恒立液压：江苏恒立液压股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告 1 / 13 证券代码：601100 证券简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,955,650,369.79 4.73 7,182,561,041.30 34.93 归属于上市公司股东的净利润 576,858,952.97 18.71 1,985,789,741.52 34.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 543,727,334.16 -1.19 1,921,947,305.10 30.20 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 2,107,091,733.25 57.63 2021年第三季度报告 2 / 13 基本每股收益（元/股） 0.44 18.92 1.52 34.51 稀释每股收益（元/股） 0.44 18.92 1.52 34.51 加权平均净资产收益率（%） 6.36 减少0.99个百分点 23.95 减少0.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 11,856,941,296.38 10,620,327,083.83 11.64 归属于上市公司股东的所有者权益 8,499,231,842.61 7,313,709,866.81 16.21 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,870.98 -10,781.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 35,120,739.67 57,133,191.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,541,708.95 6,439,709.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,647,835.70 13,013,339.70 减：所得税影响额 5,937,248.95 11,579,850.66 少数股东权益影响额（税后） 163,545.58 1,153,171.96 合计 33,131,618.81 63,842,436.42 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 2021年第三季度报告 3 / 13 交易性金融资产_本报告期末 86.40 本期购买的结构性存款增加所致 应收票据_本报告期末 -63.45 本期改进收款方式，接收的商业承兑减少 预付款项_本报告期末 199.80 由于产量增加，设备、钢材、电费等预付款增加 长期待摊费用_本报告期末 53.37 工厂地坪、厂区绿化、车间改造费用增加 其他非流动资产_本报告期末 -40.90 工程预付款减少 应付票据_本报告期末 -38.74 开具的应付票据减少 应付账款_本报告期末 44.26 生产量扩大，原材料、设备采购的增加 预收款项_本报告期末 -98.93 未签合同的预收款减少 应付职工薪酬_本报告期末 -45.63 发放2020年度年终奖减少余额 应交税费_本报告期末 -91.29 第三季度享受研发费用专项扣除，所得税费用降低 其他应付款_本报告期末 110.89 应付股利增加所致 其他综合收益_本报告期末 -661.13 外币报表折算差异所致 销售费用_年初至报告期末 -33.47 销售费用中装卸运输费、出口费用重分类至营业成本 研发费用_年初至报告期末 182.44 本期加大研发力度所致 财务费用_年初至报告期末 -30.54 汇兑损失减少所致 其他收益_年初至报告期末 37.64 政府补助结转增加 信用减值损失_年初至报告期末 186.70 应收账款及其他应收款计提坏账减少 资产减值损失_年初至报告期末 -69.01 存货跌价准备计提增加 营业外收入_年初至报告期末 218.05 子公司拆迁款补偿、应付账款销账 净利润_年初至报告期末 34.85 ①受国内下游行业持续增长以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销售实现增长，其中挖机油缸产品收入同比增长21%，非标油缸产品收入同比增长40%。液压泵阀产品收入同比增长51%。②公司强化内部管理，销售费用率和管理费用率较去年同期合计减少1.22个百分点。③所得税利用研发加计扣除政策后减少 销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末 40.88 销售增长，回款增加 收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 275.42 政府补助增加 支付给职工及为职工支付的现金_年初至报告期末 42.00 业务增长，人员及薪酬增加 支付的各项税费_年初至报告期末 46.80 销售增长，税金同步增加 支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末 87.86 主要是加大研发投入，研发费用增加 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 57.63 本期收到的销售货款大幅增长所致 收回投资收到的现金_年初至报告期末 989.43 本期到期收回本息的结构性存款增加所致 2021年第三季度报告 4 / 13 投资支付的现金_年初至报告期末 1,569.93 本期购买的结构性存款增加所致 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -259.63 本期购买的结构性存款增加所致 取得借款收到的现金_年初至报告期末 -54.76 银行借款减少所致 收到其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 280.31 银行保证金收回增加 偿还债务支付的现金_年初至报告期末 -69.93 报告期内到期的银行借款减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末 55.45 本期分配股利金额大幅增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末 561.54 银行保证金支付增加 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 31.58 分配股利增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响_年初至报告期末 34.78 美元汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末 92.95 本期收到的销售货款大幅增加所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 常州恒屹智能装备有限公司 境内非国有法人 495,474,869 37.96 0 无 申诺科技(香港)有限公司 境外法人 221,170,269 16.94 0 无 宁波恒屹投资有限公司 境内非国有法人 183,078,503 14.03 0 无 香港中央结算有限公司 其他 138,845,079 10.64 0 未知 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 其他 50,000,000 3.83 0 未知 2021年第三季度报告 5 / 13 澳门金融管理局－自有资金 其他 7,469,939 0.57 0 未知 UBS AG 其他 6,057,461 0.46 0 未知 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 其他 5,777,846 0.44 0 未知 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 其他 5,581,537 0.43 0 未知 交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 4,610,780 0.35 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 常州恒屹智能装备有限公司 495,474,869 人民币普通股 495,474,869 申诺科技(香港)有限公司 221,170,269 人民币普通股 221,170,269 宁波恒屹投资有限公司 183,078,503 人民币普通股 183,078,503 香港中央结算有限公司 138,845,079 人民币普通股 138,845,079 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 50,000,000 人民币普通股 50,000,000 澳门金融管理局－自有资金 7,469,939 人民币普通股 7,469,939 UBS AG 6,057,461 人民币普通股 6,057,461 中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 5,777,846 人民币普通股 5,777,846 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 5,581,537 人民币普通股 5,581,537 交通银行－融通行业景气证券投资基金 4,610,780 人民币普通股 4,610,780 上述股东关联关系或一致行动的说明 恒屹智能、申诺科技及宁波恒屹同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 2021年第三季度报告 6 / 13 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:江苏恒立液压股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 3,406,078,432.43 2,777,015,827.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,329,015,633.00 713,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 292,670,547.95 800,789,966.89 应收账款 1,092,318,913.90 963,728,548.70 应收款项融资 770,686,429.55 940,216,122.27 预付款项 490,437,180.36 163,585,899.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 11,173,473.13 10,325,009.15 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,457,283,109.46 1,217,028,164.13 合同资产 2,891,046.51 953,963.18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 8,622,546.58 8,267,666.55 流动资产合计 8,861,177,312.87 7,594,911,167.79 非流动资产：