恒立液压：江苏恒立液压股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 20 公司代码：601100 公司简称：恒立液压 江苏恒立液压股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人彭玫及会计机构负责人（会计主管人员）龚兰兰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 11,703,083,018.36 10,620,327,083.83 10,620,327,083.83 10.20 归属于上市公司股东的净资产 8,086,158,237.38 7,313,709,866.81 7,313,709,866.81 10.56 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 310,210,543.00 167,309,598.60 167,309,598.60 85.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 2,856,640,170.33 1,368,713,953.54 1,368,713,953.54 108.71 归属于上市公司股东的净利润 783,126,513.21 347,242,418.25 347,242,418.25 125.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 768,206,560.10 305,933,172.97 305,933,172.97 151.10 加权平均净资产收益率（%） 10.17 6.03 6.03 增加4.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.60 0.27 0.39 122.22 稀释每股收益（元/股） 0.60 0.27 0.39 122.22 2021年第一季度报告 4 / 20 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 31,980.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,652,052.76 委托他人投资或管理资产的损益 3,585,933.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,296,181.61 少数股东权益影响额（税后） -69,267.02 所得税影响额 -2,576,927.57 合计 14,919,953.11 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 60,612 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 常州恒屹智能装备有限公司 495,474,869 37.96 0 无 境内非国有法人 申诺科技(香港)有限公司 221,170,269 16.94 0 无 境外法人 江苏恒立投资有限公司 183,078,503 14.03 0 无 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 147,344,663 11.29 0 未知 其他 澳门金融管理局－自有资金 9,039,328 0.69 0 未知 其他 交通银行－融通行业景气证券投资基金 8,338,235 0.64 0 未知 其他 全国社保基金四零六组合 7,076,383 0.54 0 未知 其他 全国社保基金一零一组合 6,370,764 0.49 0 未知 其他 2021年第一季度报告 5 / 20 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 5,652,848 0.43 0 未知 其他 阿布达比投资局 5,248,104 0.4 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 常州恒屹智能装备有限公司 495,474,869 人民币普通股 495,474,869 申诺科技(香港)有限公司 221,170,269 人民币普通股 221,170,269 江苏恒立投资有限公司 183,078,503 人民币普通股 183,078,503 香港中央结算有限公司 147,344,663 人民币普通股 147,344,663 澳门金融管理局－自有资金 9,039,328 人民币普通股 9,039,328 交通银行－融通行业景气证券投资基金 8,338,235 人民币普通股 8,338,235 全国社保基金四零六组合 7,076,383 人民币普通股 7,076,383 全国社保基金一零一组合 6,370,764 人民币普通股 6,370,764 招商银行股份有限公司－泓德睿泽混合型证券投资基金 5,652,848 人民币普通股 5,652,848 阿布达比投资局 5,248,104 人民币普通股 5,248,104 上述股东关联关系或一致行动的说明 恒屹智能、申诺科技及恒立投资同为公司实际控制人汪立平先生、钱佩新女士及汪奇先生控制，汪奇先生系汪立平钱佩新夫妇之子。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目 科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 116,356,780.35 713,000,000.00 -83.68% 主要系本期赎回的银行理财产品较多 应收账款 1,366,874,868.71 963,728,548.70 41.83% 主要系本公司本期营业收入大幅增长，应收账款相应增加所致 预付款项 723,494,693.10 163,585,899.42 342.27% 主要系本期原材料、设备采购预付款增加所致。 2021年第一季度报告 6 / 20 合同资产 2,762,238.61 953,963.18 189.55% 主要系本期质保金合同销售增长所致。 在建工程 119,302,553.90 181,634,107.73 -34.32% 主要系本期转固增加、在建工程减少所致 应付票据 300,393,289.48 455,267,132.77 -34.02% 主要系本期应付票据开具减少所致 应付账款 1,293,431,946.16 671,456,572.90 92.63% 主要系备货,未到付款期所致 预收款项 54,051,616.48 112,383,899.35 -51.90% 主要原因是客户预收款减少所致 应付职工薪酬 145,003,100.63 257,329,251.16 -43.65% 主要系支付上年度年终奖所致 应交税费 215,751,734.41 119,464,377.97 80.60% 主要系本期增值税和所得税增加所致 其他应付款 5,493,736.58 207,677,571.89 -97.35% 主要系支付上年度应付股利所致 其他综合收益 -9,248,450.22 3,029,517.30 -405.28% 主要受外币汇率变动影响所致 利润表项目 科目 年初至报告期末（元） 上年初至上年报告期末（元） 变动比例 变动原因 营业收入 2,856,640,170.33 1,368,713,953.54 108.71% 主要系下游行业持续升温以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销量实现大幅增长所致 营业成本 1,684,339,619.63 850,412,624.37 98.06% 主要系本期产品销量增加所致 税金及附加 29,747,302.42 13,426,447.82 121.56% 主要系增值税增长导致城建税及教育税附加增加所致 研发费用 114,137,192.58 53,149,244.44 114.75% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 2,156,964.13 -37,476,241.64 105.76% 主要系美元汇率波动所致 利息收入 6,099,022.70 14,531,854.59 -58.03% 主要系本期存款利率降低所致 营业外支出 2,836,831.04 2,152,132.24 31.81% 主要系本期捐赠增长所致 所得税费用 153,375,759.03 70,371,700.21 117.95% 主要系母公司利润增加所致 净利润 784,155,623.26 347,822,765.52 125.45% 公司报告期内净利润大幅增长的主要原因是：①受下游行业持续升温以及公司产品的竞争力不断提升影响，公司产品销量实现大幅增长，其中挖机油缸产品收入同比增长89.22%，非标油缸产品收入同比增长40.82%。②子公司液压科技泵阀销量大幅增长，使得液 2021年第一季度报告 7 / 20 压科技收入同比增长173.62%。③受规模效应和产品结构优化影响，营业成本增长幅度小于销售收入的增长速度，产品综合毛利率较去年同期增加2.86个百分点。④公司强化内部管理，销售费用率和管理费用率较去年同期合计减少2.23个百分点。 现金流量表项目 科目 年初至报告期末（元） 上年初至上年报告期末（元） 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 2,080,408,814.21 980,383,863.37 112.20% 主要系销售额增长，回款增长所致 收到其他与经营活动有关的现金 74,503,254.28 9,292,305.57 701.77% 主要系本期收到政府补助增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 1,030,450,798.01 344,995,796.36 198.91% 主要系是销售订单增长，原材料采购增长所致 支付给职工及为职工支付的现金 414,656,253.11 298,673,471.54 38.83% 主要系是本期支付上年年终奖 支付的各项税费 296,307,965.54 113,888,309.32 160.17% 主要系是利润上升,所得税增加 支付其他与经营活动有关的现金 104,125,216.93 64,808,993.12 60.66% 主要系本期研发支出金额增加所致 经营活动产生的现金流量净额 310,210,543.00 167,309,598.60 85.41% 主要系公司销售大幅增长，销售货款及时回笼所致 收回投资收到的现金 1,395,000,00