马里经济动态，2021 年春季：在复苏期间保护弱势群体

公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权马里经济更新在恢复期间保护弱势群体2021 年春季 2马里 – 2021 年 4 月经济更新© 2021 国际复兴开发银行/世界银行 1818 H Street NW华盛顿特区 20433电话：202-473-1000 互联网：www.worldbank.org这项工作是世界银行工作人员在外部捐助下的产物。本文中表达的调查结果、解释和结论不一定反映世界银行、其执行董事会或它们所代表的政府的观点。世界银行不保证本文中包含的数据的准确性。本作品中任何地图上显示的边界、颜色、面额和其他信息并不意味着世界银行对任何领土的法律地位或对此类边界的认可或接受作出任何判断。权利和许可本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，只要注明对本作品的全部出处，本作品可以全部或部分复制用于非商业目的。有关权利和许可（包括附属权利）的任何疑问，应发送至 World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org封面图片来源：Ousmane Traoré 3马里经济更新在恢复期间保护弱势群体2021 年春季由 Eliakim Kakpo（经济学家，EAWM1）、Xun Yan（经济学家，EAWM1）、Aly Sanoh（高级经济学家，EAWPV）、Diletta Doretti（高级私营部门发展专家，EAWF1）、Johanne Buba（高级经济学家，HSPJB）、Adela Antic 编写（EAWF1 顾问）在 Jean-Pierre Chauffour（EAWDR 项目负责人）、Fulbert Tchana Tchana（EAWM1 代理首席经济学家）的指导下，Theo David Thomas（EAWM1 实践经理）和 Johan Mistiaen（实践经理）的全面监督，EAWPV）。该团队得到了 Trang Thu Tran（高级经济学家，ETIFE）、Besart Avdiu（年轻专业人士，EAWM1）、Zineb Benkirane（高级经济学家，CCER3）和 Halimatou Nimaga（顾问，EAWF1）的有益支持和投入。团队感谢 Rohan Longmore（ELCMU 高级经济学家）、Raju Singh（EAWM2 首席经济学家）、Ivailo Izvorski（EECM1 首席经济学家）、Juan Carlos Parra Osorio（EAEPV 高级经济学家）、Abebe Adugna（EAWDR 区域总监）的评论) 和 Soukeyna Kane（AWCW3 国家总监）。 4马里 – 2021 年 4 月经济更新目录1执行摘要82COVID-19 时期的经济更新122.1最近的经济发展132.1.1最近的经济发展 2.1.2展望与风险212.2COVID-19 的贫困和社会经济影响232.2.1COVID-19 对公司的影响232.2.2COVID-19 对家庭的影响303用 COVID-19 重新思考世界上的公共财政373.1公共支出的趋势和可持续性383.1.1公共支出趋势383.1.2公共财政的可持续性403.2公共财政管理和效率评估443.2.1公共财政管理443.2.2教育和卫生部门的支出效率444政策影响474.1未来的政策选择484.2中期财政整顿49 参考文献50 附件52 5表格和数字表 2.1。针对 COVID-19 和执行的关键财政措施（2020 – 21）17表 2.2。COVID-19 危机的分配影响32表 3.1。宏观财政预测（2021-25）42表 6.1。马里：2017-2023 年部分经济指标52表 6.2。2017-2023 年中央财政预算运行摘要54图 2.1。