禾昌聚合：2023年三季度报告

禾昌聚合 证券代码:832089 苏州禾昌聚合材料股份有限公司2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人沈磊及会计机构负责人（会计主管人员）沈磊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,584,725,358.79 1,334,909,417.38 18.71% 归属于上市公司股东的净资产 982,809,450.88 912,811,094.84 7.67% 资产负债率%（母公司） 32.56% 34.43% - 资产负债率%（合并） 37.98% 31.62% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期 （2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 992,315,563.74 788,255,408.91 25.89% 归属于上市公司股东的净利润 86,141,356.04 66,535,371.20 29.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 84,048,907.00 60,948,632.28 37.90% 经营活动产生的现金流量净额 -81,360,565.57 -178,527,056.21 54.43% 基本每股收益（元/股） 0.80 0.62 29.10% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 9.06% 7.55% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 8.84% 6.91% - 项目 本报告期 （2023年7-9月） 上年同期 （2022年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 394,057,863.90 307,912,933.54 27.98% 归属于上市公司股东的净利润 33,175,181.84 23,405,523.46 41.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,806,383.17 21,406,916.26 53.25% 经营活动产生的现金流量净额 -10,817,677.32 -60,250,096.10 82.05% 基本每股收益（元/股） 0.31 0.22 40.12% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.43% 2.72% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.40% 2.49% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项 目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 85,482,102.62 -36.09% 主要系本期营业收入增加，营运资金使用金额较大所致 应收账款 689,038,584.22 32.87% 主要系本期收入规模上升导致 应收款项融资 70,985,461.56 78.97% 主要系本期期末未到期的票据增加所致 固定资产 162,016,102.29 69.16% 主要系子公司宿迁禾润昌年产56,000吨高性能复合材料项目陆续完工转固定资产所致 在建工程 21,913,889.48 -58.46% 主要系子公司宿迁禾润昌年产56,000吨高性能复合材料项目陆续完工转固定资产所致 短期借款 51,391,056.27 89.08% 主要系本期公司借款增加所致 应付账款 166,369,706.68 63.53% 主要系本期原材料采购量上升导致应付账款增长 合同负债 5,848,722.22 590.57% 主要系公司预收货款增加所致 应交税费 8,611,117.49 68.75% 主要系本期收入规模及利润规模上升，对应计提的增值税增加所致 其他应付款 2,863,042.11 85.12% 主要系本期应付其他往来款增加所致 其他流动负债 78,823,964.76 127.88% 主要系公司已背书、贴现未到期票据未终止确认金额增加所致 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 4,465,518.59 113.58% 主要系本期收入规模及利润规模上升，对应计提的附加税增加所致 管理费用 15,990,109.45 31.52% 主要系本期员工薪酬及奖金调整所致 研发费用 35,976,980.24 60.06% 主要系本期新项目投入费用增加所致 财务费用 583,905.37 616.93% 主要系票据贴现利息增加所致 其他收益 904,291.17 -51.98% 主要系本期收到的政府补助款减少所致 投资收益 -3,040,631.81 150.16% 主要系本期票据贴现增加所致 信用减值损失 -8,508,808.12 112.64% 主要系本期应收账款坏账损失增加所致 资产处置收益 - 100.00% 主要系本期资产处置减少所致 营业外收入 98,746.24 -88.47% 主要系本期与企业日常活动无关的政府补助较少所致 营业外支出 154,272.63 -40.38% 主要系本期偶发性支出减少所致 合并现金流量表项 目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -81,360,565.57 54.43% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加以及原材料采购使用票据结算方式的比例增长所致 投资活动产生的现金流量净额 -29,425,459.20 -135.20% 主要系本期投资理财减少所致 筹资活动产生的现 61,982,395.57 112.79% 主要系本期票据贴现增加所致 金流量净额 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 904,291.17 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,630,866.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,526.39 非经常性损益合计 2,479,631.14 所得税影响数 387,182.10 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 2,092,449.04 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 63,251,611 58.77% 3,534,688 66,786,299 62.06% 其中：控股股东、实际控制人 10,535,833 9.79% 0 10,535,833 9.79% 董事、监事、高管 13,595,399 12.63% -47,500 13,547,899 12.59% 核心员工 1,500,031 1.39% -229,400 1,270,631 1.18% 有限售条件股份 有限售股份总数 44,368,389 41.23% -3,534,688 40,833,701 37.94% 其中：控股股东、实际控制人 31,607,501 29.37% 0 31,607,501 29.37% 董事、监事、高管 40,786,201 37.90% -142,500 40,643,701 37.77% 核心员工 300,000 0.28% 0 300,000 0.28% 总股本 107,620,000 - 0 107,620,000 - 普通股股东人数 6,786 注：原财务负责人李建霞女士已于2023年8月15日辞职，导致期初股本结构中董事、监事、高管人员包含李建霞，但期末股本结构中董事、监事、高管人员已经剔除了李建霞，从而导致公司董事、监事、高管的持股数量发生变动。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股 比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 赵东明 境内自然人 42,143,334 0 42,143,334 39.16% 31,607,501 10,535,833 2 蒋学元 境内自然人 10,648,016 0 10,648,016 9.89% 7,986,012 2,662,004 3 曾超 境内自然人 3,536,250 0 3,536,250 3.29% 0 3,536,250 4 沈熠 境内自然人 2,600,000 2,000 2,602,000 2.42% 0 2,602,000 5 朱国英 境内自然人 2,276,962 0 2,276,962 2.12% 0 2,276,962 6 吴毅鹏 境内自然人 2,221,376 0 2,221,376 2.06% 0 2,221,376 7 朱国钧 境内自然人 2,000,000 0 2,000,000 1.86% 0 2,000,000 8 江海证券有限公司 国有法人 1,500,000 0 1,500,000 1.39% 0 1,500,000 9 天风证券股份有限公司 境内非国有 法人 1,200,000 0 1,200,000 1.12% 0 1,200,000 10 王蔚 境内自然人 1,036,000 0 1,036,000 0.96% 0 1,036,000 合计 - 69,161,938 2,000 69,163,938 64.27% 39,593,513 29,570,425 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟，除该情形外，其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 是 已事前及时履行 是 2023-004、2023-017 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 - 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 不适用 不适用 内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 重大事项详情、进展情况及其他重大