纪要为有道云链接: 科达利中报交流核心要点-0815 ——————————— □财务业绩1、收入: 22Q1为15.66亿元,Q2为18.22亿元,环增16%,H1为33.88亿元,同增88%。 22全年预期收入90亿,下半年每月环比增速预计高于上半年。 23全年预期收入150亿元。 海外市场目前亏损,23年预期纯海外收入占比<5%。2、净利润:22H1为3.4亿元,YOY+57.51%。影响因素:1)研发费用:打样费用 多,建厂初期受项目影响大,后续会下降;2)财务费用:新厂投入;3)资产减值:Q2存货增多,公司每季度针对可变现净值测试是否进行跌价准备,另外对库龄在1年以上的存货进行全额计提。3、毛利率:22Q2环增1%,主要原因系原材料价格下降导致材料成本占收入比重下降1%;Q3环增30%(乐观估计),受益于原材料价格下降。□产能:扩产计划主要以方形电池为主,基于客户要求建设,两个基地一共40亿产值,预期23年投产,全部达产需要1-2年时间。□产值:目前的单月产值8-9亿元,到22年底单月产值11-12亿元。受益于客户需求旺盛,23年会出现大幅度提升。□客户结构:1、整体结构保持稳定,在宁德的占有率会进一步提升,主要供货中高端产品。2、海外客户:宁德的德国工厂下半年开始生产,预期在22年底或23Q1开始放量;新客户上量时间在24、25年。□4680客户保密,下半年量产出口,直接、间接供应美国。设备:国内外都有,目前使用国外设备。价格:由于尺寸大,单GWh价格高于其他型号。 科达利中报交流核心要点-0815 ——————————— □财务