志晟信息：2022年第三季度报告
证券代码：832171证券简称：志晟信息公告编号：2022-084 志晟信息 证券代码:832171 河北志晟信息技术股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 公司、志晟信息 指 河北志晟信息技术股份有限公司 云智文化 指 廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙） 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 年初至报告期末 指 2022年1月1日至2022年9月30日 报告期、本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 上年期末 指 2021年12月31日 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主管人员）张辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2．年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 志晟信息 证券代码 832171 行业 信息传输、软件和信息技术服务业（I）--软件和信息技术服务业（I65）--信息系统集成服务（I652）--信息系统集成服务（I6520） 法定代表人 穆志刚 董事会秘书 成灵灵 注册资本（元） 100,233,235 注册地址 河北省廊坊市广阳区新华路50号万达广场B座1-1601 办公地址 廊坊开发区友谊路128号志晟信息大厦 保荐机构 中泰证券 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 507,952,094.87 531,046,097.79 -4.35% 归属于上市公司股东的净资产 346,765,445.01 386,867,439.66 -10.37% 资产负债率%（母公司） 28.39% 23.18% - 资产负债率%（合并） 30.40% 25.98% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 105,256,812.53 122,848,474.47 -14.32% 归属于上市公司股东的净利润 -33,419,778.95 2,884,604.82 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -37,424,260.77 467,192.80 - 经营活动产生的现金流量净额 -40,263,342.88 -42,577,756.05 - 基本每股收益（元/股） -0.33 0.04 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -9.08% 1.16% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -10.17% 0.19% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 49,516,520.68 41,664,300.50 18.85% 归属于上市公司股东的净利润 -18,897,883.21 2,056,609.41 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -21,924,904.21 1,685,445.91 - 经营活动产生的现金流量净额 -18,084,393.56 -2,629,922.16 - 基本每股收益（元/股） -0.19 0.03 - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） -5.31% 0.83% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.15% 0.68% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）合并资产负债表数据重大变化说明 1、报告期末货币资金较上年期末减少40.87%，主要原因是2022年1-9月公司支付供应商货款及基于降低经营成本考虑提前偿还银行短期借款所致。 2、报告期末应收票据较上年期末增加150.92%，主要原因是2022年1-9月公司新收到了部分银行承兑汇票所致。 3、报告期末预付款项较上年期末减少46.34%，主要原因是2022年1-9月公司货物到库核销前期预付货款所致。 4、报告期末其他应收款较上年期末减少48.72%，主要原因是2022年1-9月公司外部往来款收回增加所致。 5、报告期末存货较上年期末增加206.57%，主要原因是2022年1-9月公司为项目采购货物增加所致。 6、报告期末合同资产较上年期末增加38.64%，主要原因是2022年1-9月公司部分项目达到合同约定收款条件所致。 7、报告期末其他流动资产较上年期末增加91.32%，主要原因是2022年1-9月公司留抵进项税增加所致。 8、报告期末递延所得税资产较上年期末增加101.03%，主要原因是2022年1-9月公司应收账款计提坏账增加所致。 9、报告期末其他非流动资产较上年期末减少100.00%，主要原因是2022年1-9月公司购置的固定资产完成结算所致。 10、报告期末短期借款较上年期末减少100.00%，主要原因是2022年1-9月公司短期借款提前偿还且无新增借款所致。 11、报告期末应付票据较上年期末减少81.30%，主要原因是2022年1-9月公司应付票据到期承兑所致。 12、报告期末应付账款较上年期末增加53.45%，主要原因是2022年1-9月公司应付供应商货款增加所致。 13、报告期末合同负债较上年期末增加243.64%，主要原因是2022年1-9月公司预收部分项目合同款增加所致。 14、报告期末应付职工薪酬较上年期末减少31.74%，主要原因是2022年1-9月公司支付员工上年计提的年终奖所致。 15、报告期末应交税费较上年期末减少46.68%，主要原因是2022年1-9月公司支付上年计提税费所致。 16、报告期末其他流动负债较上年期末减少100.00%，主要原因是2022年1-9月公司预收客户税金减少所致。 17、报告期末租赁负债较上年期末减少46.57%，主要原因是2022年1-9月公司支付房屋租金所致。 18、报告期末股本较上年期末增加50.00%，主要原因是2022年6月公司实施2021年年度权益分派方案， 以资本公积向全体股东以每10股转增5股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5股）， 本次权益分派共计转增33,411,078股所致。 19、报告期末资本公积较上年期末减少31.53%，主要原因同“股本”。 （二）合并利润表数据重大变化说明 1、年初至报告期末税金及附加较上年同期增加66.21%，主要原因是2022年1-9月公司计提的城建税、教育费附加及地方教育费附加增加所致。 2、年初至报告期末财务费用较上年同期减少273.58万元，主要原因是2022年1-9月公司募集资金产生利息收入所致。 3、年初至报告期末其他收益较上年同期增加71.12%，主要原因是2022年1-9月公司收到的政府补助增加所致。 4、年初至报告期末信用减值损失较上年同期增加2,883.24万元，主要原因是2022年1-9月公司应收账款和其他应收款计提坏账增加所致。 5、年初至报告期末营业外支出较上年同期增加473.43%，主要原因是2022年上半年廊坊突发新冠疫情，公司积极履行社会责任，第一时间捐赠20万元的防疫物资及10万元现金所致。 6、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少3,630.44万元，主要原因是（1）2022 年1-9月（主要集中在上半年）受京津冀地区疫情持续反复的影响，公司在业务开拓、材料采购、项目 交付、项目验收等经营环节受限，导致2022年1-9月份营业收入较上年同期下降14.32%，毛利率减少 8.67个百分点，毛利下降34.88%；（2）部分应收账款和其他应收款账龄增长，计提坏账准备增加，导致信用减值损失较上年同期增加2,883.24万元。 （三）合并现金流量表数据重大变化说明 1、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,522.55万元，主要原因是2021年上半年启用新办公楼购置固定资产增加所致。 2、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,761.02万元，主要原因是2022年1-9 月公司综合考虑现金使用计划及资金成本，经与银行协商，提前偿还短期借款，且无新增借款所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 30,714.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,931,795.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,600.00 非经常性损益合计 4,662,910.27 所得税影响数 644,145.02 少数股东权益影响额（税后） 14,283.43 非经常性损益净额 4,004,481.82 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 35,135,400 35.05% 0 35,135,400 35.05% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 65,097,835 64.95% 0 65,097,835 64.95% 其中：控股股东、实际控制人 59,511,835 59.37% 0 59,511,835 59.37% 董事、监事、高管 1,836,000 1.83% 0 1,836,000 1.83% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 100,233,235 - 0 100,233,235 - 普通股股东人数 8,125 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 期末持有的质押股 份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 穆志刚 境内自然人 42,257,335 0 42,257,335 42.16% 42,257,335 0 0 0 2 阎梅 境内自然人 15,684,900 0 15,684,900 15.65% 15,684,900 0 0 0 3 廊坊冀财新毅
