全柴动力：全柴动力2022年第三季度报告

证券代码：600218证券简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 1,137,903,884.70 -15.66 3,974,976,188.31 -1.78 归属于上市公司股东的净利润 12,703,204.12 207.58 79,059,427.50 -32.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,200,988.17 -33.19 26,117,515.66 -71.39 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 75,229,386.34 不适用 基本每股收益（元/股） 0.03 200.00 0.18 -41.94 稀释每股收益（元/股） 0.03 200.00 0.18 -41.94 加权平均净资产收益率（%） 0.41 增加0.25 个百分点 2.59 减少2.51个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 5,967,062,277.26 6,051,047,418.23 -1.39 归属于上市公司股东的所有者权益 3,079,005,719.42 3,041,387,922.00 1.24 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -9,592.03 -774.65 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,500,359.89 31,486,194.90 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,798,612.24 5,626,933.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,896,255.32 16,383,002.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115,194.04 8,351,586.33 减：所得税影响额 3,259,186.58 8,454,353.82 少数股东权益影响额（税后） 137,450.59 450,676.65 合计 20,904,192.29 52,941,911.84 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 165.63 主要系上年末收回的客户周转金在本期被陆续占用所致。 应收款项融资 -45.87 主要系年初持有的银行承兑汇票在本期托收及贴现所致。 预付款项 -35.47 主要系子公司预付购车款减少所致。 长期待摊费用 44.85 主要系长期待摊的装修费增加所致。 应付票据 36.97 主要系本期应付票据结算货款增加所致。 预收款项 -100.00 主要系上年末预收的房租款在本期确认收入所致。 合同负债 -85.57 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售所致。 其他流动负债 -48.61 主要系上年末预收的销售货款在本期确认销售影响待转销项税减少所致。 营业收入 -1.78 主要系销量下降影响销售收入减少所致。 营业成本 1.20 主要系生铁、钢材等大宗原材料采购价格较上年同期增长，增加了材料成本；产量下降影响单位产品分摊的固定成本增加，综合影响营业成本增长。 其他收益 82.68 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 185.39 主要系本期到期的理财较上年同期增加影响收到的投资收益增加所致。 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -33.89 主要系公司购买的结构性存款确认的公允价值变动影响所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -55.31 主要系预计年度内不可收回的应收账款较上年同期减少，影响计提应收账款坏账准备减少所致。 营业外收入 378.98 主要系核销长期未付的应付款所致。 营业外支出 -76.99 主要系本期报废固定资产损失较上年同期减少所致。 净利润 -35.69 主要系生铁、钢材等大宗原材料采购价格较上年同期增长，增加了材料成本；产量下降影响单位产品分摊的固定成本增加，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少。 归属于上市公司股东的净利润 -32.70 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -71.39 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降及非经常性损益金额增加所致。 基本每股收益 -41.94 主要系本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。 稀释每股收益 -41.94 同上。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 207.58 主要系本报告期非经常性损益金额增加所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 -33.19 主要系本报告期销量下降影响销售收入减少；产量下降影响单位产品分摊的固定成本增加，导致产品毛利率下降，综合影响利润减少。 基本每股收益_本报告期 200.00 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 稀释每股收益_本报告期 200.00 同上。 经营活动产生的现金流量净额 不适用 主要系销售商品收到的现金及收到的政府补贴款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -269.38 主要系本期投资结构性存款的现金及购置固定资产支付现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -106.59 主要系上期收到非公开发行股票增资款所致。 注：上述表格项目名称涉及的时期除指定说明外，均指年初至报告期末或本报告期末。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,667 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 安徽全柴集团有限公司 国有法人 149,483,676 34.32 22,941,176 无 俞韵 境内自然人 2,848,500 0.65 未知 曹红光 境内自然人 2,007,537 0.46 未知 刘育滨 境内自然人 1,800,000 0.41 未知 张宝祥 境内自然人 1,672,132 0.38 未知 胡玉枚 境内自然人 1,474,722 0.34 未知 樊菲 境内自然人 1,311,075 0.30 未知 杨阳 境内自然人 987,707 0.23 未知 夏新远 境内自然人 950,200 0.22 未知 康春艳 境内自然人 912,600 0.21 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 安徽全柴集团有限公司 126,542,500 人民币普通股 126,542,500 俞韵 2,848,500 人民币普通股 2,848,500 曹红光 2,007,537 人民币普通股 2,007,537 刘育滨 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 张宝祥 1,672,132 人民币普通股 1,672,132 胡玉枚 1,474,722 人民币普通股 1,474,722 樊菲 1,311,075 人民币普通股 1,311,075 杨阳 987,707 人民币普通股 987,707 夏新远 950,200 人民币普通股 950,200 康春艳 912,600 人民币普通股 912,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东安徽全柴集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 股东俞韵、刘育滨、张宝祥、樊菲、杨阳、康春艳通过投资者信用证券账户持有数量分别为2,848,500股、1,800,000股、1,672,132股、1,311,075股、987,707股、912,600股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:安徽全柴动力股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 836,685,813.92 1,028,288,734.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 882,304,799.00 761,216,140.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,189,247,799.61 447,708,089.54 应收款项融资 960,830,771.27 1,775,186,415.42 预付款项 7,279,773.99 11,281,715.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,071,488.76 3,567,639.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 733,856,670.04 725,367,783.03 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,325,717.79 31,920,948.92 流动资产合计 4,645,602,834.38 4,784,537,466.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 11,200,000.00 11,200,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 22,464,642.41 23,327,615.44 固定资产 888,827,738.78 857,178,183.30 在建工程 235,290,301.47 214,336,842.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 61,335,347.34 63,115,427.73 无形资产 50,674,387.00 53,235,892.69 开发支出商誉长期待摊费用 2,786,436.07 1,923,727.68 递延所得税资产 28,756,385.30 26,050,236.83 其他非流动资产 20,124,204.51 16,142,025.50 非流动资产合计 1,321,459,442.88 1,266,509,951.85 资产总计 5,967,062,277.26 6,051,047,418.23 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 816,310,000.00 595,987,000.00 应付账款 1,681,340,433.76 1,856,049,269.05 预收款项 84,000.00 合同负债 25,184,194.97 174,583,034.