近期经济指标20图 2.2。业务运营中断24图 2.3。对销售的影响（与过去三年的月平均相比）25图 2.4。对就业的影响（受影响企业的份额）26图 2.5。对就业的影响（受影响/减少的劳动力的份额）27图 2.6。未来 3 至 6 个月劳动力的预期调整28图 2.7。企业确定的主要挑战29图 2.8。坚定的期望29图 2.9。自我报告 COVID-19 期间最需要的公共政策30图 2.10。COVID-19 危机的分配影响31图 2.11。截至 2020 年 5 月学校停课期间的教育活动33图 2.12。萨赫勒地区 COVID-19 下学校关闭的影响34图 2.13。大流行期间的家庭粮食不安全35图 2.14。由于 COVID-19 无法满足基本需求的相关因素36图 3.1。公共支出的近期趋势39图 3.2。财务可持续性分析 - 情景预测43方框 1。针对 COVID-19 的政府财政措施16框 2。COVID-19 下学校关闭的影响34 6马里 – 2021 年 4 月经济更新缩写和首字母缩略词BCEAO BPS BVG CARFIP ECOWAS CIT CMDT CPI CREDD DALY DEA DGB DGD DGE DGIDGMP-DSP DGTCP DNGM DNGMDSA ECFECOWAS EDM_SA EHCVM EMOP EPAFCS国内生产总值西非国家中央银行商业脉搏调查审计长办公室公共财政改革支持单位 (PFM Support Unit) 西非国家经济共同体公司所得税马里纺织发展公司消费者物价指数经济复苏和可持续发展战略框架 伤残调整生命年数据包络分析预算总局 海关总局大企业纳税人总局税务总局公共市场和公共服务代表团总局国家财政和公共会计总局（财政部）国家地质矿产局 国家地质矿产局债务可持续性分析扩展信贷便利西非国家经济共同体 马里能源住户生活条件协调调查 模块化和永久住户调查 公共行政机构脆弱和受冲突影响的国家 国内生产总值 7缩写和首字母缩略词GER HFS HIPC LAYS LCU LDF LIC MEF MEFP NPL OOP PEFA PFM PIM PIMA PITpp PREM RMTF RSU SOESOMAGEP SSA TADAT TOFE增值税毛入学率高频调查重债穷国 学习调整 受教育年限 当地货币单位预算法 低收入国家经济财政部就业和职业培训部不良贷款从口袋里掏出公共支出和财务责任 公共财政管理公共投资管理公共投资管理评估个人所得税百分点马里公共财政改革计划收入动员主题基金统一社会登记国有企业马里饮用水管理公司 撒哈拉以南非洲税务管理诊断评估工具 Tableu des Operations Financières de l’Etat 增值税西非经济和货币联盟 8马里 – 2021 年 4 月经济更新执行摘要1照片：奥斯曼·特拉奥雷 执行摘要9大流行和政变的双重冲击使经济在 2020 年陷入衰退。预计 2020 年实际 GDP 将收缩 2.0%（按人均计算 4.9%）。2020 年 3 月中旬至 5 月初的遏制措施阻碍了从国外采购关键进口产品、依赖国际旅行和那些更依赖面对面互动来提供服务的人。在需求方面，由于汇款流入减少、家庭对健康危害的反应以及遏制措施，私人消费下降。非优先公共投资被削减，以适应与 COVID 相关的支出，以及军事政变后捐助者的脱离接触。由于谷物产量低和供应链中断，通货膨胀在 5 月份有所回升并继续上升。财政赤字在 2020 年增加到 GDP 的 5.5%。大流行的经济损失和国际贸易放缓减缓了国内收入。当局制定了雄心勃勃的 COVID-19 应急计划（占 GDP 的 2.3%）。因此，支出增加和收入短缺均导致财政赤字增加。与此同时，国际社会的外部支持在军事政变后被推迟。公共债务随后增加到 GDP 的 44.1%。