禾昌聚合：2022年第三季度报告

禾昌聚合 证券代码:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件10 第四节财务会计报告12 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、禾昌聚合 指 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 北交所 指 北京证券交易所 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 天风证券 指 天风证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期、本报告期 指 2022年7月1日至2022年9月30日 报告期末 指 2022年9月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人（会计主管人员）李建霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司证券部 备查文件 1．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议2．苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议3．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 禾昌聚合 证券代码 832089 行业 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） 法定代表人 赵东明 董事会秘书 虞阡 注册资本（元） 107,620,000 注册地址 江苏省苏州工业园区民生路9号 办公地址 苏州工业园区民生路9号 保荐机构 天风证券股份有限公司 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,226,985,692.61 1,105,441,798.56 11.00% 归属于上市公司股东的净资产 888,006,959.29 848,376,588.09 4.67% 资产负债率%（母公司） 29.08% 18.91% - 资产负债率%（合并） 27.63% 23.25% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期 （2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 788,255,408.91 685,180,732.70 15.04% 归属于上市公司股东的净利润 66,535,371.20 61,673,591.54 7.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 60,948,632.28 60,496,049.36 0.75% 经营活动产生的现金流量净额 -178,527,056.21 -65,425,561.30 172.87% 基本每股收益（元/股） 0.62 0.73 -15.07% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.55% 10.38% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 6.91% 10.18% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 307,912,933.54 206,569,100.24 49.06% 归属于上市公司股东的净利润 23,405,523.46 18,329,167.60 27.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,406,916.26 17,921,167.72 19.45% 经营活动产生的现金流量净额 -60,250,096.10 -36,260,340.73 66.16% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.41% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.72% 3.02% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.49% 2.95% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.期末货币资金较期初减少58,871,196.53元，降低46.19%，主要系本期购买原材料增加导致经营活动现金流出较大； 2.期末交易性金融资产减少110,164,313.57元，主要系本期投资理财产品赎回所致；3.期末应收账款较期初增长34.82%，主要系本年疫情原因部分客户暂未回款所致； 4.期末应收款项融资较期初增加37,285,111.37元,增长101.33%，主要系本年应收票据增加所致； 5.期末其他应收款账面余额较期初增长91.58%，主要系往来款增加所致； 6.期末存货较期初增长30.35%，主要系本年购买原材料增加所致； 7.期末其他流动资产账面余额较期初下降41.76%，主要系全资子公司苏州禾润昌待抵扣进项税额减少所致； 8.期末在建工程较期初增长898.21%，主要系募投项目全资子公司宿迁禾润昌建设厂房所致； 9.期末使用权资产账面余额较期初增长132.96%，主要系全资子公司陕西禾润昌租赁厂房所致； 10.期末长期待摊费用账面余额较期初增长46.39%，主要系本期厂房及办公楼装修改造费用所致； 11.期末其他非流动资产账面余额较期初增长191.20%，主要系预付长期资产购置款增加所致； 12.期末应付票据余额较期初增长84.55%，主要系期末开具的未到期票据增加所致； 13.期末应付账款余额较期初增长32.52%，主要系公司应付材料款增加所致； 14.期末应交税费账面余额较期初增长189.59%，主要系本期预缴税金减少所致； 15.期末其他应付款账面余额较期初增长162.14%，主要系公司应付往来款增加所致； 16.期末一年内到期的非流动负债账面余额较期初下降74.61%，主要系子公司和记荣达租赁厂房负债减少所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.本期财务费用发生额较上期下降87.53%，主要系利息收入、汇兑收益增加所致； 2.本期其他收益发生额较上期增长92.28%，主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致； 3.本期投资收益发生额较上期下降56.31%，主要系本期终止确认的票据贴现息减少所致； 4.本期信用减值损失发生额较上期增长231.42%，主要系本期应收账款坏账损失增加所致； 5.本期资产减值损失发生额较上期变动100.00%，主要系本期计提存货跌价准备变动所致； 6.本期资产处置收益发生额较上期增加8.52万元，增长147.57%，主要系固定资产处置收益增加所致； 7.本期营业外收入发生额较上期增加42.51万元，增长98.49%，主要系收到的其他政府补助增加所致； 8.本期营业外支出发生额较上期增加9.7万元，增长59.96%，主要系本期偶发性支出增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降113,101,494.91元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，以票据支付供应商款项减少所致； 2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加96,190,881.55元，主要系本期投资理财收回现金增加所致； 3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加27,613,162.83元，主要系偿还债务支付的现金减少所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 27,468.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,883,037.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,231,074.37 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,951,493.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 597,889.75 非经常性损益合计 6,690,963.60 所得税影响数 1,104,224.68 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 5,586,738.92 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变 动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 无限售股份总数 48,712,250 45.26% 0 48,712,250 45.26% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 份 董事、监事、高管 100 0.00% 0 100 0.00% 核心员工 1,400,031 1.30% 0 1,400,031 1.30% 有限售条件股份 有限售股份总数 58,907,750 54.74% 0 58,907,750 54.74% 其中：控股股东、实际控制人 42,143,334 39.16% 0 42,143,334 39.16% 董事、监事、高管 55,371,500 51.45% 0 55,371,500 51.45% 核心员工 400,000 0.37% 0 400,000 0.37% 总股本 107,620,000 - 0 107,620,000 - 普通股股东人数 9,861 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 赵东明 境内自然人 42,143,334 0 42,143,334 39.16% 42,143,334 0 0 0 2 蒋学元 境内自然人 10,648,016 0 10,648,016 9.89% 10,647,916 100 0 0 3 曾超 境内自然人 3,536,250 0 3,536,250 3.29% 3,536,250 0 0 0 4 包建华 境内自然人 3,400,000 0 3,400,000 3.16% 0 3,400,000 0 0 5 朱国英 境内自然人 2,276,962 0 2,276,962 2.12% 0 2,276,962 0 0 6 朱国钧 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.86% 0 2,000,000 0 0 7 江海证券有限公司 国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.39% 0 1,500,000 0 0 8 苏州华成创东方创业投资企业（有限合伙） 境内非国有法人 1,400,000 0 1,400,000 1.30% 0 1,400,000 0 0 9 天风证券股份有限公司 境内非国有法人 1,200,000 0 1,200,000 1.12% 0 1,200,000 0 0 10 王蔚 境内自然人 1,036,000 0 1,036