北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年第三季度报告

证券代码：600262证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 412,334,478.40 13.89 1,546,818,300.49 38.81 归属于上市公司股东的净利润 26,932,444.48 75.51 74,898,934.80 25.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,030,642.79 150.87 65,339,018.68 25.53 经营活动产生的现金流量净额 256,461,576.82 4,681.30 24,498,568.38 -11.57 基本每股收益（元/股） 0.1584 75.51 0.4406 25.77 稀释每股收益（元/股） 0.1584 75.51 0.4406 25.77 加权平均净资产收益率（%） 2.03 增加0.81个百分点 5.67 增加0.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,285,006,658.45 2,537,758,622.34 29.45 归属于上市公司股东的所有者权益 1,339,443,936.83 1,294,169,724.84 3.50 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,235,300.00 10,593,494.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 905,376.93 556,729.15 减：所得税影响额 307,374.28 1,658,806.24 少数股东权益影响额（税后） -68,499.04 -68,499.04 合计 1,901,801.69 9,559,916.12 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 32.70 销售收入增长所致 应收款项融资 335.95 结算销售款项收到银行承兑汇票所致 预付款项 -50.97 预付项目到货所致 其他应收款 230.22 支付投标保证金所致 存货 86.87 为满足销售需求而增加零部件储备 合同资产 137.83 随着销售收入的增加，按照销售合同约定，应收产品质保金增加 其他流动资产 281.31 报告期末重分类的留抵增值税进项税额 在建工程 -82.94 在建工程转固所致 其他非流动资产 -81.23 预付设备到货并转固所致 短期借款 100.00 应生产经营需要，新增流动资金贷款 应付票据 41.33 以票据支付部分采购款项，报告期末票据未到期 应付账款 119.03 随着生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加 合同负债 61.26 收到预收货款所致 应交税费 63.07 报告期末应交房产税、土地使用税以及子公司应交企业所得税所致 其他应付款 42.70 新增设备款及暂收往来款所致 一年内到期的非流动负债 -99.74 归还贷款所致 长期借款 150.00 应生产经营需要，新增中长期贷款 预计负债 49.87 销售矿用车预提售后服务费所致 营业收入 38.81 一是市场拓展成效显现，销售收入有所增加；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司的收入 营业成本 35.67 一是销售收入增加，结转成本增加；二是供应端成本上涨，履约成本增加 销售费用 38.71 销售收入增加，相应计提的产品售后服务费增加 研发费用 245.04 研发项目及研发投入增加 财务费用 -391.22 受汇率波动影响产生汇兑收益所致 其他收益 9,781.76 一是收到政府补助；二是部分递延收益项目结转进入损益 投资收益 -69.76 上年同期对合营企业按权益法核算确认长期股权投资收益，上年四季度收购该合营企业 信用减值损失 -111.65 一是本期计提坏账准备；二是上年同期转回坏账准备 资产减值损失 94.42 库存结构改善，计提存货跌价准备较上年同期减少 资产处置收益 100.00 上年同期处置固定资产 营业外收入 345.05 报告期内索赔收入较上年同期增加 营业外支出 307.57 一是固定资产报废支出较上年增加；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司的营业外支出 所得税费用 117.82 一是利润总额增加所致；二是较上年同期增加纳入合并范围子公司的所得税费用 投资活动产生的现金流量净额 -217.46 主要为上年同期收到合营企业现金分红所致 筹资活动产生的现金流量净额 316.42 主要为新增贷款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,707 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 国有法人 46,341,499 27.26 0 无 0 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 42,780,000 25.16 0 无 0 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 5,100,000 3.00 0 无 0 曲峻葳 境内自然人 3,000,065 1.76 0 无 0 杨永新 境内自然人 1,500,000 0.88 0 无 0 王淑月 境内自然人 1,251,800 0.74 0 无 0 于雪丽 境内自然人 1,244,600 0.73 0 无 0 杨栋斐 境内自然人 1,085,700 0.64 0 无 0 倪秀鞍 境内自然人 1,042,000 0.61 0 无 0 毕克涛 境内自然人 1,005,000 0.59 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 46,341,499 人民币普通股 46,341,499 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 42,780,000 人民币普通股 42,780,000 中兵投资管理有限责任公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 曲峻葳 3,000,065 人民币普通股 3,000,065 杨永新 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 王淑月 1,251,800 人民币普通股 1,251,800 于雪丽 1,244,600 人民币普通股 1,244,600 杨栋斐 1,085,700 人民币普通股 1,085,700 倪秀鞍 1,042,000 人民币普通股 1,042,000 毕克涛 1,005,000 人民币普通股 1,005,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.杨永新通过信用账户持有1,500,000股。2.王淑月通过信用账户持有1,251,800股。3.毕克涛通过信用账户持有520,000股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案 经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过，于2020年4月8日收到首批合同（金额约为 6450万美元）20%的预付款项，按照约定，首批合同开始生效。 详见公司分别于2020年3月16日、2020年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》（编号：2020-009）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1）》（编号：2020-011）。报告期内，首批合同尚在执行中。2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案 经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，受疫情影响，北方国际蒙古矿山项目进展滞后，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车，且后期是否采购公司矿车也将根据疫情影响及其矿山项目进展情况再行确认，存在一定的不确定性。 详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》（编号：2020-027）、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》（编号：2020-029）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（1）》（编号：2020-040）、 《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（2）》（编号：2021-001）。报告期内，北山公司没有采购公司的矿车。 四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日 编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 货币资金 528,299,159.62 412,248,569.49 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 220,162,170.06 195,650,083.61 应收账款 705,953,022.49 531,981,210.35 应收款项融资 101,652,011.90 23,317,200.00 预付款项 159,050,626.78 324,383,283.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,144,867.25 13,065,562.85 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 931,051,866.13 498,247,295.35 合同资产 88,863,161.16 37,364,807.96 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 16,057,247.46 4,211,102.64 流动资产合计 2,794,234,132.85 2,040,46