海融科技：2022年半年度报告

上海海融食品科技股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿及会计机构负责人(会计主管人员)徐尹娣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，树立必要的风险意识，审慎决策，理性投资。 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况37 第八节优先股相关情况42 第九节债券相关情况43 第十节财务报告44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2022年半年度报告及摘要文本原件； 二、载有公司负责人黄海瑚、主管会计工作负责人郁卿、会计机构负责人徐尹娣签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 海融科技、公司、本公司 指 上海海融食品科技股份有限公司 海象食品 指 上海海象食品配料有限公司 一仆咨询 指 上海一仆企业管理咨询有限公司 海融香港 指 海融（香港）投资发展有限公司、Hi-RoadInvestment（HongKong）Limited 海融印度 指 ShineroadFoods（India）PrivateLimited 巧朵投资 指 上海巧朵投资管理合伙企业（有限合伙） 津彩投资 指 上海津彩投资管理合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 上海海融食品科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海海融食品科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海海融食品科技股份有限公司监事会 公司章程 指 上海海融食品科技股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 上市 指 首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易的行为 保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 审计机构、会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、本报告期 指 2022年1月1日-2022年6月30日 上年同期 指 2021年1月1日-2021年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海融科技 股票代码 300915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海海融食品科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 海融科技 公司的外文名称（如有） ShanghaiHi-RoadFoodTechnologyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hiroad 公司的法定代表人 黄海瑚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄涛 王晓峰 联系地址 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 电话 021-37560135 021-37560135 传真 021-37560125 021-37560125 电子信箱 hrkj@hiroad.sh.cn hrkj@hiroad.sh.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ☑适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2021年06月04日 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 91310000755021424G 91310000755021424G 91310000755021424G 报告期末注册 2022年08月05日 上海市奉贤区金汇镇金斗路666号 91310000755021424G 91310000755021424G 91310000755021424G 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2022年08月11日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详见2022年8月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2022-043）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 418,842,688.96 349,912,808.62 19.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 51,947,810.41 51,737,803.85 0.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 40,273,674.97 43,522,907.87 -7.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -14,377,506.14 -37,534,956.44 61.70% 基本每股收益（元/股） 0.58 0.57 1.75% 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.57 1.75% 加权平均净资产收益率 3.70% 3.84% -0.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,578,257,681.78 1,599,203,161.21 -1.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,413,875,004.42 1,396,429,252.22 1.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 900,935.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,743,258.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,771.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,860.54 减：所得税影响额 2,085,680.84 少数股东权益影响额（税后） 9.18 合计 11,674,135.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业发展情况 我国烘焙食品行业发展迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距。根据欧睿国际的数据，2010-2019年我国烘焙零食零售行业市场规模10年CAGR实现12.14%，得到快速发展。2020年我国烘焙食品零售市场规模实现2358.19亿元，同比增长3%，增速较低主要系疫情影响；预计到2025年，我国烘焙食品零售市场规模将达到3590亿元。烘焙食品原料行业与烘焙食品行业的发展相辅相成，一方面两者位于同一条产业链的上下游，烘焙食品原料行业的发展依托于烘焙食品行业；另一方面，烘焙食品原料产品的丰富以及应用技术的输出降低了烘焙食品制作的技术门槛，专业化生产过程可以有效提升产业效率，在一定程度上推动了烘焙食品行业的发展。 近年来受疫情影响以及消费群体不断扩大，烘焙食品行业加速升级，呈现出消费群体年轻化、产品健康化、渠道多元化、运营数字化等发展趋势。年轻消费者对烘焙产品也提出了更高的要求，打造低糖、低脂、低卡路里的烘焙食品是 消费者对健康的追求，也是未来烘焙产品创新发展的一个重要方向。同时，消费渠道也更加多元化，除传统烘焙店之外，茶饮、新零售、新中点等年轻业态涌现，烘焙食品原料也在不断扩大其应用范围。烘焙食品原料指用于制造烘焙食品的各种原材料和辅料，其中主要原材料包括面粉、油脂、糖类、奶油、果酱、巧克力等。公司主要经营的烘焙食品原料为 奶油、巧克力和果酱等，主要用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅和茶饮、咖啡的调味及装饰等。 （二）公司主要业务及行业地位 公司是中国烘焙行业专业的原料供应商与服务提供商。公司自成立以来一直聚焦主业，专注烘焙食品原料行业，以植脂奶油、巧克力、果酱等烘焙食品原料的研发、生产、销售为主营业务，其中植脂奶油系列产品为公司的主要产品。公司销售网络遍及全国绝大部分地区及印度、越南、马来西亚等南亚、东南亚地区，同时为不同客户提供全方位的服务。 公司始终坚持科技引领研发驱动的理念，为消费者研发出更健康、更安心、更符合未来食品发展趋势的产品。公司拥 有专利55件，其中发明专利36件，实用新型18件，外观1件。2021年11月公司荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖，总经理黄海瑚也荣获了国家科学技术进步奖个人二等奖。公司先后被中华全国工商业联合会烘焙业公会授予“中国烘焙行业发展领军企业”称号，上海市经济和信息化委员会授予“上海市品牌引领示范企业”称号。公司两名技术成员获得市级大师工作室殊荣，另有两名技术成员获得上海市首席技师称号。 公司经过多年积累，已具有成熟的产品设计开发能力、丰富的生产品控经验、遍布国内外的营销网络、全方位的客户服务体系，在行业中树立了良好的口碑和品牌形象。公司将继续保持良好的发展态势，奠定公司在中国植脂奶油行业的先进地位和在我国烘焙原料行业的知名品牌地位。 （三）公司主要产品及用途 1、植脂奶油：主要分为含乳脂植脂奶油、不含乳脂植脂奶油，主要应用于蛋糕、西点的表面装饰及夹馅。公司的代表产品有：飞青花牛奶奶油，美尊浓含乳脂植脂奶油等；公司迎合健康需求推出新品“飞蛋”系列，主打无脂肪无油、优质蛋白、无胆固醇无蔗糖的健康奶油。 2、果酱系列：主要应用在蛋糕、西点的夹馅和涂抹装饰。代表产品：津彩1KG袋装果酱系列（无添加），津彩佐餐 15g果酱系列等。 3、巧克力产品：主要应用在蛋糕、西点的表面装饰及面包、月饼等馅料夹心。代表产品有：蒂娜苦甜/白牛奶巧克力，蒂娜非氢化彩色巧克力等。 4、食用油脂制品：美尊浓烤焙奶