携程集团-S2022年第二季度及上半年业绩公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Trip.comGroupLimited 携程集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：9961） 2022年第二季度及上半年业绩公告 携程集团有限公司谨此公布其2022年第二季度及上半年业绩（“2022年第二季度及上半年业绩公告”）。2022年第二季度及上半年业绩公告可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站investors.trip.com查阅。 承董事会命携程集团有限公司董事会执行主席 梁建章 香港，2022年9月22日 于本公告日期，本公司董事会包括董事梁建章先生、范敏先生、孙洁女士、李彦宏先生及何俊杰先生以及独立董事沈南鹏先生、季琦先生、李基培先生及甘剑平先生。 携程集团有限公司发布2022年第二季度及上半财年未经审计的财务业绩 中国上海，2022年9月22日，携程集团有限公司（纳斯达克：TCOM；香港联交所：9961） （以下称“携程集团”或者“公司”），领先的一站式旅行服务提供商，提供包括住宿预订、交通票务、旅游度假和商旅管理服务，今日公布其2022年第二季度及上半财年未经审计的财务业绩。 2022年第二季度业绩概要 尽管中国市场受到新冠疫情持续反覆的影响，公司第二季度业绩仍展现了韧性。 •第二季度净利润为4,300万元人民币（600万美元），相比上季度净亏损10亿元人民币有所改善。 •第二季度经调整EBITDA为3亿5,500万元人民币（5,300万美元），相比上季度9,100万元人民币增长了290%。 •本地游继续成为国内旅游复苏的主要驱动力，第二季度本地酒店预订量相比2019年同期上升超过30%。 •第二季度国际平台上机票和酒店的预订量同比增长超过100%。 “在第二季度，全球旅游业继续向全面复苏迈进。欧洲和美国的复苏势头依然强劲，亚太地区旅游活动的回暖也因旅游限制进一步放宽而加快”，携程董事会执行主席梁建章先生表示，“我们有信心通过我们的产品创新和服务升级进一步巩固我们的竞争地位并抓住被压抑的需求。” “尽管国内市场由于第二季度首两个月新冠疫情反覆而面临挑战，旅游的基本需求仍然保持稳定。我们很高兴看到国内酒店预订在第二季度末迅速反弹至疫情前的水平，且这种势头延续到了接下来的几个月”，携程首席执行官孙洁女士表示，“面对不断变化的环境，我们将继续提高经营效率，审慎控制成本。所有这些努力将使我们保持灵活性并为长期增长铺平道路。” 2022年第二季度财务业绩和业务发展 2022年第二季度，中国新冠疫情的反覆继续对旅游业产生负面影响，抑制了用户对公司服务的需求，因此，公司2022年第二季度的经营结果受到重大不利影响。 2022年第二季度，携程集团净营业收入为40亿元人民币（5亿9,800万美元），同比下降 32%，环比下降2%，主要由于中国继续受到新冠疫情反覆的影响。 2022年第二季度住宿预订营业收入为14亿元人民币（2亿300万美元），同比下降45%，环比下降6%，主要由于中国继续受到新冠疫情反覆的影响。 2022年第二季度交通票务营业收入为18亿元人民币（2亿6,300万美元），同比下降15%，主要由于中国继续受到新冠疫情反覆的影响。2022年第二季度交通票务营业收入环比上升6%，主要由于公司的海外市场机票业务展现了强劲的复苏。 2022年第二季度旅游度假业务营业收入为1亿2,200万元人民币（1,800万美元），同比下降 67%，环比下降2%，主要由于中国继续受到新冠疫情反覆的影响。 2022年第二季度商旅管理业务营业收入为2亿1,000万元人民币（3,100万美元），同比下降 46%，环比下降5%，主要由于中国继续受到新冠疫情反覆的影响。 2022年第二季度营业成本为9亿7,600万元人民币（1亿4,600万美元），同比下降20%，与净营业收入的下降保持一致。2022年第二季度营业成本环比下降9%。2022年第二季度营业成本占净营业收入的24%。 2022年第二季度产品研发费用为18亿元人民币（2亿6,400万美元），同比下降20%，环比下降10%，主要由于产品研发人员相关费用的下降。2022年第二季度产品研发费用占净营业收入的44%。 2022年第二季度销售及营销费用为8亿2,600万元人民币（1亿2,300万美元），同比下降 41%，环比下降2%，主要原因是相关销售和营销活动费用的下降。2022年第二季度的销售及营销费用占净营业收入的21%。 2022年第二季度一般及行政费用为6亿400万元人民币（9,000万美元），同比下降15%，主要由于一般及行政人员相关费用的下降。2022年第二季度一般及行政费用环比上升3%。2022年第二季度一般及行政费用占净营业收入的15%。 2022年第二季度的企业所得税费用为1亿7,300万元人民币（2,600万美元），相比2021年同期所得税费用为9,700万元人民币，相比上季度所得税收益为1,400万元人民币。公司有效所得税率的变化主要由于不同税率子公司各自盈利能力变化、一些非应税的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动以及递延所得税资产估值拨备的变动的综合影响所导致。 2022年第二季度净利润为4,300万元人民币（600万美元），相比2021年同期净亏损为6亿 5,900万元人民币，相比上季度净亏损为10亿元人民币。2022年第二季度经调整EBITDA为3亿5,500万元人民币（5,300万美元），相比2021年同期为9亿1,600万元人民币，相比上季度为9,100万元人民币。2022年第二季度经调整EBITDA利润率为9%，相比2021年同期为16%，相比上季度为2%。 2022年第二季度归属于携程集团股东的净利润为6,900万元人民币（1,000万美元），相比 2021年同期归属于携程集团股东的净亏损为6亿4,700万元人民币，相比上季度归属于携程集团股东的净亏损为9亿8,900万元人民币。