诺亚控股-S2022年第二季度未经审核财务业绩公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 NoahHoldings NoahHoldingsPrivateWealthandAssetManagementLimited 诺亚控股私人财富资产管理有限公司 （于开曼群岛以诺亚控股有限公司名义以有限责任注册成立，并以诺亚控股私人财富资产管理有限公司于香港经营业务） （股份代号：6686） 2022年第二季度未经审核财务业绩公告 我们谨此宣布截至2022年6月30日止第二季度的未经审核财务业绩（“2022年第二季度业绩公告”）。2022年第二季度业绩公告是根据《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》第13.48(1)条，作为截至2022年6月30日止六个月的中期业绩提供予股东。2022年第二季度业绩公告可在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及我们的网站(ir.noahgroup.com)查阅。 承董事会命 诺亚控股私人财富资产管理有限公司汪静波 董事长 香港，2022年8月23日 于本公告日期，董事会包括董事长汪静波女士、执行董事殷哲先生及章嘉玉女士；非执行董事沈南鹏先生及何伯权先生；及独立董事陈志武博士、吴亦泓女士、杨子江先生及姚劲波先生。 诺亚控股有限公司公布2022年第二季度未经审核财务业绩 2022年8月23日上海—诺亚控股有限公司（“诺亚”或“本公司”）（纽交所：NOAH及港交所： 6686），中国领先的财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供一站式全球投资及资产配置综合咨询服务，今日公布其2022年第二季度未经审核财务业绩。 2022年第二季度财务摘要 2022年第二季度的净收入为人民币738.1百万元（110.2百万美元），较2021年同期下跌17.9，主要由于募集费收入及业绩报酬收入减少。净收入较2022年第一季度下跌7.2，主要由于市场波动情况下业绩报酬收入减少及部分被募集费收入增加逾一倍所抵销。 （人民币百万元，百分比除外）2021年 第二季度 2022年 第二季度 同比变动 财富管理 625.6 508.6 (18.7) 资产管理 256.3 210.3 (17.9) 其他业务 17.5 19.2 9.5 净收入总额 899.4 738.1 (17.9) 2022年第二季度的经营利润为人民币323.1百万元（48.2百万美元），较2021年同期下跌3.6，是由于2022年第二季度的净收入减少及部分被我们的费用因中国部分地区尤其是上海采取的新冠疫情封锁措施而减少所抵销；经营利润较2022年第一季度增加3.0，是由于2022年第二季度产生的费用减少及收到的政府补贴增加。 （人民币百万元，百分比除外）2021年 第二季度 2022年 第二季度 同比变动 财富管理 176.7 193.8 9.7 资产管理 172.8 142.6 (17.5) 其他业务 (14.1) (13.3) (6.3) 经营利润总额 335.4 323.1 (3.6) 2022年第二季度归属于诺亚股东的净利润为人民币349.0百万元（52.1百万美元），较2021年同期增加14.2，及较2022年第一季度增加14.3。 2022年第二季度非通用会计准则1下的归属于诺亚股东的净利润为人民币355.1百万元（53.0百万美元），较2021年同期增加5.4，及较2022年第一季度增加13.3。 2022年第二季度业务进展财富管理业务 我们的财富管理业务为中国及海外的高净值投资者提供投资产品及增值服务。诺亚主要分销以人民币及其他货币计值的私募股权产品、私募证券基金产品、公募基金产品及其他产品。 1诺亚的非通用会计准则财务指标指其相应的通用会计准则财务指标，不包括所有形式的股权激励费用开支、股权和解费用开支的影响以及扣除相关所得税影响（如有）。请参阅本新闻稿末“通用会计准则与非通用会计准则业绩的调节表”。 截至2022年6月30日，注册客户总数为418,675名，较2021年6月30日增加5.4及较2022年3月 31日增加0.9。 活跃客户2总数（不包括仅投资公募基金的客户）于2022年第二季度为2,272名，较2021年第二季度减少51.4，及较2022年第一季度减少19.4。计入仅投资公募基金的客户，2022年第二季度与我们交易的客户总数为12,866名，较2021年第二季度减少36.6及较2022年第一季度减少14.1，主要受市场环境波动所影响。 于2022年第二季度，公司分销的投资产品总募集量为人民币193亿元（30亿美元），较2021年第二季度下跌22.7，但对比2022年第一季度上涨28.8，主要由于我们分销的公募基金产品及私募股权产品增加。 截至6月30日止三个月 2021年 2022年 产品类型 （以人民币十亿元计，百分比除外） 公募基金产品 9.4 37.512.2 63.1 私募证券基金产品 7.7 30.82.4 12.4 私募股权产品 6.5 25.93.9 20.3 其他产品3 1.4 5.80.8 4.2 所有产品 25.0 100.0 19.3 100.0 截至2022年6月30日，中国内地的覆盖网络涵盖79个城市，而截至2021年6月30日为81个城市，截至2022年3月31日为83个城市。 截至2022年6月30日，理财师的数量为1,255名，较2021年6月30日减少1.0，及较2022年3月31日减少2.0。 资产管理业务 我们的资产管理业务通过歌斐资产管理有限公司（“歌斐资产管理”）进行，歌斐资产管理是中国领先的多元资产管理公司，在香港及美国设有海外办公室。