北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600262证券简称：北方股份 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 827,937,082.88 115.25 归属于上市公司股东的净利润 51,938,833.38 151.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,969,780.58 198.52 经营活动产生的现金流量净额 70,046,344.67 -76.95 基本每股收益（元/股） 0.31 151.16 稀释每股收益（元/股） 0.31 151.16 加权平均净资产收益率（%） 3.43 增加1.95个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 3,746,802,771.75 3,258,880,509.07 14.97 归属于上市公司股东的所有者权益 1,539,306,996.23 1,488,720,929.20 3.40 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 2,184,222.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 139,135.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,999.95 减：所得税影响额 351,373.03 少数股东权益影响额（税后） 7,931.80 合计 1,969,052.80 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收款项融资 -76.10 报告期内票据到期所致 预付款项 -63.77 报告期内预付款项到货所致 存货 83.52 报告期内为满足销售需求而增加零部件储备 长期股权投资 46.06 报告期内子公司的联营企业盈利所致 在建工程 53.87 报告期内在建工程项目投入增加所致 应付账款 159.96 报告期生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加 应交税费 55.71 报告期内计提企业所得税、房产税、土地使用税等税金所致 营业收入 115.25 报告期出口矿用车销售收入增加 营业成本 124.69 报告期内销售收入增加，结转成本增加 税金及附加 -75.92 报告期内缴纳的与增值税相关的附加税较上年同期减少 销售费用 145.88 报告期内销售收入增加，计提的产品售后服务费增加 研发费用 117.75 报告期内研发投入增加 财务费用 827.82 报告期内汇兑损失及手续费增加所致 其他收益 -69.36 报告期内收到的政府补助同比减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 455.92 报告期内子公司的联营企业盈利所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 89.84 报告期内应收款项结构改善 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,929.80 库存结构变化，报告期内计提存货跌价准备 营业外收入 -96.96 报告期内质量索赔减少所致 营业外支出 -100.00 上年同期报废期满固定资产所致 所得税费用 67.36 报告期内利润总额增加所致 归属于上市公司股东的净利润 151.16 报告期内销售收入增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198.52 报告期内销售收入增加 基本每股收益（元/股） 151.16 报告期内利润增加 稀释每股收益（元/股） 151.16 报告期内利润增加 经营活动产生的现金流量净额 -76.95 报告期内销售商品收到的现金同比减少，且采购材料支付的现金同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -138.97 报告期内购建固定资产所支付的现金同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 60.13 报告期内支付的开具票据保证金同比减少 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 国有法人 46,341,499 27.26 0 无 0 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 境内非国有 法人 34,450,000 20.26 0 无 0 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 5,100,000 3.00 0 无 0 嘉实基金－特沃（上海）企业管理咨询有限公司－嘉实基金－灝远单一资产管理计划 其他 1,530,000 0.90 0 无 0 曲峻葳 境内自然人 1,500,065 0.88 0 无 0 毕克涛 境内自然人 965,000 0.57 0 无 0 张留宽 境内自然人 944,000 0.56 0 无 0 周利敏 境内自然人 849,200 0.50 0 无 0 吴文选 境内自然人 745,200 0.44 0 无 0 潘万洋 境内自然人 674,300 0.40 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 46,341,499 人民币普通股 46,341,499 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 34,450,000 人民币普通股 34,450,000 中兵投资管理有限责任公司 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 嘉实基金－特沃（上海）企业管理咨询有限公司－嘉实基金－灝远单一资产管理计划 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 曲峻葳 1,500,065 人民币普通股 1,500,065 毕克涛 965,000 人民币普通股 965,000 张留宽 944,000 人民币普通股 944,000 周利敏 849,200 人民币普通股 849,200 吴文选 745,200 人民币普通股 745,200 潘万洋 674,300 人民币普通股 674,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.张留宽通过信用账户持有944,000股。2.周利敏通过信用账户持有500,000股。3.吴文选通过信用账户持有745,200股,4.潘万洋通过信用账户持有674,300股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案 经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过，于2020年4月8日收到首批合同（金 额约为6450万美元）20%的预付款项，按照约定，首批合同开始生效并分阶段分批次予以履行， 截至2022年12月，涉及的矿用车产品全部交付并经沃克沃思矿业有限公司现场验收，款项已经按约收回。 以上详见分别于2020年3月16日、2020年4月10日、2022年12月3日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》（编号：2020-009）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1）》（编号：2020-011）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（2）》（编号：2022-025）。合同约定的后续分阶段分批次采购的独立订单将视需方经营需要以确定是否执行，存在一定的不确定性。报告期内，后续分阶段分批次采购的独立订单无进展。 2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案 经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，北方国际蒙古矿山项目进展滞后，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车，且后期是否采购公司矿车也将根据其矿山项目进展情况再行确认，存在一定的不确定性。报告期内，北山公司没有采购公司的矿车。 详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn)披露的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》（编号：2020-027）、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》（编号：2020-029）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告 （1）》（编号：2020-040）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（2）》（编号：2021-001）。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日 编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 620,223,318.80 554,470,754.99 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 118,698,616.13 143,539,167.33 应收账款 436,407,660.60 347,719,784.28 应收款项融资 6,781,316.00 28,371,316.00 预付款项 215,156,811.21 593,789,454.04 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,280,685.58 33,350,669.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,619,053,023.67 882,200,047.66 其中：数据资源合同资产 39,203,479.94 43,074,169.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 94,419,886.46 85,989,673.47 流动资产合计 3,187,224,798.39 2,712,505,03