若不计股权报酬费用，包含在其他收入╱ （支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益以及其所得税影响，2022年第二季度归属携程集团股东的净亏损为2亿300万元人民币 （3,100万美元），相比2021年同期归属于携程集团股东的净利润为7亿2,800万元人民币，相比上季度归属于携程集团股东的净亏损为3,600万元人民币。 2022年第二季度经稀释的每股普通股和每股存托凭证收益为0.10元人民币（0.01美元）。若不计股权报酬费用，按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益以及其所得税影响，2022年第二季度经稀释的每股普通股和每股存托凭证亏损为0.31元人民币（0.05美元）。每一股美国存托股份代表一股普通股。 截至2022年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为656亿元人民币（98亿美元）。 电话会议 携程集团管理层将在公告后，于美国东部时间2022年9月21日8：00PM（即北京时间2022 年9月22日8:00AM）召开电话会议。 电话会议将在互联网上实况播出和重播（网址https://investors.trip.com）。该会议情况将在上述网址存盘保留12个月。 所有参与者必须使用下述链接进行注册才能加入此电话会议： https://register.vevent.com/register/BIe6a1088f8c3f4a77a18a7d5b03d2bc2e 在办理登记后，各参与者将收取是次电话会议之详情，包括拨号号码及独有登记编号。为参与会议，请拨打所提供的号码，然后输入登入密码，阁下即可参与会议。 安全港声明 本次公告包含了前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案中的 “安全港”规定做出的。这些前瞻性声明可以通过如“也许”、“将要”、“预计”、“预期”、 “将来”、“预订”、“计划”、“相信”、“估计”、“有可能的”、“自信”或类似的其他用语来识别。其他内容中，包括本次新闻发布中所引述的管理层言论，以及携程集团的策略性和经营计划，都载有前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在的风险和不确定性。有一些重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于中国经济或世界经济成长的可能放缓或衰退、旅游业的衰退或中断、新冠疫情对携程集团业务运营的影响、携程集团存托凭证或普通股的价格波动、携程集团对与供应商和合作伙伴的合作关系及合约安排的依赖、与新旧竞争对手竞争失败、对于管理现有增长率与未来增长率的失败、战略投资或购并的相关风险、携程集团运营相关地区旅游行业的季节性因素、携程集团发展现有及未来业务的失败、基础设施和技术设备的损坏、核心管理人员的流失、中国政府的经济和政治政策的可能调整，中国的通货膨胀、中国法律法规对携程集团及相关企业股权结构及合约安排的监管所涉及的风险，以及携程集团在向美国证交会和香港联交所提交的备案檔中所列的其他风险。本新闻稿中及附件的所有信息是取自截至此文发表日为止的资料。除适用法律要求的之外，携程集团不承担更新任何前瞻性声明的义务。 非美国通用会计准则披露 作为对遵照美国通用会计准则提交的未经审计的合并财务报表的补充，携程集团提供了非美国通用会计准则归属携程集团有限公司的净利润，经调整EBITDA，经调整EBITDA利润率和经稀释的每股收益和每股存托凭证收益的财务资料，即将不可税前抵扣的股权报酬费用以及按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动产生的税后损益变动从美国通用会计准则资料中调整出。携程集团管理层认为，非美国通用会计准则财务资料使得携程集团的各时期运营资料更有可比性，且能提高管理层对未来的计划和预估能力。 非美国通用会计准则财务资料与遵照美国通用会计准则财务资料并不完全一致，美国通用会计准则也没有标准化的定义，也有可能和其他公司的非美国通用会计准则财务资料不一致。这些资料不应被视为可代替美国通用会计准则资料。使用非美国通用会计准则财务资料的一个局限性在于非美国通用会计准则财务资料未包含股权报酬费用，按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益以及其所得税影响，而它们已经成为我们业务中重要的持续性费用，并且在可预计的将来仍将如此。 对携程集团合并损益表所做的非美国通用会计准则调整在本新闻稿最后部分将予以说明。 关于携程集团有限公司 携程集团有限公司（纳斯达克：TCOM；香港联交所：9961）是全球领先的一站式旅行平台，我们的平台可提供一套完整的产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言，以及越来越是对于世界各地的游客而言，我们是其首选的旅行平台，我们鼓励其进行旅行探索，激发其旅行灵感，帮助其做出高性价比的旅行预订，为其提供随时随地的旅途中支援，并鼓励其分享旅行体验。公司成立于1999年，于2003年在纳斯达克上市，于2021年在香港联交所上市。公司目前运营的品牌矩阵主要包括：携程，去哪儿，Trip.com和天巡，其使命是“追求完美旅程，共建美好世界”。 进一步信息，请联系： 投资者关系部携程集团 电话：+86(21)34064880X12229 电邮：iremail@trip.com 携程集团有限公司 （除股份及每股数据外，以百万元列示） 2021年 2022年 2022年 12月31日 6月30日 6月30日 人民币 人民币 美元 （百万元） （百万元） （百万元） 资产流动资产：现金，现金等价物及受限制现金 21,196 22,959 3,427 短期投资 29,566 30,721 4,587 应收账款净额 4,6