歌斐资产管理开发及管理的资产包括私募股权、房地产、公开市场投资以及以人民币及其他货币计值的多策略投资。 截至2022年6月30日，总资产管理规模为人民币1,554亿元（232亿美元），较2022年3月31日减少0.4及较2021年6月30日减少0.3，主要是由于2022年第二季度内私募股权资产的分配较高所致。 2某一特定期间的“活跃客户”指在该期间购买诺亚分销或提供的投资产品的注册高净值投资者，不包括仅在我们的在线公募基金平台上交易的客户。 3“其他产品”指其他投资产品，包括保险产品、多策略产品及其他。 投资类型 截至2022年 3月31日增长分配／赎回 （人民币十亿元，百分比除外） 截至2022年 6月30日 私募股权 132.7 85.0 3.8 4.5 132.0 84.9 公开市场投资4 10.4 6.6 0.6 0.3 10.7 6.9 房地产 6.2 4.1 0.1 0.1 6.2 4.1 多策略 5.4 3.4 - 0.3 5.1 3.2 其他 1.4 0.9 - - 1.4 0.9 所有投资 156.1 100.0 4.5 5.2 155.4 100.0 其他业务 我们的其他业务部门主要向客户提供更全面的服务及投资产品。 诺亚联合创始人兼首席执行官汪静波女士表示，“我很高兴诺亚控股在香港的第二上市已经成功完成，部分缓解了美国存托股的退市风险。董事会已经批准了一项动议，即在香港进行自愿转换为双重主要上市，我们希望在未来几个季度内能就此事发布好消息。董事会亦在2022年8月批准和采纳了一个新的年度分红计划， 每年与股东分享部分非通用会计准则下的归属于诺亚股东的净利润，我们将尽力履行这一承诺。在2022年第二季度，我们的非通用会计准则净利润环比增长13.3，同比增长5.4；私募股权及公募基金的募集量环比分别增长23.2及71.4，表明较上一季度的预期恢复，同时我们持续看到市场的波动对私募证券产品的募集造成压力。我很高兴看到，在复杂的市场环境中，我们的核心客户－钻石卡及黑卡的数量继续取得增长，分别同比增长6.1及20.5。我们预计中国长期的新冠疫情防控措施及经济增长放缓将继续带来挑战，并重申我们推荐的“先保护再增长”的资产配置策略仍很重要，以及进一步建议客户重新均衡配置其全球资产以实现国内国际“双循环”模式。” 2022年第二季度财务业绩 净收入 2022年第二季度的净收入为人民币738.1百万元（110.2百万美元），较2021年同期减少17.9，主要是由于募集费收入及业绩报酬收入的减少，部分被其他服务收费的增加所抵销。 财富管理业务 2022年第二季度来自募集费收入的净收入为人民币177.8百万元（26.5百万美元），同比减少 17.4，主要是由于私募证券基金产品以及私募股权产品相关的募集量较2021年第二季度减少。 2022年第二季度来自管理费的净收入为人民币290.4百万元（43.4百万美元），同比减少14.6。该减少主要是由于2021年第二季度对若干高费率信贷产品清算后确认了服务费。 4公开市场投资的资产分配／赎回亦包括市场净值的增值或贬值。 2022年第二季度来自业绩报酬收入的净收入为人民币13.2百万元（2.0百万美元），较2021年同期减少76.2，主要是由于来自公开市场投资产品的业绩报酬收入减少。 2022年第二季度来自其他服务费的净收入为人民币27.2百万元（4.1百万美元），较2021年同期增加86.7，主要是由于诺亚向其高净值客户提供的增值服务增加。 资产管理业务 2022年第二季度来自募集费收入的净收入为人民币29.2百万元（4.4百万美元），同比减少7.4，是由于售出的私募股权产品较2021年第二季度减少。 2022年第二季度来自管理费的净收入为人民币168.5百万元（25.2百万美元），较2021年同期增加 6.3，是由于歌斐管理的私募股权产品规模增加。 2022年第二季度来自业绩报酬收入的净收入为人民币12.6百万元（1.9百万美元），同比减少 81.0，主要是由于房地产产品及境外私募股权产品的业绩报酬收入较2021年第二季度减少。 其他业务 2022年第二季度的净收入为人民币19.2百万元（2.9百万美元），而2021年同期为人民币17.5百万元，是由于我们提供的增值服务增加。 经营成本及开支 2022年第二季度的经营成本及开支为人民币415.0百万元（62.0百万美元），较2021年同期减少26.4。经营成本及开支主要包括薪酬及福利人民币357.8百万元（53.4百万美元）、销售开支人民币70.3百万元（10.5百万美元）、一般及行政开支人民币35.6百万元（5.3百万美元）、信贷损失拨回人民币5.8百万元（0.9百万美元）及其他经营开支人民币22.7百万元（3.4百万美元）。 2022年第二季度财富管理业务的经营成本及开支为人民币314.8百万元（47.0百万美元），较2021年同期减少29.9，主要是由于薪酬及福利随募集量减少而减少，及上海新冠疫情封锁措施导致的销售开支以及一般及行政开支减少。 2022年第二季度资产管理业务的经营成本及开支为人民币67.8百万元（10.1百万美元），较2021年同期减少18.8，主要是由于上海新冠疫情封锁措施导致的销售以及一般及行政开支减少。 2022年第二季度其他业务的经营成本及开支为人民币32.4百万元（4.8百万美元），而2021年同期为人民币31.7百万元。 经营利润率 2022年第二季度经营利润率由2021年同期的37.3增长至43.8。 2022年第二季度财富管理业务的经营利润率为38.1，而2021年同期为28.2，由于上海新冠疫情封锁措施导致产生的开支减少。 022年第二季度资产管理业务的经营利润率为67.8，而2021年同期为67.4。 2022年第二季度其他业务的经营亏损为人民币13.3百万元（2.0百万美元），而2021年同期的经营亏损