尽管有所增加，但马里仍面临适度的债务压力风险，并有一定的空间来吸收冲击（国际货币基金组织/世界银行联合债务可持续性分析（DSA），2020 年 2 月）。尽管汇款相对较少，但有利的贸易条件和较低的进口需求加强了外部头寸。2020年进出口均出现萎缩，但被该国作为主要出口的贸易条件大幅改善所抵消，即金价升值、油价下跌，贸易逆差收窄。同时，随着全球经济衰退，2020 年的汇款流入减少，由于军事政变后捐助者暂时脱离接触，官方转账受到限制。因此，预计 2020 年经常账户赤字占 GDP 的比例将缩小至 2%。尽管金融和资本流动减少，这导致外部头寸加强。预计经济将逐步复苏，预计 2021 年实际 GDP 增长 2.5%，中期增长 5.0%。预计复苏将受到需求侧私人消费和公共投资增加的推动，以及供应侧农业和服务业反弹的支持。预计收入将随着经济复苏而增加，而支出，尤其是紧急支出，应随着大流行的消退而减少。这将导致 2021 年财政平衡趋于稳定，到 2024 年逐步趋向西经联的上限。公共债务也将在 2021 年增加，然后在中期稳定在 47% 左右。通胀将继续上升，但仍低于央行 2.0% 的目标。经济在过去几年享有的有利贸易条件预计将收窄，再加上私人需求增加，将导致经常账户恶化。前景的下行风险很大。最近在 2020 年 12 月下旬至 2021 年 1 月上旬采取的遏制措施表明，恢复更严格的限制仍可能减缓私人消费的复苏。此外，作为传统农业大本营的中部地区，日益严重的不安全感笼罩着农业产出和农村收入，6 月至 7 月发生的洪水等意外气候冲击也是如此。与此同时，动荡的转型以及社会紧张局势加剧可能会给经济复苏增加更多不确定性，并抑制私人投资。主要外部风险与疲软的全球经济、长期流行病以及该国近年来经历的积极贸易条件的突然逆转有关。大流行对私营部门的影响是巨大而广泛的，尤其是在第二和第三部门，而在最近的企业层面调查中，各种规模的中型企业似乎受到的影响最大。世界银行进行的商业脉搏调查 (BPS) 显示，到 2020 年 6 月，超过 83% 的受访公司报告收入损失，而超过 12% 照片：奥斯曼·特拉奥雷10马里 – 2021 年 4 月经济更新% 的企业被迫关闭。中型企业在关闭业务和减少常规劳动力方面受到的影响最大。小型公司在销售损失中所占份额最高，而中型公司在销售严重损失的情况下所占份额最高。服务业受到不同程度的临时管控措施的直接影响：虽然教育、旅游、酒店和零售业受影响最大，但金融和健康等其他服务业对运营和销售的影响有限。根据调查，该行业同样受到影响。尤其是制造业，甚至可能会遭受长期影响和较慢的复苏，因为该行业更容易受到价值链中断的影响，并受到私人消费下降的影响，而私人消费下降只会逐渐恢复。COVID-19 危机扭转了过去十年在马里取得的大部分减贫进展。2011 年至 2019 年间，官方的全国贫困率从 45.4% 下降到 42.3%。尽管从百分比上看，这些收益并不高，但这些收益代表了 100 万人摆脱了贫困线。然而，在 2020 年紧急卫生措施、企业和消费者的预防行为以及全球经济活动放缓导致失业、劳动收入下降、价格上涨和汇款流入减少。因此，预计 2020 年全国贫困率将上升约 5 个百分点，反映贫困人口增加近 90 万。与此同时，学校停课预计将进一步削弱当前这一代学龄儿童的教育成果。持续的危机也加剧了该国许多最贫困家庭的贫困程度。这些损失，再加上大流行对公共卫生的直接影响，可能会在未来几十年内显现。COVID-19 和社会危机对宏观财政可持续性提出了新的挑战。直到最近，政府一直设法维持宏观财政稳定，但这并没有转化为物质和人力资本的积累。马里在人类发展指数 (HDI) 和人力资本指数 (HCI) 中排名靠后。 COVID-19 危机和 2020 年军事政变结束了一段相对良好的经济增长期，并将财政赤字推至 2000 年以来的最高水平。 执行摘要11因此，政府面临着在保持财政可持续性的同时平衡社会和投资支出的迫切需求的挑战。近年来公共财政并未得到加强，需要继续进行改革以保持财政和债务的可