恒立液压：江苏恒立液压股份有限公司2022年第三季度报告

2022年第三季度报告 1 / 13 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,033,133,653.67 3.96 5,919,577,855.73 -17.58 归属于上市公司股东的净利润 692,106,722.94 19.98 1,749,226,325.38 -10.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 674,989,792.10 24.14 1,684,513,510.09 -12.35 2022年第三季度报告 2 / 13 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,419,728,736.46 -32.62 基本每股收益（元/股） 0.53 20.45 1.34 -11.84 稀释每股收益（元/股） 0.53 20.45 1.34 -11.84 加权平均净资产收益率（%） 6.42 0.06 17.29 -6.66 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,662,029,533.21 12,332,043,327.93 10.78 归属于上市公司股东的所有者权益 10,049,231,532.06 9,195,704,137.13 9.28 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 89,574.49 -186,823.76 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,155,038.83 37,181,658.97 委托他人投资或管理资产的损益 125,630.55 9,744,486.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,562,992.94 19,248,607.05 除上述各项之外的其2,223,035.12 9,900,837.82 2022年第三季度报告 3 / 13 他营业外收入和支出 减：所得税影响额 2,961,736.42 11,046,248.28 少数股东权益影响额（税后） 77,604.67 129,702.77 合计 17,116,930.84 64,712,815.29 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据_本报告期末 -55.46 客户回款结构优化，商业承兑收款比例下降所致 其他应收款_本报告期末 49.78 应收土地保证金增加所致 其他流动资产_本报告期末 79.09 本期待抵扣税金增加所致 在建工程_本报告期末 172.83 本期恒立墨西哥公司建厂及液压科技工程项目款增加 无形资产_本报告期末 63.14 本期购置土地增加 商誉_本报告期末 132.75 本期收购恒立表面新增商誉 预收款项_本报告期末 -50.94 期末未签订销售合同的预收货款减少 合同负债_本报告期末 67.91 期末签订销售合同的预收款增加 其他应付款_本报告期末 142.35 本期大股东对上市公司资金支持，2021年度分红未支付所致 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -46.24 本期偿还到期银行贷款所致 其他流动负债_本报告期末 47.07 期末签订销售合同的预收款对应税费增加 其他综合收益_本报告期末 -176.09 主要系美元升值，外币报表折算差额所致 财务费用_年初至报告期末 -1,055.61 美元兑人民币升值，持有的美元资产导致汇兑收益增加所致 其他收益_年初至报告期末 -34.92 本期收到的政府补助款减少 投资收益_年初至报告期末 -92.79 本期理财产品收益列报至公允价值变动损益所致 信用减值损失_年初至报告期末 -35.81 主要系客户回款结构优化，应收票据减少所致 营业外支出_年初至报告-33.18 本期资产报废支出减少所致 2022年第三季度报告 4 / 13 期末 净利润_年初至报告期末 -11.99 受下游行业景气度下行影响，公司主要产品销量下滑，其中挖机油缸产品收入同比下滑22%，液压泵阀产品收入同比下滑25%。 收到的税费返还_年初至报告期末 360.71 本期取得增值税留抵税额返还款 收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 -63.98 本期收到的政府补助款减少 支付的各项税费_年初至报告期末 -36.63 销售收入较同期下降，相应税费下降 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -32.62 主要是销售收入下降，相应现金流入减少 取得投资收益收到的现金_年初至报告期末 307.25 本期赎回理财收益增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末 79.65 本期购置土地款增加以及墨西哥公司建厂支出增加 投资支付的现金_年初至报告期末 -33.74 购买理财减少 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 80.24 本期购建土地房屋及收购恒立表面支出增加，理财投资减少 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 -83.96 公司授信条件优化，票据保证金减少 偿还债务支付的现金_年初至报告期末 44.09 本期偿还到期贷款增加 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 -39.37 本期大股东对上市公司资金支持，2021年度分红未支付 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 -74.71 公司授信条件优化，票据保证金减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 1,144.84 美元兑人民币升值，持有的美元资产导致汇兑收益增加所致 现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 34.15 本期美元汇率大幅波动，产生较高汇兑收益；同时购买理财减少；支付的各项税费减少； 二、 股东信息 2022年第三季度报告 5 / 13 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,871 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州恒屹智能装备有限公司 境内非国有法人 495,474,869 37.96 0 无 申诺科技(香港)有限公司 境外法人 221,170,269 16.94 0 无 宁波恒屹投资有限公司 境内非国有法人 178,186,340 13.65 0 无 香港中央结算有限公司 其他 154,020,769 11.80 0 未知 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 21,500,000 1.65 0 未知 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 其他 17,821,884 1.37 0 未知 阿布达比投资局 其他 6,547,225 0.50 0 未知 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 其他 5,907,955 0.45 0 未知 全国社保基金六零二组合 其他 5,660,946 0.43 0 未知 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 其他 5,581,537 0.43 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州恒屹智能装备有限公司 495,474,869 人民币普通股 495,474,869 申诺科技(香港)有限公司 221,170,269 人民币普通股 221,170,269 宁波恒屹投资有限公司 178,186,340 人民币普通股 178,186,340 香港中央结算有限公司 154,020,769 人民币普通股 154,020,769 2022年第三季度报告 6 / 13 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 21,500,000 人民币普通股 21,500,000 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 17,821,884 人民币普通股 17,821,884 阿布达比投资局 6,547,225 人民币普通股 6,547,225 中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金 5,907,955 人民币普通股 5,907,955 全国社保基金六零二组合 5,660,946 人民币普通股 5,660,946 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 5,581,537 人民币普通股 5,581,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 恒屹智能、申诺科技及宁波恒屹同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－东方红智华三年持有期混合型证券投资基金同属上海东方证券资产管理有限公司管理。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2022年9月30日 编制单位:江苏恒立液压股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 流动资产： 2022年第三季度报告 7 / 13 货币资金 4,711,806,398.54 3,642,807,377.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 809,754,761.65 1,143,817,485.29 衍生金融资产 应收票据 176,295,480.58 395,825,394.54 应收账款 1,127,339,215.60 1,112,123,571.59 应收款项融资 1,272,164,466.79 1,051,867,544.20 预付款项 161,251,911.66 160,029,401.78 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,552,516.13 9,715,763.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,795,951,273.15 1,606,653,422.76 合同资产