广深铁路：广深铁路2022年第三季度报告

证券代码：601333证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 GuangshenRailwayCompanyLimited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022年10月27日 一、重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 5,749,460,150 8.90 15,240,732,548 1.96 归属于上市公司股东的净利润 (228,625,816) 不适用 (993,950,400) 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (241,776,625) 不适用 (1,025,356,611) 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 (787,130,169) (360.73) 基本每股收益（元/股） (0.032) 不适用 (0.140) 不适用 稀释每股收益（元/股） (0.032) 不适用 (0.140) 不适用 加权平均净资产收益率（%） (0.87) 增加0.06个百 分点 (3.72) 减少2.81个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 37,402,213,026 37,403,422,526 - 归属于上市公司股东的所有者权益 26,332,734,766 27,241,949,775 (3.34) 注：（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同； （2）净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值； （3）如上年同期为负值，增减变动比例填“不适用”。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期 末金额 非流动性资产处置损益 (2,132,826) (6,123,521) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,901,591 39,327,806 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,524,181 15,281,765 减：所得税影响额 10,671,669 16,621,885 少数股东权益影响额（税后） 470,468 457,954 合计 13,150,809 31,406,211 注：非经常性损失以负数列示。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末（1-9月） 不适用 受新冠肺炎疫情的持续影响，报告期内公司旅客发送量和货物发送量均同比下降，客货运输收入随之减少。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上 基本每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上 稀释每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 同上 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末（1-9月） (360.73) 受新冠肺炎疫情的持续影响，报告期内公司客货运输收入减少，经营活动收到的现金随之减少。 三、股东信息 单位：股 报告期末普通股股东总数 188,023 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 境外法人 1,461,493,871 20.63 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 李伟 境内自然人 72,890,004 1.03 - 无 - 太原钢铁（集团）有限公司 国有法人 30,781,989 0.43 - 无 - 李圣熙 境内自然人 25,000,000 0.35 - 无 - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 24,907,300 0.35 - 无 - 张艳霞 境内自然人 24,154,900 0.34 - 无 - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 21,821,500 0.31 - 无 - 赵凯 境外自然人 18,690,000 0.26 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,461,493,871 人民币普通股 44,155,572 境外上市外资股 1,417,338,299 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 李伟 72,890,004 人民币普通股 72,890,004 太原钢铁（集团）有限公司 30,781,989 人民币普通股 30,781,989 李圣熙 25,000,000 人民币普通股 25,000,000 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 24,907,300 人民币普通股 24,907,300 张艳霞 24,154,900 人民币普通股 24,154,900 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,821,500 人民币普通股 21,821,500 赵凯 18,690,000 人民币普通股 18,690,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） (1)李伟合计持有公司72,890,004股，其中：通过普通证券账户 持有72,889,904股，通过信用证券账户持有100股； (2)赵凯合计持有公司18,690,000股，其中：通过普通证券账户 持有1,107,100股，通过信用证券账户持有17,582,900股。 注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司A股44,155,572股和H股 1,417,338,299股，乃分别代表其多个客户持有。 四、其他提醒事项 □适用√不适用 五、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广深铁路股份有限公司 合并资产负债表 2022年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 961,269,477 1,559,462,301 应收账款 5,455,727,416 4,396,173,803 预付款项 18,981,797 3,949,426 其他应收款 385,131,418 416,525,717 存货 261,308,558 271,583,112 其他流动资产 67,097,670 87,819,176 流动资产合计 7,149,516,336 6,735,513,535 非流动资产： 债权投资 220,000,000 160,000,000 长期应收款 9,773,399 20,226,271 长期股权投资 266,465,279 225,337,683 其他权益工具投资 463,695,717 463,695,717 固定资产 22,868,094,454 24,008,179,306 在建工程 1,975,063,994 1,588,934,669 使用权资产 1,325,055,566 1,337,240,373 无形资产 1,740,264,543 1,781,123,351 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 46,312,353 64,140,242 递延所得税资产 980,541,045 698,396,364 其他非流动资产 76,175,734 39,380,409 非流动资产合计 30,252,696,690 30,667,908,991 资产总计 37,402,213,026 37,403,422,526 流动负债： 应付账款 5,193,133,701 5,589,418,347 应付票据 650,000,000 300,000,000 预收款项 2,070,875 13,115 合同负债 139,979,037 112,441,522 应付职工薪酬 683,355,606 509,406,312 应交税费 30,688,893 77,883,113 其他应付款 1,508,760,677 1,384,216,163 其他流动负债 2,620,800 3,540,916 一年内到期的非流动负债 63,820,457 63,248,985 流动负债合计 8,274,430,046 8,040,168,473 非流动负债： 长期借款 700,000,000 - 租赁负债 1,323,696,368 1,320,834,843 递延收益 753,411,875 781,562,772 递延所得税负债 54,550,291 56,419,835 非流动负债合计 2,831,658,534 2,158,817,450 负债合计 11,106,088,580 10,198,985,923 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,574,473,470 11,573,003,266 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 95,148,974 11,883,787 盈余公积 3,084,484,726 3,084,484,726 未分配利润 4,313,149,656 5,307,100,056 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 26,332,734,766 27,241,949,775 少数股东权益 (36,610,320) (37,513,172) 所有者权益（或股东权益）合计 26,296,124,446 27,204,436,603 负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,402,213,026 37,403,422,526 董事长：武勇总经理：胡酃酃总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义 编制单位：广深铁路股份有限公司 合并利润表 2022年1—9月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2022年前三季度（1-9月） 2021年前三季度（1-9月） 一、营业总收入 15,240,732,548 14,947,451,817 其中：营业收入 15,240,732,548 14,947,451,817 二、营业总成本 16,617,492,507 15,318,144,339 其中：营业成本 16,395,001,989 15,085,154,253 税金及附加 6,249,945 37,816,207 管理费用 182,420,845 165,186,966 财务费用 33,819,728 29,986,