中科美菱：2022年第三季度报告

中科美菱 证券代码:835892 中科美菱低温科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告11 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中科美菱 指 中科美菱低温科技股份有限公司 拓兴科技 指 安徽拓兴科技有限责任公司 菱安医疗 指 安徽菱安医疗器械有限公司 长虹美菱（000521、200521） 指 长虹美菱股份有限公司 四川长虹（600839） 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团 指 四川长虹电子控股集团有限公司 长虹财务公司 指 四川长虹集团财务有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴定刚、主管会计工作负责人徐胜朝及会计机构负责人（会计主管人员）徐胜朝保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 董事会秘书办公室 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 中科美菱 证券代码 835892 行业 制造业（C）-专业设备制造业（C35）-医疗仪器及器械制造（C358）-其他医疗设备及器械制造（C3589） 法定代表人 吴定刚 董事会秘书 徐胜朝 注册资本（元） 72,548,200 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号 保荐机构 申万宏源承销保荐 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 852,288,498.94 519,833,682.23 63.95% 归属于上市公司股东的净资产 232,889,647.24 241,761,988.77 -3.67% 资产负债率%（母公司） 70.94% 51.12% - 资产负债率%（合并） 72.67% 53.49% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 332,210,218.44 376,505,177.08 -11.76% 归属于上市公司股东的净利润 49,166,218.47 61,274,665.77 -19.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,297,672.41 58,052,628.00 -23.69% 经营活动产生的现金流量净额 -13,444,068.43 37,582,113.08 -135.77% 基本每股收益（元/股） 0.68 0.84 -19.05% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 19.91% 29.56% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 17.93% 28.00% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期增减比例% 营业收入 96,505,312.69 105,135,402.21 -8.21% 归属于上市公司股东的净利润 7,875,902.55 8,900,650.45 -11.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,791,994.54 9,672,747.07 -40.12% 经营活动产生的现金流量净额 9,306,888.62 -6,943,333.98 234.04% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -11.51% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.44% 3.85% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.53% 4.19% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 一、资产负债表数据重大变化说明 2022年1-9月，总资产较上年同期增长63.95%，主要原因是公司在北京证券交易所上市筹集的募集资金入账所致。 报告期末，由于公司上市发行收到的募集资金尚未完成股权登记手续，不符合所有者权益确认条件，公司暂计入负债科目，导致合并报表资产负债率为72.67%，若完成登记，合并报表的资产负债率应为29.44%。 二、利润表数据重大变化说明 2022年7-9月，归属于挂牌公司股东的净利润较上年同期下降11.51%，一是因为围绕公司产品战略布局，扩大了研发团队建设，加大研发项目投入，带动研发费用同比增长42.39%；二是因为公司围绕未来发展规划，加大市场投入，巩固和扩大市场份额，带动销售费用同比增长17.77%。 三、现金流量表数据重大变化说明 2022年7-9月，经营性现金流量净额较上年同期增长234.04%，主要原因是公司优化材料库存管理及结算方式管理所致；2022年1-9月，经营性现金流量净额较上年同期降低135.77%，主要原因是本年部分营业收入的款项在上年度预收，导致本年度销售商品提供劳务的现金流同比下滑，以及支付的人工费用增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -802.82 计入当期损益的政府补助 6,172,281.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -450,000.00 非经常性损益合计 5,721,478.64 所得税影响数 852,932.58 少数股东权益影响额（税后） 0 非经常性损益净额 4,868,546.06 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 营业收入 376,119,336.38 376,505,177.08 营业成本 236,705,656.96 238,610,173.53 销售费用 35,578,048.36 34,328,089.86 研发费用 16,232,714.55 17,753,183.81 利息费用 536,662.51 611,090.34 其他收益 8,115,576.68 8,121,898.02 信用减值损失 -614,060.54 -1,050,844.61 资产减值损失 -169,291.20 -512,989.66 营业外支出 458,074.62 2,251,635.73 所得税费用 11,800,503.14 8,959,995.07 净利润 62,922,182.70 61,274,665.77 支付其他与经营活动有关的现金 18,416,670.88 17,228,302.88 支付其他与筹资活动有关的现金 - 24,459,661.80 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 67,013,800 92.37% -66,115,200 898,600 1.24% 其中：控股股东、实际控制人 45,900,000 63.27% -45,900,000 0 0% 董事、监事、高管 715,200 0.99% -715,200 0 0% 核心员工 0 0% 898,500 898,500 1.24% 有限售 有限售股份总数 5,534,400 7.63% 66,115,200 71,649,600 98.76% 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 45,900,000 45,900,000 63.27% 董事、监事、高管 2,145,600 2.96% 865,200 3,010,800 4.15% 核心员工 3,388,800 4.67% -150,000 3,238,800 4.46% 总股本 72,548,200 - 0 72,548,200 - 普通股股东人数 29 本期有限售条件股份增加是由于员工自愿限售所致。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 长虹美菱股份有限公司 国有法人 45,900,000 0 45,900,000 63.27% 45,900,000 0 0 0 2 中科先行（北京）资产管理有限公司 国有法人 19,500,000 0 19,500,000 26.88% 19,500,000 0 0 0 3 曲耀辉 境内自然人 1,041,300 0 1,041,300 1.44% 1,041,300 0 0 0 4 方荣新 境内自然人 735,100 0 735,100 1.01% 735,100 0 0 0 5 胡效宗 境内自然人 735,100 0 735,100 1.01% 735,100 0 0 0 6 徐胜朝 境内自然人 349,300 150,000 499,300 0.69% 499,300 0 0 0 7 杨光照 境内自然人 443,700 0 443,700 0.61% 94,400 349,300 0 0 8 王东勇 境内自然人 443,700 0 443,700 0.61% 94,400 349,300 0 0 9 颜荣 境内自然人 250,000 100,000 350,000 0.48% 350,000 0 0 0 10 姚本虎 境内自然人 250,000 0 250,000 0.34% 250,000 0 0 0 合计 - 69,64 250,00 69,89 96.34% 69,199,6 698,6 0 0 8,200 0 8,200 00 00 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。 四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2021-0562021-057 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2021-055 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 上市招股说