广深铁路：广深铁路2024年第三季度报告

证券代码：601333证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 GuangshenRailwayCompanyLimited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年10月30日 一、重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司董事长韦皓、总经理陈少宏、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比 项目 期增减变 上年同期 （7-9月） 动幅度 (%) （1-9月） 增减变动 幅度(%) 营业收入 7,105,300,763 6,798,213,684 4.52 20,030,021,093 19,178,753,383 4.44 归属于上市公司股东的净利润 296,938,476 341,462,460 (13.04) 1,209,219,720 1,018,959,686 18.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,734,945 336,941,862 (13.12) 1,193,790,626 999,113,466 19.48 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 2,163,769,507 831,218,939 160.31 基本每股收益（元/股） 0.042 0.048 (12.50) 0.171 0.144 18.75 稀释每股收益（元/股） 0.042 0.048 (12.50) 0.171 0.144 18.75 加权平均净资产收益率（%） 1.12 1.30 减少0.18个百分点 4.51 3.95 增加0.56个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 36,946,765,780 37,234,946,966 (0.77) 归属于上市公司股东的所有者权益 27,226,221,319 26,389,885,558 3.17 注：净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,949,276 9,429,828 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 7,470,149 23,387,459 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (2,533,947) (8,186,435) 减：所得税影响额 2,634,971 9,141,821 少数股东权益影响额（税后） 46,976 59,937 合计 4,203,531 15,429,094 注：非经常性损失以负数列示。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 160.31 本报告期因提供铁路客运服务、委托运输服务等所收到的现金同比增加所致。 三、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 154,762 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 境外法人 1,418,204,999 20.02 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 其他 85,216,801 1.20 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金 其他 70,000,000 0.99 - 无 - 香港中央结算有限公司(注) 境外法人 63,647,213 0.90 - 无 - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 58,912,671 0.83 - 无 - 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 其他 48,000,000 0.68 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 其他 46,910,845 0.66 - 无 - 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 其他 41,020,347 0.58 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,418,204,999 境外上市外资股 1,418,204,999 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金 85,216,801 人民币普通股 85,216,801 中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金 70,000,000 人民币普通股 70,000,000 香港中央结算有限公司(注) 63,647,213 人民币普通股 63,647,213 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 58,912,671 人民币普通股 58,912,671 招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 48,000,000 人民币普通股 48,000,000 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 46,910,845 人民币普通股 46,910,845 中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金 41,020,347 人民币普通股 41,020,347 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，(1)“HKSCCNOMINEESLIMITED和香港中央结算有限公司”同为香港交易及结算所有限公司的附属公司；(2)“中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金和中国光大银行股份有限公司－大成策略回报混合型证券投资基金”同为大成基金管理有限公司管理；(3)“中国工商银行股份有限公司－宝盈品质甄选混合型证券投资基金和招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金”同为宝盈基金管理有限公司管理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。 (二)持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 (三)前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 四、其他提醒事项 □适用√不适用 五、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：广深铁路股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,329,734,398 1,482,463,336 应收账款 6,848,222,114 6,239,551,856 预付款项 31,083,693 22,693,639 其他应收款 466,880,566 632,761,629 存货 319,506,204 289,526,749 其他流动资产 75,178,174 129,331,991 一年内到期的非流动资产 1,950,000 1,950,000 流动资产合计 10,072,555,149 8,798,279,200 非流动资产： 债权投资 - 60,000,000 长期应收款 2,839,775 16,743,981 长期股权投资 318,801,938 298,743,058 其他权益工具投资 462,695,717 462,695,717 固定资产 21,514,480,591 22,785,584,687 在建工程 868,233,216 561,177,814 使用权资产 1,292,562,745 1,304,747,553 无形资产 1,650,658,117 1,690,250,686 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 19,226,877 32,708,669 递延所得税资产 410,652,326 883,835,180 其他非流动资产 52,804,723 58,925,815 非流动资产合计 26,874,210,631 28,436,667,766 资产总计 36,946,765,780 37,234,946,966 流动负债： 短期借款 700,436,389 700,385,000 应付账款 2,532,726,465 4,913,237,216 应付票据 - 200,000,000 预收款项 7,232,671 11,490,275 合同负债 332,954,587 228,525,571 应付职工薪酬 426,375,937 408,683,620 应交税费 96,975,533 90,622,733 其他应付款 2,674,218,424 1,373,640,812 其他流动负债 8,535,398 19,549,633 一年内到期的非流动负债 76,925,006 76,105,907 流动负债合计 6,856,380,410 8,022,240,767 非流动负债： 长期借款 775,000,000 780,000,000 租赁负债 1,328,020,169 1,326,891,951 递延收益 750,085,470 702,384,062 递延所得税负债 49,564,845 51,434,387 非流动负债合计 2,902,670,484 2,860,710,400 负债合计 9,759,050,894 10,882,951,167 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,580,652,857 11,577,380,553 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 200,919,803 81,228,476 盈余公积 3,194,362,899 3,194,362,899 未分配利润 4,984,807,820 4,271,435,690 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 27,226,221,319 26,389,885,558 少数股东权益 (38,506,433) (37