中国中免：中国旅游集团中免股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601888证券简称：中国中免 中国旅游集团中免股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 14,978,524,786.43 27.87 50,837,011,108.69 29.14 归属于上市公司股东的净利润 1,340,639,136.96 94.22 5,206,229,345.02 12.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,336,674,118.70 103.90 5,191,150,357.25 13.26 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 13,442,904,588.11 不适用 基本每股收益（元/股） 0.6480 86.53 2.5165 6.79 稀释每股收益（元/股） 0.6480 86.53 2.5165 6.79 加权平均净资产收益率（%） 2.58 增加0.69个百分点 10.23 减少3.88个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 79,181,916,251.95 75,907,603,880.98 4.31 归属于上市公司股东的所有者权益 52,611,941,210.35 48,573,400,985.54 8.31 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 1,474,625.27 1,086,570.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,765,398.18 21,656,802.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -110,843.83 1,990,720.21 减：所得税影响额 2,253,364.67 3,907,650.30 少数股东权益影响额（税后） 1,910,796.69 5,747,454.92 合计 3,965,018.26 15,078,987.77 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 94.22 报告期内，公司加强收益管理， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 103.90 创新成本管控，制定价格弹性应 利润_本报告期 用方案，积极调整营销策略，改 基本每股收益_本报告期 86.53 善品类销售结构，营业毛利率得 稀释每股收益_本报告期 86.53 以逐步修复，归母净利润大幅增加，每股收益也同比大幅提升。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 报告期内，公司着重毛利率提升与降本增效，经营活动现金流在前三季度大幅增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 293,606 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国旅游集团有限公司 国有法人 1,040,642,690 50.30 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 158,661,795 7.67 0 未知 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 116,374,989 5.63 0 未知 中国证券金融股份有限公司 未知 58,442,931 2.82 0 未知 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 未知 19,613,794 0.95 0 未知 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 未知 13,829,463 0.67 0 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 11,848,153 0.57 0 未知 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 未知 9,302,200 0.45 0 未知 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 未知 8,650,436 0.42 0 未知 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 未知 6,429,185 0.31 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国旅游集团有限公司 1,040,642,690 人民币普通股 1,040,642,690 香港中央结算有限公司 158,661,795 人民币普通股 158,661,795 香港中央结算（代理人）有限公司 116,374,989 境外上市外资 股 116,374,989 中国证券金融股份有限公司 58,442,931 人民币普通股 58,442,931 中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 19,613,794 人民币普通股 19,613,794 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 13,829,463 人民币普通股 13,829,463 中央汇金资产管理有限责任公司 11,848,153 人民币普通股 11,848,153 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 9,302,200 人民币普通股 9,302,200 中国银行股份有限公司－景顺长城鼎益混合型证券投资基金（LOF） 8,650,436 人民币普通股 8,650,436 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 6,429,185 人民币普通股 6,429,185 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 注： 1、H股股东持有情况根据H股股份登记处设置的公司股东名册中所列的股份数目统计。 2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记持有人所持股份的名义持有人。 3、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 报告期内，公司围绕既定发展战略，持续聚焦免税主业，不断优化产品结构和业务布局，强化成本费用管控，公司业绩实现稳步增长。2023年前三季度，公司实现营业收入508.37亿元，同比增长29.14%，实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%。其中第三季度实现营业收入149.79亿元，同比增长27.87%，实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长94.22%。具体举措如下： 一是持续深耕离岛免税市场。报告期内，公司全面开展管理服务提升行动，通过推动全岛统一定价、优化促销折扣力度、改善品类销售结构等措施提升整体毛利水平，通过落地实施“即购即提、担保即提”提货新政等方式增强对消费者的服务能力。报告期内，三亚凤凰机场免税店二期开业运营，公司离岛免税业务布局进一步完善。 二是调整优化品类结构。报告期内，公司持续推动线上业务整合，增强畅销商品供应，拓宽商品边界，引入更多高毛利产品到线上渠道，加强品类集成能力，培养发展新品牌，满足消费者不断升级的品类需求。 三是强化采购和库存管理。报告期内，公司定期对重点品类品牌全流程标准化作业情况进行梳理，及时优化采购管理制度，提升作业标准和采购能力。公司全链路跟踪内外部库存流转情况，通过加快购销速度、缩短采购周期、加速存货周转等方式，持续优化库存管理。 四、精细化会员运营。报告期内，公司深挖会员价值，创新消费场景，提升服务体验，不断增强会员粘性。公司通过直播、微信小程序、支付宝小程序等多元化营销渠道，提高会员购买力及传播力，有效增强消费者对公司品牌的价值认同。截至目前，中免会员总数已超过3,000万。 报告期内，公司注重可持续性，追求规模和利润的均衡增长。2023年前三季度，公司主营业务毛利率持续修复，分别为28.75%、32.47%、34.27%。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023年9月30日 编制单位:中国旅游集团中免股份有限公司 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 33,862,446,628.19 26,891,700,248.67 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 123,722,684.74 151,301,004.74 应收款项融资预付款项 759,437,761.24 398,168,967.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,559,482,019.13 862,360,771.43 其中：应收利息 应收股利 1,500,000.00 1,500,000.00 买入返售金融资产存货 22,860,088,250.46 27,926,480,059.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 其他流动资产 570,238,463.31 975,469,345.23 流动资产合计 59,735,415,807.07 57,205,480,397.42 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,006,958,045.24 1,970,098,942.80 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 1,312,583,815.46 1,387,127,403.08 固定资产 5,277,044,095.63 5,434,009,081.35 在建工程 2,619,394,025.16 1,852,282,200.57 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,285,019,426.87 2,086,545,797.42 无形资产 2,344,249,399.21 2,458,039,051.77 开发支出 1,858,301.89 1,883,125.11 商誉 822,460,130.18 822,460,130.18 长期待摊费用 1,080,861,822.51 1,101,649,543.44 递延所得税资产 1,160,010,986.21 1,017,809,092.32 其他非流动资产 536,060,396.52 570,219,115.52 非流动资产合计 19,446,500,444.88 18,702,123,483.56 资产总计 79,181,916,251.95 75,907,603,880.98 流动负债： 短期借款 369,505,595.29 1,932,230,516.44 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 27,225,