利基控股二零二二年中期报告

目 录 页次 中期业绩摘要2 管理层讨论及分析3 权益披露5 企业管治7 其他资料8 简明综合财务报表审阅报告9 简明综合损益表10 简明综合损益及其他全面收益表11 简明综合财务状况表12 简明综合权益变动表14 简明综合现金流量表15 简明综合财务报表附注16 公司资料32 中期业绩摘要 利基控股有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布本公司及其附属公司（“本集团”）截至二零二二年六月三十日止六个月之中期业绩。 财务表现摘要 每股权益**增加百分比 6% 权益 1,873,000,000港元 每股权益 1.51港元 集团收入 5,833,000,000港元 本公司拥有人应占溢利 199,000,000港元 **权益指本公司拥有人应占权益 中期股息 董事会不建议派发截至二零二二年六月三十日止六个月之中期股息。 2利基控股有限公司|二零二二年中期报告 管理层讨论及分析 业务回顾及展望 经营业绩 本集团于截至二零二二年六月三十日止六个月的营业额及除税后溢利分别增加25%及33%。 由于去年手上尚未完成的工程数目呈上升趋势，故截至上半年度的营业额维持升势，由二零二一年的4,700,000,000港元增加至二零二二年的5,800,000,000港元。营业额的增长率实际低于预算，概因第五波新型冠状病毒疫情令多个建筑地盘须于二零二二年上半年间歇关闭。随着疫情趋于稳定，以及于二零二一年年底取得的多个大型新项目顺利启动，管理层相信二零二二年全年度的营业额必将超越去年。 毛利由342,000,000港元增加42%至487,000,000港元，不只归因于营业额持续增长，同时毛利率亦由7.3%提高至8.4%。毛利率改善主要归因于来自数个项目的重大贡献，有关项目的主要额外工程已完工并产生合理利润。总公司的开支增加及企业债券组合（其中75%为中国房地产发展商发行的债券）的市值持续下跌抵消部分毛利升幅。因此，除税后溢利由147,000,000港元增加至196,000,000港元。 期内，新投得合约的总额仅为1,400,000,000港元，未达到二零二二年10,000,000,000港元的目标。然而，我们正努力参与数个大型项目的投标工作，倘成功投得项目，或有助更加接近目标。于本报告日期，未完成的合约工程总额为24,000,000,000港元。展望未来，尽管将面临空前激烈的竞争，管理层仍对建造业的未来机遇持乐观态度。 中国的基建投资项目录得亏损16,000,000港元，尽管其营业额由76,000,000港元增加至106,000,000港元。 由于期内甘肃省疫情发生未能预计的状况，新增四间蒸汽厂于期内开始营运的计划未能落实。期内仅有一间新厂房开始营运，并为营业额增长作出贡献。原计划开始营运的其他三间新厂房因工业园区内多间厂房被逼减产或停产而闲置。整体而言，蒸汽总产量尚未达至盈亏平衡，预计二零二二年下半年将继续亏本营运，直至因应疫情实施的限制措施解除。 污水处理厂运作正常，同时维持稳健的利润。 雇员及薪酬政策 于二零二二年六月三十日，本集团有3,340名雇员，以及截至二零二二年六月三十日止六个月之总薪酬约为774,000,000港元。本集团除按个人职责、资历、经验及表现设计一套具竞争之薪酬待遇外，亦按本集团业绩及员工表现分派酌情花红予员工。 利基控股有限公司|二零二二年中期报告3 管理层讨论及分析 财务回顾 流动资金及财政资源 于二零二二年六月三十日，本集团之变现资产为2,011,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：2,155,000,000港元），包括按公平值计入损益之金融资产194,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：380,000,000港元）、存放时到期日不少于三个月之定期存款95,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：20,000,000港元）及银行结存及现金1,722,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：1,755,000,000港元）。 于二零二二年六月三十日，本集团有计息借贷合共395,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：810,000,000港元），包括银行贷款372,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：787,000,000港元）及其他应付账款23,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：23,000,000港元）而借贷之到期日如下： 于二零二二年 于二零二一年 六月三十日 十二月三十一日 百万港元 百万港元 一年内 229 618 第二年内 143 96 第三至第五年内（包括首尾两年） 23 96 395 810 本集团之借贷、银行结余及现金以及持作买卖投资主要以港元列值，故并无外汇波动之风险。于本期度内，本集团并无用作对冲之金融工具。于二零二二年六月三十日，本集团的固定利率借贷合共为47,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：51,000,000港元）。 资本架构及资本负债水平 于二零二二年六月三十日之权益总额为1,909,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：1,807,000,000港元），当中包括普通股股本124,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：124,000,000港元），储备1,748,000,000港元 （于二零二一年十二月三十一日：1,642,000,000港元）及非控股权益37,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：41,000,000港元）。 于二零二二年六月三十日，资本负债比率（即计息借贷总额占权益总额之百分比）为21%（于二零二一年十二月三十一日：45%）。 