每周期油期金分析

1/8/2022 紐約12月期金日線走勢圖 紐約期金投資策略支持位：1,720美元阻力位：1,800美元 期金價格上周先跌後回升，美國聯儲局加息0.75厘，並指未來放慢加息節奏可能是合適做法。加上美國公布第二季GDP初值按季意外錄得下滑，市場憂慮美國經濟前景，兩項消息均支持金市表現。最終紐約12月期金按周上升2.27%或39.60美元至每盎司1,782.70美元。至於全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust黃金持有量按周微跌0.58公噸至1,005.29公噸。 本周美國將公布7月份非農業職位數據，若數據表現較預期為差，市場憧憬聯儲局可能因就業市場放緩而不會在9月進取加息。而就業市場數據若轉差，亦會加深市場對美國經濟陷入衰退的想法。另外，聯儲局部份官員本周將會在公開場合發表對利率政策的言論，市場期望從中了解局方對9月份加息幅度的看法，而以現時利率期貨數據所顯示，9月份加息0.5厘的機會較高。在美國經濟陷入衰退的陰霾下，預期本周金市仍將維持強勢，有機會挑戰每盎司1,800美元大關。 紐約9月期油日線走勢圖 紐約期油投資策略支持位：88美元阻力位：100美元 期油價格上周反覆上揚，油市好淡因素角力，一方面擔心美國經濟陷入衰退，不利原油需求。另一方面，市場猜測OPEC+本月會議將維持產量計劃不變，利好油市；加上美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年7月22日止當周，美國原油庫存按周減少452.3萬桶至4.22億桶，市場原預期減少103.7萬桶，庫存跌幅較預期為大亦支持油價表現。最終紐約9月期油價格按周上升3.38%或3.21元至每桶98.30美元。 美國上周公布的第二季GDP按季意外下跌，市場擔心美國經濟已陷入衰退，若本周公布的非農就業職位數據表現遜預期，料會加深此憂慮，對原油需求不利。而另一方面，OPEC+料維持產量不變，供應面不增產料可支持油價表現。在好淡因素角力下，料期油價格短期仍將維持震盪上落的格局，短期先看能否突破每桶100美元的阻力。 www.chiefgroup.com.hk1 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 12月黃金 1782.70 1784.60 1727.00 39.60 2.27 388270 2月黃金 1792.70 1796.00 1740.00 41.20 2.35 9669 9月白銀 20.34 20.35 18.20 1.85 9.98 105207 12月白銀 20.49 20.49 18.35 1.85 9.92 29377 10月白金 890.50 899.50 853.60 26.40 3.06 66998 1月白金 890.50 900.40 854.60 29.70 3.45 3606 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1782.70 1767.28 1728.72 1690.15 52.13 期銀 20.34 20.04 18.96 17.87 57.04 期鉑 890.50 895.85 863.11 830.36 51.64 技術分析指標收市價保歷加頂軸保歷加中軸 環球主要滙率 5天移動平均線1741.9019.44876.80日圓133.26 歐羅1.0226 10天移動平均線1728.0319.01868.57 20天移動平均線1728.7218.96863.11澳元0.6986 50天移動平均線1793.8520.51913.86加元1.2795 100天移動平均線1854.5822.32947.14美滙指數105.903 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 9月紐約期油 98.30 101.88 93.01 3.21 3.38 282622 10月紐約期油 96.41 99.75 90.79 3.56 3.83 160709 10月布蘭特期油 104.00 106.50 96.70 5.25 5.32 394216 11月布蘭特期油 101.38 103.86 94.34 4.99 5.18 227037 9月天然氣 8.29 9.42 8.01 0.10 1.26 164295 10月天然氣 8.28 9.38 8.00 0.14 1.67 94875 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 98.30 105.36 98.83 92.30 43.83 布蘭特期油 104.00 110.32 104.27 98.21 43.40 天然氣 8.29 9.43 7.30 5.17 54.45 10天移動平均線 20天移動平均線 50天移動平均線 100天移動平均線 紐約期油 97.89 98.83 107.72 106.23 布蘭特期油 105.75 104.27 112.09 110.33 天然氣 8.22 7.30 7.60 7.03 www.chiefgroup.com.hk2 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 422086 -4523 -1.06 汽油庫存量 225131 -3304 -1.45 蒸餾油存量 111724 -784 -0.70 各類商品及指數一周變動比較(%) 期金期銀期鉑期油美滙指數道瓊斯指數標普500指數恒生指數 一週變化2.27%9.98%3.06%3.38%1.94%2.97%4.26%-2.20% www.chiefgroup.com.hk3 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk