携程集团-S2024年第二季度及上半年业绩公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Trip.comGroupLimited 携程集团有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：9961） 2024年第二季度及上半年业绩公告 携程集团有限公司谨此公布其2024年第二季度及上半年业绩（“2024年第二季度及上半年业绩公告”）。2024年第二季度及上半年业绩公告乃作为我们根据香港联交所证券上市规则（“《香港上市规则》”）第13.48(1)条截至2024年6月30日止六个月的中期报告向股东提供。2024年第二季度及上半年业绩公告可于香港联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站investors.trip.com查阅。 承董事会命携程集团有限公司董事会执行主席 梁建章 新加坡，2024年8月27日 于本公告日期，本公司董事会包括董事梁建章先生、范敏先生、孙洁女士及何俊杰先生以及独立董事沈南鹏先生、季琦先生、李基培先生及甘剑平先生。 携程集团发布2024年第二季度及上半财年未经审计的财务业绩 新加坡，2024年8月26日，携程集团（纳斯达克：TCOM；香港联交所：9961）（以下称“携程集团”或者“公司”），领先的一站式旅行服务提供商，提供包括住宿预订、交通票务、旅游度假和商旅管理服务，今日公布其2024年第二季度及上半财年未经审计的财务业 绩。 2024年第二季度业绩概要 •2024年第二季度国内外各业务版块继续呈现增长态势 —公司中文站点的酒店预定同比增长约20%，主要得益于出境游和本地游的快速增长。 —出境酒店和机票预订已全面恢复至2019年疫情前同期的100%水平，显着超越行业平均70%以上的国际航班恢复率。 —公司国际OTA平台的总收入同比增长约70%。 •公司在2024年第二季度取得了出色的财务业绩 —第二季度净营业收入同比增长14%。 —第二季度净利润为39亿元人民币（5亿3500万美元），相比2023年同期净利润为6亿 4800万元人民币。 —第二季度经调整EBITDA为44亿元人民币（6亿1100万美元）。经调整EBITDA利润率为35%，相比2023年同期为33%。 “在旅游需求，尤其是跨境旅游需求的强劲增长下，2024年第二季度，我们实现了持续增长，”携程董事会执行主席梁建章先生表示，“这一强劲的表现彰显了我们在动态市场中的适应能力。展望未来，我们将全力以赴，运用人工智能进行旅游业的创新，为客户创造卓越的价值体验。” “我们很高兴看到旅游业务的强劲增长，中国的旅游消费需求依然旺盛，”携程首席执行官孙洁女士表示，“乐观的市场前景激发了我们持续创新和实施新计划的热情。通过与我们的合作伙伴紧密合作，我们有信心在未来取得更加辉煌的成绩。” 2024年第二季度财务业绩和业务发展 2024年第二季度，携程集团净营业收入为128亿元人民币（18亿美元），同比上升14%。净营业收入环比上升7%，主要归因于节假日期间越来越强劲的旅游需求。 2024年第二季度住宿预订营业收入为51亿元人民币（7亿700万美元），同比上升20%，主要得益于住宿预订的增长。住宿预订营业收入环比上升14%，主要归因于节假日期间越来越强劲的旅游需求。 2024年第二季度交通票务营业收入为49亿元人民币（6亿7000万美元），同比上升1%。尽管交通票务预定量强劲增长，但由于机票价格在2024年第二季度的波动，交通票务营业收入环比下降3%。 2024年第二季度旅游度假业务营业收入为10亿元人民币（1亿4100万美元），同比上升 42%，主要得益于旅游度假业务预定的增长。旅游度假业务营业收入环比上升16%，主要归因于节假日期间越来越强劲的旅游需求。 2024年第二季度商旅管理业务营业收入为6亿3300万元人民币（8700万美元），同比上升 8%，主要得益于商旅订单的增长。商旅管理业务营业收入环比上升24%，主要归因于季节性影响。 2024年第二季度营业成本为23亿元人民币（3亿1800万美元），同比上升15%，环比上升 3%，与净营业收入的增长趋势基本保持一致。2024年第二季度营业成本占净营业收入的18%。 2024年第二季度产品研发费用为30亿元人民币（4亿1200万美元），同比上升1%，环比下降4%。2024年第二季度产品研发人员相关费用占净营业收入的23%。 2024年第二季度销售及营销费用为28亿元人民币（3亿9000万美元），同比上升20%，环比上升23%，主要由于相关销售和营销活动费用的增加。2024年第二季度的销售及营销费用占净营业收入的22%。 2024年第二季度一般及行政费用为11亿元人民币（1亿4800万美元），同比上升13%，环比上升16%，主要由于相关一般及行政费用的增加。2024年第二季度一般及行政费用占净营业收入的8%。 2024年第二季度的企业所得税费用为6亿9300万元人民币（9500万美元），相比2023年同期所得税费用为5亿6200万元人民币，相比上季度所得税费用为6亿6400万元人民币。携程集团有效所得税率的变化主要由于不同税率子公司各自盈利能力变化、预扣税相关的递延所得税负债的变动、一些非应税的包含在其他收入╱（支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动以及递延所得税资产估值拨备的变动的综合影响所导致。 2024年第二季度净利润为39亿元人民币（5亿3500万美元），相比2023年同期净利润为6亿 4800万元人民币，相比上季度净利润为43亿元人民币。2024年第二季度经调整EBITDA为44亿元人民币（6亿1100万美元），相比2023年同期为37亿元人民币，相比上季度为40亿元人民币。2024年第二季度经调整EBITDA利润率为35%，相比2023年同期及上季度均为33%。 2024年第二季度归属于携程集团股东的净利润为38亿元人民币（5亿2700万美元），相比 2023年同期为6亿3100万元人民币，相比上季度为43亿元人民币。