一行两会一局发声维护股市、债市、楼市健康发展 股指期货偏强小幅上涨

期货研究 2022年10月26日 金融衍生 研 品一行两会一局发声维护股市、债市、楼市健康发展股指期货偏 究强小幅上涨 陶金峰投资咨询从业资格号：Z0000372taojinfeng013026@gtjas.com 宏【正文】 观【声明】 及 期本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不指便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成盘具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作中出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 点 评【行情前瞻】 报 告10月26日，股指期货主力合约IF2211、IH2211、IC2211和IM2211小幅高开；开盘后，震荡上行，偏强小幅上涨。人民银行、银保监会、证监会、外汇局等发声维护股市、债市、楼市健康发展，稳定市场预期 和信心，提升市场风险偏好，将有助于股指期货短线反弹。 预计日内IF2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3721和3736点，3736点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3632和3626点，3626点支撑偏强。 预计日内IH2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2438和2453点，2453点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2395和2390点，2390点支撑偏强。 预计日内IC2211大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6025和6082点，6082点阻力较强，日内难以突破，支撑位5863和5838点，5838点短线支撑偏强。 预计日内IM2211大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6555和6600点，6600点阻力较强，日内难以突破，支撑位6340和6315点，6315点支撑偏强。 【宏观资讯】 1、人民银行、外汇局党组召开扩大会议要求，要继续保持货币信贷总量合理增长，加大对科技创新、乡村振兴、区域协调发展、绿色发展等重点领域支持力度，稳定宏观经济大盘。深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。落实落细金融服务小微企业、民营企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制，增强微观主体活力。加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。 2、银保监会党委(扩大)会议强调，当前，金融风险整体收敛、金融体系总体稳健。人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。在实体经济创新发展、稳步转型的背景下，资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。 3、证监会党委深刻认识到，资本市场要坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，加快建设中国特色现代资本市场。 4、10月26日，港交所公告，因外部供应商软件问题，香港期货交易所有限公司现暂停恒生指数期货，恒生中国企业指数期货，恒生科技指数期货，小型恒生指数期货，小型恒生中国企业指数期货现月合约及下月合约之市场波动调节机制，直至另行通知。期交所现正与供应商合作解决问题，并将适时发布进一步的公告。香港交易及结算所有限公司现货市场之市场波动调节机制则不受影响，运作如常。 【技术分析】 主力合约IF2211开盘3632.0点，开盘后，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至3712.2点，无力上攻3721点短线阻力，最低下探至3632.0点，10月25日开盘价3632.0点支撑明显，突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹。 预计日内IF2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3721和3736点，3736点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位3632和3626点，3626点支撑偏强。 主力合约IH2211开盘2396.0点，开盘后，震荡上行，偏强小幅上涨，最高反弹至2445.0点，无力上攻2453点短线阻力，最低下探至2396.0点，在10月25日收盘价2394.8点附近有明显支撑，未能有效突 破5日均线阻力，短线继续反弹走高。 预计日内IH2211大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2438和2453点，2453点短线阻力较强，日内难以突破，支撑位2395和2390点，2390点支撑偏强。 主力合约IC2211开盘5871.2点，开盘后，偏强震荡上行，中小幅上涨，最高反弹至6035.2点，无力上攻10月24日创下的近日高点6082点阻力，也未能有效突破6025点短线阻力，最低下探至5868.6点， 10月25日收盘价5863.6点支撑明显，突破5日、10日均线阻力，短线止跌企稳，发力反弹走强 预计日内IC2211大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6025和6082点，6082点阻力较强，日内难以突破，支撑位5863和5838点，5838点短线支撑偏强。 主力合约IM2211开盘6348.2点，开盘后，偏强震荡上行，中小幅上涨，最高反弹至6578.0点，突破 10月24日创下的9月19日以来历史高点6554.4点阻力，但是无力继续上攻6600点大关阻力，最低下探 至6336.2点，10月25日收盘价6340.8点支撑失而复得，盘中创下9月19日以来新高6578.0点，短线止跌企稳，发力反弹走强。 预计日内IM2211大概率将偏强震荡上涨，并将上攻阻力位6555和6600点，6600点阻力较强，日内难以突破，支撑位6340和6315点，6315点支撑偏强。 技术分析显示，截至10月26日，股指期货IF当月的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现明显空头排列，中短线、短线下跌趋势仍较明显；10月26日，IF当月小幅高开，震荡上行，突破5日均线阻力，3591点中线支撑初步得到验证，短线初步止跌企稳反弹走高。 截至10月26日，股指期货IH当月的60日、40日、20日、10日、5日均线呈现明显空头排列，中线、中短线、短线下跌趋势明显；10月26日，IH当月小幅高开，小幅高开，震荡上行，未能有效突破5日均线阻力，短线继续反弹走高。 截至10月26日，股指期货IC当月的60日、40日、20日均线呈现明显空头排列，中短线下跌趋势仍较明显；10月26日，IC当月小幅高开，偏强震荡上行，突破20日、10日、5日均线阻力，突破4月27日以来中短线阻力5992点，4月27日以来中短线支撑5825点支撑初步验证，短线初步止跌企稳，发力反弹走强。 截至10月26日，股指期货IM当月的60日、40日、20日均线呈现空头排列，中短线下跌趋势仍较明显，不过，5日、10日、20日均线开始初步呈现多头排列，且目前IM当月已经突破10日、20日、40日均线阻力，短线反弹态势比较明显；10月26日，IM当月小幅高开，偏强震荡上行，突破6462点中短线阻力和6530点阻力，短线初步止跌企稳，发力反弹走强。 截至10月26日，中证1000股指的60日、40日、20日均线呈现空头排列，中短线下跌趋势仍较明显，不过，5日、10日、20日均线开始初步呈现多头排列，且目前中证1000股指已经突破5日、10日、20日均线阻力，短线反弹态势比较明显；10月26日，中证1000股指小幅高开，偏强震荡上行，未能有 效突破6529点中短线阻力，短线初步止跌企稳，发力反弹走强。 预期，股指期货IF当月2022年10月大概率将偏弱震荡下跌，支撑位3591和3498点，阻力位3925 和3963点。 预期，股指期货IH当月2022年10月大概率将偏弱震荡下跌，支撑位2250和2226点，阻力位2637 和2673点。 预期，股指期货IC当月2022年10月大概率将偏强宽幅震荡，支撑位5606和5500点，阻力位5992 和6096点。 预期，股指期货IM当月2022年10月大概率将偏强宽幅震荡，支撑位6000点和5800点，阻力位 6530点和6958点。 预期，中证1000股指2022年10月大概率将偏强宽幅震荡，支撑位6008点和5800点，阻力位6529 点和6950点。 图1:2022-09-19-2022-10-26股指期货IF2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图2:2022-09-19-2022-10-26股指期货IH2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图3:2022-09-19-2022-10-26股指期货IC2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图4:2022-09-19-2022-10-26股指期货IM2211合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图5:2010-04-16-2022-10-26股指期货IF当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图6:2015-04-26-2022-10-26股指期货IH当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图7:2022-03-25-2022-10-26股指期货IC当月合约日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 图8:2022-07-22-2022-10-26股指期货IM当月日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 资料来源：国泰君安期货研究文华财经 图9:2022-02-17-2022-10-26中证1000股指日K线走势图黄金分割线和水平线技术分析 本公司具有中国证监会核准的期货交易咨询业务资格 本内容的观点和信息仅供国泰君安期货的专业投资者参考。本内容难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非国泰君安期货客户中的专业投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本内容不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 分析师声明 作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的研究服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 版权声明 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安