中直股份：中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600038证券简称：中直股份 中航直升机股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 3,861,619,794.22 -19.58 10,613,083,580.88 -25.23 归属于上市公司股东的净利润 30,907,220.62 -86.93 47,760,921.38 -92.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,832,819.67 -91.48 21,912,894.80 -96.41 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -3,328,502,638.02 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0524 -86.93 0.0810 -92.28 稀释每股收益（元/股） 0.0524 -86.93 0.0810 -92.28 加权平均净资产收益率（%） 0.3321 减少2.25 个百分点 0.5111 减少6.28个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 31,449,341,936.57 27,027,256,861.71 16.36 归属于上市公司股东的所有者权益 9,436,582,299.23 9,625,687,813.52 -1.96 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 -39,465.03 -84,340.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,795,850.76 19,456,125.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,862,200.51 11,614,583.45 减：所得税影响额 1,867,392.14 4,427,962.07 少数股东权益影响额（税后） 676,793.15 710,379.43 合计 11,074,400.95 25,848,026.58 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 -66.72 货币资金减少主要由于本期采购存货、职工薪酬支付的现金金额较大；销售回款金额相对较小 应收账款 176.79 应收账款增加主要由于本期来自客户的回款暂时较少 合同资产 -40.93 合同资产减少主要由于部分按合同履约进度确认收入的产品在本期达到收款条件 使用权资产 34.51 使用权资产增加主要由于本期新增租赁合同 短期借款 555.11 短期借款的增加主要由于本期新增短期借款较多 应付账款 61.77 应付账款增加主要是由于本期尚未支付供应商的货款较多 应付职工薪酬 -61.94 应付职工薪酬减少主要由于本期发放上年末计提的年终奖 应交税费 -63.92 应交税费减少的主要由于应交增值税及所得税减少 一年内到期的非流动负债 168.21 一年内到期的非流动负债增加主要由于一年内到期的长期借款增加 其他非流动负债 -57.17 其他非流动负债减少主要由于一年内到期的长期借款重分类 营业收入 -25.23 由于产品结构调整及公司直升机部分型号订单减少，营业收入同比下降 营业成本 -23.08 由于产品结构调整及公司直升机部分型号订单减少，营业收入同比下降 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期经营活动产生的现金净流出同比增加主要是本期来自客户的回款暂时性较少 筹资活动产生的现金流量净额 不适用 本期筹资活动产生的现金净流入同比增加主要是因为本期取得借款收到的现金增加 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,108 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国航空科技工业股份有限公司 国有法人 271,431,658 46.05 0 无 0 国新投资有限公司 国有法人 30,446,774 5.17 0 无 0 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 国有法人 19,186,952 3.25 0 无 0 香港中央结算有限公司 未知 9,343,842 1.59 0 无 0 天津滨江直升机有限责任公司 国有法人 5,600,000 0.95 0 无 0 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 未知 5,545,536 0.94 0 无 0 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 未知 5,412,558 0.92 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金 未知 4,080,616 0.69 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 未知 3,507,481 0.60 0 无 0 中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品 未知 3,261,119 0.55 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国航空科技工业股份有限公司 271,431,658 人民币普通股 271,431,65 8 国新投资有限公司 30,446,774 人民币普通股 30,446,774 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 19,186,952 人民币普通股 19,186,952 香港中央结算有限公司 9,343,842 人民币普通股 9,343,842 天津滨江直升机有限责任公司 5,600,000 人民币普通股 5,600,000 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 5,545,536 人民币普通股 5,545,536 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 5,412,558 人民币普通股 5,412,558 中国工商银行股份有限公司－华夏产业升级混合型证券投资基金 4,080,616 人民币普通股 4,080,616 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 3,507,481 人民币普通股 3,507,481 中邮人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3,261,119 人民币普通股 3,261,119 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司、天津滨江直升机有限责任公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司控制的企业，其余股东未知是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:中航直升机股份有限公司 合并资产负债表2022年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 1,171,534,688.31 3,520,286,127.87 应收票据 148,863,973.48 152,178,650.55 应收账款 9,146,536,184.22 3,304,498,264.17 应收款项融资 1,143,796.25 3,067,560.00 预付款项 291,304,216.14 412,515,111.66 其他应收款 31,366,343.42 7,793,233.79 其中：应收利息 应收股利 存货 15,323,814,404.94 13,004,826,408.43 合同资产 1,757,041,436.63 2,974,642,643.11 其他流动资产 161,553,507.82 223,729,354.22 流动资产合计 28,033,158,551.21 23,603,537,353.80 非流动资产： 长期股权投资 30,807,406.87 26,642,535.65 其他权益工具投资 182,996,034.50 182,996,034.50 投资性房地产 76,684,129.27 78,432,931.26 固定资产 1,747,543,881.59 1,798,430,150.57 在建工程 91,174,631.86 100,341,581.34 使用权资产 299,805,444.18 222,882,611.43 无形资产 513,987,046.04 527,685,239.37 长期待摊费用 133,962,264.13 133,962,264.13 递延所得税资产 105,577,917.45 125,701,095.90 其他非流动资产 233,644,629.47 226,645,063.76 非流动资产合计 3,416,183,385.36 3,423,719,507.91 资产总计 31,449,341,936.57 27,027,256,861.71 流动负债： 短期借款 1,652,499,083.35 252,208,658.33 应付票据 3,560,535,677.58 4,505,240,950.82 应付账款 12,735,932,364.02 7,873,028,364.85 合同负债 2,064,208,939.19 2,338,411,847.06 应付职工薪酬 317,206,127.21 833,476,352.57 应交税费 43,114,350.64 119,481,266.62 其他应付款 183,709,966.33 104,744,275.04 其中：应付利息 应付股利 一年内到期的非流动负债 160,824,464.13 59,963,180.06 其他流动负债 13,012,431.47 21,020,446.10 流动负债合计 20,731,043,403.92 16,107,575,341.45 非流动负债： 长期借款 107,059,791.67 94,082,431.95 租赁负债 274,581,703.24 182,692,404.58 长期应付款 41,511,804.01 59,616,990.69 预计负债 429,930,750.05 429,626,219.17 递延收益 63,127,763.20 64,894,605.28 递延所得税负债 3,560,086.04 3,560,086.04 其他非流动负债 67,467,737.50 157,529,612.50 非流动负债合计 987,239,635.71 992,002,350.21 负债合计 21,718,283,039.63 17,099,577,691.66 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 589,476,716.0