若不计股权报酬费用以及包含在其他收入╱（支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益及其对所得税费用的影响，2024年第二季度归属携程集团股东的净利润为50亿元人民币（6亿8600万美元），相比2023年同期为34亿元人民币，相比上季度为41亿元人民币。 2024年第二季度经稀释的每股普通股和每股存托凭证收益为5.57元人民币（0.77美元）。若不计股权报酬费用以及包含在其他收入╱（支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益及其对所得税费用的影响，2024年第二季度经稀释的每股普通股和每股存托凭证收益为7.25元人民币（1.00美元）。每一股美国存托股份代表一股普通股。 截至2024年6月30日，现金及现金等价物、受限制现金、短期投资及持有至到期的定期存款和理财产品余额为990亿元人民币（136亿美元）。 发售本金以现金结算的可转换优先票据 于2024年6月，公司完成发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据（“票据”），包括初始买方悉数行使选择权以购买额外本金总额为2亿美元的票据。 票据为本公司的一般无担保债务且按0.75%的年利率计息。 票据预期于转换时，其本金以现金结算。转换时，公司将用现金支付所转换票据本金总额部分，并有权选择使用现金、美国存托股或现金及美国存托股的组合支付超过本金总额的转换代价。 同步回购 在票据发售定价的同时，公司根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士（作为其代理人）进行的场外私下协商交易中回购约600万股美国存托股份，总对价约为3亿美元。 电话会议 携程集团管理层将在公告后，于美国东部时间2024年8月26日下午八时正（即香港时间2024年8月27日上午八时正）召开电话会议。 电话会议将在互联网上实况播出和重播（网址https://investors.trip.com）。该会议情况将在上述网址存盘保留12个月。 所有参与者必须办理预先登记方能通过使用参与者登记链接https://register.vevent.com/register/BI1654b47de1924af88e8ea8e0351b2261参与是次电话会议。 在办理登记后，各参与者将收取是次电话会议之详情，包括拨号号码及独有登记编号。为参与会议，请拨打所提供的号码，然后输入登入密码，阁下即可参与会议。 安全港声明 本次公告包含了前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革法案中的 “安全港”规定做出的。这些前瞻性声明可以通过如“也许”、“将要”、“预计”、“预期”、 “将来”、“预订”、“计划”、“相信”、“估计”、“有可能的”、“自信”或类似的其他用语来识别。其他内容中，包括本次新闻发布中所引述的管理层言论，以及携程集团的策略性和经营计划，都载有前瞻性声明。前瞻性声明涉及内在的风险和不确定性。有一些重要因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异。潜在的风险和不确定性包括但不限于中国经济或世界经济成长的可能放缓或衰退、旅游业的衰退或中断、携程集团存托凭证或普通股的价格波动、携程集团对与供应商和合作伙伴的合作关系及合约安排的依赖、与新旧竞争对手竞争失败、对于管理现有增长率与未来增长率的失败、战略投资或购并的相关风险、携程集团运营相关地区旅游行业的季节性因素、携程集团发展现有及未来业务的失败、携程集团基础设施和技术设备的损坏、携程集团核心管理人员的流失、携程集团经营所在地司法管辖区的经济和商业状况发生不利变化，适用于携程集团的法律、法规、规则、政策或指南的监管动态，以及携程集团在向美国证交会和香港联交所提交的备案檔中所列的其他风险。本新闻稿中及附件的所有信息是取自截至此文发表日为止的资料。除适用法律要求的之外，携程集团不承担更新任何前瞻性声明的义务。 非美国通用会计准则披露 为补充根据美国通用会计准则编制及提交的合并财务报表，携程集团提供了非美国通用会计准则归属携程集团有限公司的净利润，经调整EBITDA，经调整EBITDA利润率和经稀释的每股收益和每股存托凭证收益的财务资料，即将不可税前抵扣的股权报酬费用，包含在其他收入╱（支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动产生的税后损益变动以及其他适用的项目从美国通用会计准则资料中调整出。携程集团管理层认为，非美国通用会计准则财务资料使得携程集团的各时期运营资料更有可比性，且能提高管理层对未来的计划和预估能力。 非美国通用会计准则财务资料与遵照美国通用会计准则财务资料并不完全一致，美国通用会计准则也没有标准化的定义，也有可能和其他公司的非美国通用会计准则财务资料不一致。这些资料不应被视为可代替美国通用会计准则资料。使用非美国通用会计准则财务资料的一个局限性在于非美国通用会计准则财务资料未包含股权报酬费用，包含在其他收入╱（支出）中的按公允价值计量且其变动计入损益的投资和可交换债券公允价值变动损益以及其所得税影响，而它们已经成为我们业务中重要的持续性费用，并且在可预计的将来仍将如此。 对携程集团合并损益表所做的非美国通用会计准则调整在本新闻稿最后部分将予以说明。 关于携程集团 携程集团有限公司（纳斯达克：TCOM；香港联交所：9961）是全球领先的一站式旅行平台，我们的平台可提供一套完整的产品、服务及差异化的旅行内容。对于中国游客而言，以及越来越是对于世界各地的游客而言，我们是其首选的旅行平台，我们鼓励其进行旅行探索，激发其旅行灵感，帮助其做出高性价比的旅行预订，为其提供随时随地的旅途中支援，并鼓励其分享旅行体验。公司成立于1999年，于2003年在纳斯达克上市，于