广深铁路：广深铁路2023年第三季度报告

证券代码：601333证券简称：广深铁路 广深铁路股份有限公司 GuangshenRailwayCompanyLimited （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月30日 一、重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司董事长武勇、总经理胡酃酃、总会计师罗新鹏及财务部长刘启义声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是√否 二、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动 幅度(%) （7-9月） （1-9月） 营业收入 6,798,213,684 5,749,460,150 18.24 19,178,753,383 15,240,732,548 25.84 归属于上市公司股东的净利润 341,462,460 (228,625,816) 不适用 1,018,959,686 (993,950,400) 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 336,941,862 (241,776,625) 不适用 999,113,466 (1,025,356,611) 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 831,218,939 (787,130,169) 不适用 基本每股收益（元/股） 0.048 (0.032) 不适用 0.144 (0.140) 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.048 (0.032) 不适用 0.144 (0.140) 不适用 加权平均净资产收益率（%） 1.30 (0.87) 增加2.17个百分点 3.95 (3.72) 增加7.67个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 36,959,071,904 37,041,375,827 (0.22) 归属于上市公司股东的所有者权益 26,372,616,997 25,289,695,971 4.28 注：（1）净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值； （2）如上年同期为负值，增减变动比例填“不适用”。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 (10,608,334) (12,829,238) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 27,681,601 43,549,137 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 (5,865,058) 5,229,696 减：所得税影响额 6,844,958 16,054,001 少数股东权益影响额（税后） (157,347) 49,374 合计 4,520,598 19,846,220 注：非经常性损失以负数列示。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期（7-9月） 不适用 2023年以来铁路客运市场需求持续回暖，公司客运收入增加；同时公司严控成本费用支出，报告期内成本费用增幅低于营业收入增幅。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期（7-9月） 不适用 基本每股收益_本报告期（7-9月） 不适用 稀释每股收益_本报告期（7-9月） 不适用 加权平均净资产收益率_本报告期（7-9月） 增加2.17个百分点 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末（1-9月） 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末（1-9月） 不适用 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末（1-9月） 不适用 基本每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 稀释每股收益_年初至报告期末（1-9月） 不适用 加权平均净资产收益率_年初至报告期末（1-9月） 增加7.67个百分点 三、股东信息 单位：股 报告期末普通股股东总数 180,898 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国铁路广州局集团有限公司 国有法人 2,629,451,300 37.12 - 无 - HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 境外法人 1,480,111,501 20.90 - 无 - 林乃刚 境内自然人 124,000,000 1.75 - 无 - 李伟 境内自然人 72,890,004 1.03 - 无 - 李圣熙 境内自然人 30,209,400 0.43 - 无 - 申万宏源证券有限公司 国有法人 28,799,946 0.41 - 无 - 陈宣炳 境内自然人 27,072,300 0.38 - 无 - 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 其他 24,907,300 0.35 - 无 - 张艳霞 境内自然人 24,200,000 0.34 - 无 - 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 其他 21,821,500 0.31 - 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国铁路广州局集团有限公司 2,629,451,300 人民币普通股 2,629,451,300 HKSCCNOMINEESLIMITED(注) 1,480,111,501 人民币普通股 63,188,202 境外上市外资股 1,416,923,299 林乃刚 124,000,000 人民币普通股 124,000,000 李伟 72,890,004 人民币普通股 72,890,004 李圣熙 30,209,400 人民币普通股 30,209,400 申万宏源证券有限公司 28,799,946 人民币普通股 28,799,946 陈宣炳 27,072,300 人民币普通股 27,072,300 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 24,907,300 人民币普通股 24,907,300 张艳霞 24,200,000 人民币普通股 24,200,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 21,821,500 人民币普通股 21,821,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说 明（如有） 陈宣炳合计持有公司A股27,072,300股，其中：通过普通证券账户持有1,186,500股，通过信用证券账户持有25,885,800股。 注：HKSCCNOMINEESLIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司，其持有公司A股63,188,202股和H股 1,416,923,299股，乃分别代表其多个客户持有。 四、其他提醒事项 □适用√不适用 五、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:广深铁路股份有限公司 合并资产负债表 2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 1,428,856,843 1,299,635,304 应收账款 6,051,090,252 4,656,294,455 预付款项 36,781,043 10,502,966 其他应收款 333,965,149 462,248,225 存货 293,196,985 262,644,616 其他流动资产 51,867,400 105,805,779 一年内到期的非流动资产 - 172,191,667 流动资产合计 8,195,757,672 6,969,323,012 非流动资产： 债权投资 60,000,000 60,000,000 长期应收款 19,446,058 12,232,331 长期股权投资 298,746,160 274,600,900 其他权益工具投资 463,695,717 463,695,717 固定资产 22,826,410,264 23,428,848,276 在建工程 737,316,662 1,112,581,598 使用权资产 1,308,809,156 1,320,993,962 无形资产 1,703,446,308 1,727,127,529 商誉 281,254,606 281,254,606 长期待摊费用 26,955,117 41,795,570 递延所得税资产 890,848,626 1,284,105,677 其他非流动资产 146,385,558 64,816,649 非流动资产合计 28,763,314,232 30,072,052,815 资产总计 36,959,071,904 37,041,375,827 流动负债： 短期借款 700,355,000 700,530,444 应付账款 4,701,968,366 5,078,928,112 应付票据 150,000,000 500,000,000 预收款项 112,434,282 92,904,823 合同负债 191,051,910 172,866,403 应付职工薪酬 417,269,499 691,517,112 应交税费 89,134,830 43,272,050 其他应付款 1,307,451,671 1,512,434,037 其他流动负债 3,932,128 9,742,644 一年内到期的非流动负债 75,771,326 85,236,233 流动负债合计 7,749,369,012 8,887,431,858 非流动负债： 长期借款 785,000,000 775,000,000 租赁负债 1,326,234,685 1,324,230,525 递延收益 709,751,596 747,585,393 递延所得税负债 52,057,567 53,927,111 非流动负债合计 2,873,043,848 2,900,743,029 负债合计 10,622,412,860 11,788,174,887 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 7,083,537,000 7,083,537,000 资本公积 11,576,877,467 11,576,692,841 其他综合收益 181,940,940 181,940,940 专项储备 114,382,185 50,605,471 盈余公积 3,084,484,726 3,084,484,726 未分配利润 4,331,394,679 3,312,434,993 归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计 26,372,616,997 25,289,695,971 少数股东权益 (35,957,953) (36,495,031) 所有者权益（或股东权益）合计 26,336,659,044 25,253,200,940 负债和所有者权益（或股东权益）总计 36,959,071,904 37,041,375,827 董事长：武勇总经理：胡酃酃总会计师：罗新鹏财务部长：刘启义 编制单位：广深铁路股份有限公司 合并利润表 2023年1—9月 单位：元币种:人民币审计类型：未