资产抵押 于二零二二年六月三十日，本集团银行存款约76,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：约78,000,000港元）经已抵押予银行，以取得本集团获授之银行融资。 于二零二二年六月三十日，本集团买卖之债务证券约172,000,000港元（于二零二一年十二月三十一日：约336,000,000港元）经已抵押予一间银行，以取得本集团获授之银行融资。 4利基控股有限公司|二零二二年中期报告 权益披露 董事之权益 于二零二二年六月三十日，本公司董事（“董事”）及本公司行政总裁于本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例（“证券及期货条例”）第XV部）之股份、相关股份及债券之权益及淡仓，而须根据证券及期货条例第352条记录于本公司备存之登记册内，或须根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“上市规则”）附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（“标准守则”）知会本公司及联交所如下： (I)本公司 股份权益 持有之股份数目 董事姓名 身份╱权益性质 好仓 淡仓 持股百分比 （附注） (%) 单伟彪 个人 123,725,228 － 9.96 张锦泉 个人 1,500,000 — 0.12 吕友进 个人 1,683,092 — 0.14 徐伟添 个人 1,150,000 — 0.09 DavidHowardGem 个人 900,000 — 0.07 附注： 于股份（根据认股权、认股权证或可换股债券等股本衍生工具者除外）之好仓。 (II)相联法团 股份权益 身份╱权益性质 持有之股份数目 董事姓名 公司名称 好仓 淡仓 持股百分比 （附注1） (%) 单伟彪 惠记集团有限公司（“惠记”） 个人 249,424,078 － 31.45 保证权益 45,567,000 — 5.75 惠记（单氏）建筑运输有限公司 （附注2） 个人 2,000,000 — 10.00 惠联石业有限公司 个人 30,000 — 37.50 WKGrowthFundLimited 个人 3,800 — 16.66 （附注3） 吕友进 惠记 个人 200,000 — 0.03 附注： 1.于股份（根据认股权、认股权证或可换股债券等股本衍生工具者除外）之好仓。 2.自二零一六年二月二十九日起，惠记（单氏）建筑运输有限公司之名称已更改为利基（单氏）工程有限公司。 3.于二零二二年六月三十日，WKGrowthFundLimited已发行22,809.90股无投票及参与权股份。因此，该百份比已相应调整。 利基控股有限公司|二零二二年中期报告5 权益披露 董事之权益（续） 除上文所披露者外，董事或本公司行政总裁或彼等之联系人士概无拥有本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份及债券之权益或淡仓，而须根据证券及期货条例第352条记录于本公司备存之登记册内，或根据标准守则须知会本公司及联交所。 除上文所披露者外，概无董事或彼等之配偶或未满18岁之子女获授予或曾行使任何认购本公司或其任何相联法团任何证券之权利。 主要股东之权益 于二零二二年六月三十日，就董事或本公司行政总裁所知，按本公司根据证券及期货条例第336条须予存置之登记册所记录，下列人士（不包括董事或本公司行政总裁）于股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第2及第3分部之条文须向本公司披露之权益或淡仓： 持有之股份数目及持股百分比 好仓（附注1） 淡仓 主要股东名称 身份╱权益性质 股份数目 % 股份数目 % TopHorizonHoldingsLimited （“TopHorizon”）（附注2） 实益拥有人 704,945,033 56.76 － － WaiKee(Zens)HoldingLimited （“WaiKee(Zens)”）（附注3） 法团 704,945,033 56.76 － － WaiKee（附注4） 法团 704,945,033 56.76 － － 附注： 1.于股份之好仓。 2.TopHorizon为WaiKee(Zens)之直接全资附属公司。单伟彪先生为TopHorizon之董事。 3.WaiKee(Zens)被视为透过其于TopHorizon之权益而拥有股份之权益。单伟彪先生为WaiKee(Zens)之董事。 4.WaiKee(Zens)为惠记之直接全资附属公司。因此，惠记被视为透过其于WaiKee(Zens)之权益而拥有股份之权益。单伟彪先生为惠记之副主席、行政总裁及执行董事。 除上文所披露者外，于二零二二年六月三十日，概无任何人士（不包括董事或本公司行政总裁）拥有本公司股份及相关股份之权益或淡仓，而须根据证券及期货条例第336条记录于本公司存置之登记册内。 6利基控股有限公司|二零二二年中期报告 企业管治 企业管治守则 本公司于截至二零二二年六月三十日止六个月内一直遵守上市规则附录十四所载之企业管治守则所载之守则条文，惟守则条文第A.2.1条关于主席与行政总裁之角色区分则除外。 单伟彪先生为本公司主席及行政总裁。单先生除以主席身份负责领导董事会及制定本公司整体的策略及政策外，彼亦负责管理本集团业务及整体的营运。然而，本公司日常运作则分派予负责不同业务的部门主管执行。 由于董事会拥有务实而独立非执行董事及本集团业务运作的责任已明确区分，因此董事会认为现行的架构不会削弱董事会与本集团业务管理层两者之间的权力及管治的平衡。而董事会相信上述架构对本公司及其业务有利。 董事之证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则作为其本身关于董事之证券交易操守之守则。经作出特定查询后，本公司全体董事已确认他们于截至二零二二年六月三十日止六个月期间一直遵守标准守则。 利基控股有限公司|二零二二年中期报告7 其他资料 购买、出售或赎回本公司上市证券 本公司或其任何附属公司概无于截至二零二二年六月三十日止六个月内购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 审核委员会 审核委员会已与管理层、内部审计经理及外聘核数师审阅本集团采纳之会计政策及本集团截至二零二二年六月三十日止六个月之未经审核中期财务资料。 根据上市规则第13.51B(1)条作出