国家基础安全信息化投资组合–20220807

国家基础安全信息化建设提速。 此次佩洛西窜访台湾以及美国的芯片法案给我们的启示是必须拥有完全自主可控且安全的IT产业链，才能应对外来不确定的国际危机。国家基础安全信息化包括：国防信息化、自主可控的基础软硬件、网络安全。 这三部分组成了国家基础安全信息化。未来预计建设速度将空前提升。 国防信息化的需求强劲而稳定，我们看到相关行业的标的都在保持至少30%-50%以上的年均增长。信创行业，我们觉得机会是在行业信创，行业信创>党政信创。 行业信创的选股逻辑是”服务器>PC“，优选服务器端的公司。 网络安全行业，股价已经见底了，跌幅足够深，但基本面未见底，中报和三季报不见得好，但股价跌不下去了。 我们建议关注如下：霍莱沃：公司致力于工业软件的自主研发及应用，为国防军工、航空航天、通信、电子信息等领域提供电磁仿真及校准测量的软件和系统，以提升产品研发生产效率及精度，并凭借电磁仿真及校准测量算法技术和工程经验，逐步开展相控阵产品研制业务。 国内工业软件的产业环境于近年来持续改善，2021年，国家及地方政府频繁出台产业政策，大力扶持国产工业软件，尤其是研发设计类工业软件的发展。 “十四五”期间，研发设计类工业软件的主要应用领域一一国防军工、航空航天、5G通信及汽车等高端制造业均保持着较高的景气度，由此为国内工业软件厂商带来了广阔的市场空间。 中科曙光：公司是在中国科学院大力推动下，以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。 公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。公司是国内高性能计算领域的领军企业，在自主可控的大背景下，公司先后成功产业化龙芯、海光芯片，是信创服务器核心厂商。 海光信息的发展比较超预期。 安恒信息：公司是一家信息安全技术服务商，提供应用安全、数据库安全、网站安全监测、安全管理平台等整体解决方案，公司的产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。 公司“新服务”方向针对网络安全形势、政企用户需求的变化以及网络安全建设模式的改变，从提供专业产品向提供专业服务模式进行转变，为用户提供从安全规划、安全设计、安全建设到安全运营的一站式专业安全服务。 数据安全方面技术和产品领先。 建议关注：霍莱沃、中科曙光、安恒信息、航天宏图、金山办公、海量数据、神州数码。海通计算机团队郑宏达/杨林/洪琳/于成龙/杨蒙