用权资产 5,624,169.99 7,185,985.49 无形资产 10,695,361,712.65 9,546,803,985.25 商誉 43,910,821.67 43,910,821.67 长期待摊费用 833,334.44 76,373.47 递延所得税资产 215,021,629.47 206,779,956.25 其他非流动资产 6,922,274,992.78 6,712,878,609.68 非流动资产合计 18,260,541,676.46 16,990,035,968.98 资产总计 22,526,898,461.48 20,214,466,018.97 流动负债： 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 短期借款 678,111,097.59 1,248,797,640.41 应付票据 - 19,467,708.34 应付账款 1,247,956,467.66 1,411,772,142.99 合同负债 2,871,225.23 11,750,162.24 应付职工薪酬 53,902,683.96 104,938,148.73 应交税费 60,410,091.42 46,140,255.29 其他应付款 136,770,220.36 132,552,974.49 其中：应付利息 - 应付股利 26,000,000.00 一年内到期的非流动负债 943,150,698.17 790,591,361.79 流动负债合计 3,123,172,484.39 3,766,010,394.28 非流动负债： 长期借款 8,697,850,294.78 8,709,002,229.47 应付债券 2,174,835,748.77 - 租赁负债 2,324,165.96 3,569,175.43 长期应付款 258,257,557.27 264,706,626.08 预计负债 12,859,450.27 - 其他权益工具递延收益 151,314,603.