2022年4月对冲基金报告：4月私募业绩强于上证综指 债券基金收益最佳

根据报告正文，我们可以得出以下总结：

1. 基础市场回顾：2022年4月宽基指数未能提供正向收益，但目前多数宽基指数估值处于低位，未来beta端收益有望改善。从风格端看，市场的风格偏向大盘、低市盈率、低市净率与高股价的风格。从行业beta上看，2022年4月多数行业未能提供行业端的正向收益。量化投资方面，我们重点关注波动率与换手率指标。

2. 4月私募业绩强于上证综指，债券基金收益最佳：受今年疫情影响，股票市场反复震荡。16243只（据朝阳永续不完全统计，截至2022年4月末）具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品当月平均收益率为-4.94%，其中实现正收益的产品数量为3862只，占比为23.78%，整体表现强于上证综指与深证成指。 分策略来看，4月份除债券基金策略取得正收益，其余各策略产品皆获得负收益。其中, 债券基金、管理期货与套利策略表现靠前，股票指数增强、事件驱动与股票多头表现靠后。当月, 债券基金614只产品全月平均表现0.53%，收益率分布区间为-25.12%至45.22%。债券基金整体走势强于基础市场。

3. 过去一年债券基金表现最佳：从过去12个月的收益水平来看，16243只私募基金平均收益率为-4.51%。近12个月以来，多数策略产品平均收益录得正值。其中，债券基金、管理期货与套利策略涨幅靠前。业绩垫底的策略为股票多头、股票多空与组合基金，过去12个月收益率分别为-9.95%、-5.97%和-5.26%。

4. 行业数据：管理规模3月上升，4月发行数量下降 根据基金业协会公布的数据，截至2022年3月底，已登记的私募证券管理人为9117家，较前期下降9家；管理基金数量为81002只，较上月增加

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