每周期油期金分析

22/8/2022 紐約12月期金日線走勢圖 紐約期金投資策略支持位：1,720美元阻力位：1,820美元 期金價格上周節節下跌，美國經濟數據表現較預期理想，市場猜測聯儲局將維持進取加息立場，美滙呈現強勢，卻拖累期金價格表現。其後多名聯儲局官員表態支持9月份大幅加息，令期金價格錄得5周以來首次單周下跌。最終紐約12月期金按周下跌3.22%或58.60美元至每盎司1,760.30美元。至於全球最大黃金上市交易基金SPDRGoldTrust黃金持有量按周下跌6.96公噸至989.01公噸。 本周聯儲局主席鮑威爾將於JacksonHole全球央行年會上發表演說，市場憧憬言論或會對聯儲局 9月份加息的幅度有所揭示。而根據利率期貨數據顯示，現時加息0.50厘及0.75厘的機率近乎各佔一半。另外，本周美國亦將公布7月份PCE數據，6月份數據創1982年以來最高，市場觀望7月份數據會否回落。受預期大幅加息及美滙強勢影響，期金價格上周跌至每盎司1,760美元附近，料短期仍將維持弱勢，後市有機會下試每盎司1,720美元水平。 紐約9月期油日線走勢圖 紐約期油投資策略支持位：80美元阻力位：100美元 期油價格上周先跌後回穩，惟全周仍錄得跌幅。市場憂慮中國原油需求轉弱，加上伊朗核談判有所進展，拖累期油價格跌至近每桶85美元水平。惟美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年8月12日止當周，美國原油庫存按周減少705.6萬桶至4.25億桶，市場原預期減少27.5萬桶，庫存意外大減，加上有傳產油國或會減產，支持期油價格回穩。最終紐約9月期油價格按周下跌2.14%或1.97元至每桶89.91美元。 油市好淡因素角力，但相信利淡因素稍為強勢。美國加息、歐洲地區經濟前景不樂觀、中國防疫限制致需求減弱，伊朗原油有望重回市場，諸多不利因素困擾油市。而利好因素僅有產油國減產較為有力。預期期油價格或會呈震盪下調的走勢。 www.chiefgroup.com.hk1 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 12月黃金 1760.30 1818.90 1759.10 -58.60 -3.22 379706 2月黃金 1773.80 1831.40 1772.50 -56.20 -3.07 20830 12月白銀 19.08 21.02 19.04 -1.91 -9.08 83984 1月白銀 19.26 20.48 19.25 -1.66 -7.91 849 10月白金 889.30 966.00 878.30 -74.10 -7.69 53553 1月白金 890.70 965.20 880.00 -73.00 -7.57 5414 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1760.30 1814.81 1765.56 1716.30 42.66 期銀 19.08 21.20 19.90 18.59 39.55 期鉑 889.30 968.89 912.16 855.43 43.14 技術分析指標收市價保歷加頂軸保歷加中軸 環球主要滙率 5天移動平均線1763.5619.47906.22日圓136.91 加元1.2995 50天移動平均線1773.9419.94898.30 歐羅1.004 10天移動平均線1778.2519.99926.26 20天移動平均線1765.5619.90912.16澳元0.6877 100天移動平均線1830.5021.53930.57美滙指數108.169 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動(%) 未平倉合約張數 9月紐約期油 89.91 92.10 85.73 -1.97 -2.14 27158 10月紐約期油 89.62 91.69 85.37 -1.65 -1.81 257228 10月布蘭特期油 96.09 98.17 91.51 -1.92 -1.96 209493 11月布蘭特期油 95.35 97.11 90.95 -1.60 -1.65 347071 9月天然氣 9.28 9.68 8.40 0.50 5.69 40596 10月天然氣 9.24 9.65 8.38 0.49 5.65 118522 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 89.91 98.28 91.93 85.58 42.28 布蘭特期油 96.09 108.10 98.63 89.17 42.27 天然氣 9.28 9.64 8.54 7.44 61.83 10天移動平均線 20天移動平均線 50天移動平均線 100天移動平均線 紐約期油 90.40 91.93 100.15 103.75 布蘭特期油 96.15 98.63 105.05 108.14 天然氣 8.87 8.54 7.56 7.57 www.chiefgroup.com.hk2 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 424954 -7056 -1.63 汽油庫存量 215674 -4642 -2.11 蒸餾油存量 112256 766 0.69 各類商品及指數一周變動比較(%) 期金期銀期鉑期油美滙指數道瓊斯指數標普500指數恒生指數 一週變化-3.22%-9.08%-7.69%-2.14%-1.29%-0.16%-1.21%-2.00% www.chiefgroup.com.hk3 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk