海螺创业二零二二年中期报告

本中期报告的中、英文版本已登载于本公司网站http://www.conchventure.com（“本公司网站”）。已选择或被视为同意透过本公司网站收取本公司的公司通讯（“公司通讯”）的股东，如因任何理由在收取或下载于本公司网站登载的公司通讯有任何困难，只要提出要求，均可立刻获免费发送公司通讯的印刷本。 股东可随时更改收取公司通讯的方式的选择（即收取公司通讯的印刷本，或透过本公司网站取得公司通讯）。 股东可于任何时间以书面通知本公司的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室提出收取本中报的要求及╱或更改收取公司通讯的方式的选择。 目录 释义 2 一、公司资料 5 二、财务资料摘要 7 三、业务回顾及展望 8 四、管理层讨论及分析 20 五、其他资料 30 六、未经审核中期财务报告 37 释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 雅居乐控股： 雅居乐集团控股有限公司 组织章程细则： 本公司之组织章程细则 相联法团： 《证券及期货条例》所定义者 审核委员会： 董事会辖下的审核委员会 董事会： 本公司董事会 BOT: 建设—经营—转让，建设设施所用的一种业务安排 《企业管治守则》： 《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》 中国： 中华人民共和国 川崎节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海川装备： 安徽海螺川崎装备制造有限公司 本公司╱海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺环保： 中国海螺环保控股有限公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺信息技术工程： 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 释义 海螺新材： 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 海创国际： 中国海创控股国际有限公司 芜湖海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 关连人士： 《上市规则》所定义者 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 董事： 本公司董事 本集团： 本公司及其附属公司 杭州锦江集团： 杭州锦江集团有限公司 港元： 香港法定货币 香港： 中国香港特别行政区 川崎重工： 川崎重工业株式会社 《上市规则》： 联交所证券上市规则（经不时修订） 管理层： 本公司经营管理层 《标准守则》： 《上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 薪酬及提名委员会： 董事会辖下的薪酬及提名委员会 报告期： 二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日 人民币： 中国法定货币 海螺工会： 安徽海螺集团有限责任公司工会委员会 释义 《证券及期货条例》： 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订） 购股权计划： 本公司根据全体股东于二零一三年十二月三日以书面通过的一项决议案有条件采纳一项购股权计划 股东： 本公司股东 华廷： 华廷控股有限公司 联交所： 香港联合交易所有限公司 战略、可持续发展及风险管理委员会： 董事会辖下的战略、可持续发展及风险管理委员会 一、公司资料 （一） 公司法定中文名称： 中国海螺创业控股有限公司 中文名称缩写： 海螺创业 公司法定英文名称： CHINACONCHVENTUREHOLDINGSLIMITED 英文名称缩写： CONCHVENTURE （二） 执行董事： 纪勤应先生（行政总裁）李剑先生李大明先生 （三） 非执行董事： 郭景彬先生（主席）疏茂先生于凯军先生 （四） 独立非执行董事： 陈志安先生陈继荣先生刘志华先生 （五） 审核委员会： 陈志安先生（主席）陈继荣先生刘志华先生 （六） 薪酬及提名委员会： 刘志华先生（主席）陈志安先生陈继荣先生于凯军先生 （七） 战略、可持续发展及风险管理委员会： 郭景彬先生（主席）纪勤应先生于凯军先生陈志安先生 （八） 联席公司秘书： 陈兴强先生陈蕙玲女士（于2022年8月29日辞任）李亮贤先生（于2022年8月29日获委任） 一、公司资料 （九） 授权代表： 郭景彬先生纪勤应先生 （十） 公司注册办事处： CricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands （十一） 中国总部及办公地址： 中国安徽省芜湖市九华南路1011号 （十二） 邮政编码： 241070 （十三） 公司电子信箱： hlcy@conchventure.com （十四） 公司网址： http://www.conchventure.com （十五） 香港主要营业地点： 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼4018室 （十六） 香港法律顾问： 赵不渝马国强律师事务所 （十七） 国际核数师： 毕马威会计师事务所 （十八） 开曼群岛主要股份过户登记处： ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands （十九） 香港证券登记分处： 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716铺 （二十） 股份代号： 00586 二、财务资料摘要 财务概况（截至二零二二年六月三十日止六个月） 1、持续经营业务经营业绩 项目 二零二二年一至六月 金额 二零二一年一至六月 金额 本报告期比上年同期增减 （人民币千元） （人民币千元） (%) （经重述） 收入 3,824,351 3,147,617 21.50 税前利润 2,680,867 3,344,772 –19.85 应占联营公司利润 1,887,417 2,739,963 –31.12 本公司权益股东应占净利润 2,429,553 3,205,615 –24.21 本公司权益股东应占主业净利润 542,136 465,652 16.43 附注：本公司权益股东应占主业净利润为本公司权益股东应占净利润扣除应占联营公司利润。 2、资产及负债 项目 二零二二年六月三十日 金额 二零二一年十二月三十一日 金额 本报告期末比上年末增减 （人民币千元） （人民币千元） (%) 总资产 72,214,892 68,919,066 4.78 总负债 26,631,769 22,261,630 19.63 本公司权益股东应占权益 43,488,729 45,269,794 –3.93 三、业务回顾及展望 （一）宏观环境 二零二二年上半年，国内外经济环境日益严峻，区域冲突引发的经济通胀，进一步加大了全球经济下行的压力，国际经济复苏放缓。由于疫情带来的冲击，经济发展面临极大挑战，在一系列宏观经济政策的带动下，国民经济展现强劲韧性，GDP同比增长约2.5%，经济总体呈现稳定恢复的态势。 随着我国环保产业的迅速发展及多项环保政策的陆续出台，国内环保产业也正经历着由“快发展”向“大发展”的转型。本集团紧跟国家环保发展方向，抢抓产业发展机遇，聚焦主业，全面加强市场开拓，提升项目管理水准，深化技术领域合作，主动布局新能源材料业务领域，为本集团新一轮产业发展储备了坚实力量。 报告期内，本集团实现营业收入人民币38.24亿元，同比增长21.50%，主营业务归属母公司净利润人民币5.42亿元，同比增长16.43%。 （二）业务回顾 二零二二年上半年，在董事会的坚强领导下，本集团克服诸多不利的外部因素，加强项目拓展力度，开展优质项目的兼并收购，加快项目施工进度，推进项目的精细化管理，持续优化技术工艺，努力提升项目运营水准，生活垃圾处置业务保持稳步发展的势头。 同时，本集团坚持多元化发展战略，聚焦新能源材料业务板块，探索生产技术的革新，主动加强与行业领先公司间的沟通交流，加快推进锂电池回收项目的全国布局，不断完善新能源上下游产业链，努力打造本集团环保产业的新发展核心。 三、业务回顾及展望 于二零二二年三月，通过向本公司股东作实物分派以介绍方式，本集团将海螺环保（该公司连同其附属公司主要从事于固废处置业务）股份分拆并于联交所主板独立上市（“分拆海螺环保”）。固废处置业务被分类为本集团终止经营业务。有关分拆海螺环保的进一步详情，请参阅本公司日期分别为二零二一年九月二十八日、二零二二年三月四日、二零二二年三月七日及二零二二年三月十六日的公告及海螺环保于二零二二年三月二十二日刊发有关分拆海螺环保的上市文件。 本公司正在考虑可能将其附属公司安徽海创绿能环保集团股份有限公司分拆并于中国上海证券交易所主板独立上市（“建议分拆海创绿能”）。就建议分拆海创绿能而言，本公司已根据《上市规则》第15项应用指引向联交所提交有关建议分拆海创绿能的申请，以供其审阅及批准。建议分拆海创绿能须视乎（其中包括）现行市况及相关机关（包括中国证券监督管理委员会、中国相关证券交易所及联交所）的批准而定，因此建议分拆海创绿能不一定会发生。有关建议分拆海创绿能的进一步详情，请参阅本公司日期为二零二二年五月六日的公告。 截至本报告日期，本集团已在全国24个省市自治区共推广环保项目111个。其中炉排炉垃圾发电项目98个、水泥窑处置垃圾项目10个、新能源项目2个、锂电池回收项目1个，已形成年处置生活垃圾约1,957万吨（54,600吨╱日）的规模。 三、业务回顾及展望 生活垃圾处置 1、炉排炉垃圾发电 (1)项目拓展 本集团持续关注市场业务拓展，抢抓发展机遇并适时开展同业公司的兼并收购。截至 本报告日期，本集团实现对雅居乐控股、杭州锦江集团等下属11家炉排炉垃圾发电项目的收购，并成功签约湖北丹江口、云南永德、安徽东至、广西平果（二期）、甘肃庄浪、云南砚山（二期）、云南建水、云南嵩明（二期）、辽宁义县、云南耿马、山西浑源等11个炉排炉垃圾发电项目，新增项目共计22个。 (2)项目运营 本集团始终将提升运营质量作为管理核心，在总结优质项目运营经验的同时，开展差 异化技改技措，努力提升项目运转率。对于新收购的项目，本集团开展定向专业技术帮扶，通过采取优化资源配置，调整技术设备等措施，有效地降低单位能源消耗并提高了各项运营指标。 报告期内，本集团炉排炉垃圾发电板块共接收生活垃圾约558万吨，共处置约473万吨，实现上网电量约16.17亿度。按照入炉量计算的平均吨上网电量为342度（含并购项目）。 三、业务回顾及展望 本集团炉排炉垃圾发电项目详情请见下表： 序号 建设情况 项目地点 处理能力 建成时间 合作方式 1 已投运 安徽金寨 2×11万吨╱年（2×300吨╱日） 2016年1月 全资项目 2 贵州铜仁 2×11万吨╱年（2×300吨╱日） 2017年7月 3 云南砚山（一期） 11万吨╱年（300吨╱日） 2017年8月 4 安徽霍邱 2×14万吨╱年（2×400吨╱日） 2018年1月 5 湖南澧县 2×14万吨╱年（2×400吨╱日） 2018年4月 6 云南嵩明（一期） 11万吨╱年（300吨╱日） 2019年1月 7 江西上高 14万吨╱年（400吨╱日） 2019年2月 8 江西弋阳 2×11万吨╱年（2×300吨╱日） 2019年6月 9 新疆莎车 2×11万吨╱年（2×300吨╱日） 2019年6月 10 山东泗水 14万吨╱年（400吨╱日） 2019年6月 11 新疆博乐 11万吨╱年（300吨╱日） 2019年7月 12 陕西洋县 11万吨╱年（300吨╱日） 2019年10月 13 云南保山 2×14万吨╱年（2×400吨╱日） 2020年1月 14 贵州福泉 2×11万吨╱年（2×300吨╱日） 2020年1月 15 安徽庐江 2×18万吨╱年（2×500吨╱日） 2020年1月 16 陕西咸阳 2×27万吨╱年（2×750吨╱日） 2020年7月 17 贵州习水（一期） 14万吨╱年（400吨╱日） 2020年7月 18 重庆石柱 11万吨╱年（300