中智全球中期报告2021

IntelliCentrics Global Holdings Ltd.IntelliCentrics Global Holdings Ltd.中期報告股份代號 : 6819於開曼群島註冊成立之有限公司2021INCORPORATED IN THE CAYMAN ISLANDSWITH LIMITED LIABILITYSTOCK CODE: 6819INTERIMREPORT2021IntelliCentrics Global Holdings Ltd. 2021中期報告INTERIM REPORT 公司資料管理層討論與分析董事會報告企業管治報告獨立核數師審閱報告簡明合併損益以及其他全面收入或虧損表簡明合併財務狀況報表簡明合併權益變動表簡明合併現金流量表簡明合併財務報表附註釋義0204132533353739404173目 錄 02公司資料中智全球控股有限公司中期報告2021董事執行董事：林宗良先生（主席）Michael James Sheehan先生（行政總裁）非執行董事：林國璋先生Leo Hermacinski先生獨立非執行董事：謝玉田先生黃貽玢女士黃文宗先生審核委員會黃文宗先生（主席）黃貽玢女士Leo Hermacinski先生薪酬委員會謝玉田先生（主席）林國璋先生黃文宗先生提名委員會林宗良先生（主席）謝玉田先生黃貽玢女士管理委員會非關連人士的受限制股份獎勵計劃Michael James Sheehan先生黃文宗先生核心關連人士的受限制股份獎勵計劃林宗良先生謝玉田先生聯席公司秘書洪國原先生梁瑞冰女士香港主要營業地點香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓全球總部及美國主要營業地點777 International ParkwaySuite 400Flower MoundTexas 75022United States of America 03中智全球控股有限公司中期報告2021公司資料（續）註冊辦事處Gold-In (Cayman) Co., Ltd.Suite 102, Cannon PlaceNorth Sound Rd.George TownP.O. Box 712Grand Cayman KY1-9006Cayman Islands開曼群島主要股份過戶登記代理Gold-In (Cayman) Co., Ltd.Suite 102, Cannon PlaceNorth Sound Rd.George TownP.O. Box 712Grand Cayman KY1-9006Cayman Islands授權代表Michael James Sheehan先生洪國原先生香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖獨立核數師KPMG, LLP於《財務匯報局條例》下的認可公眾利益實體核數師美利堅合眾國紐約州公園大道第345號法律顧問蘇利文•克倫威爾律師事務所（香港）有限法律責任合夥香港中環遮打道18號歷山大廈20樓主要往來銀行Silicon Valley Bank3003 Tasman DriveSanta Clara, CA 95054USA安泰商業銀行中華民國（台灣）台北市復興北路337號8樓郵政編碼：10544上海商業儲蓄銀行中華民國（台灣）台北市中山區民權西路69號3樓郵政編碼：10491股份代號6819公司網站www.intellicentrics-global.com 04管理層討論與分析中智全球控股有限公司中期報告2021業務概覽秉持「建立信任使優質醫療護理唾手可得」的使命，中智創立SEC3URE科技平台。建基於三大核心原則—透明、中立及獨立，我們的平台深受全球超過10,000間醫療場所（「醫療場所」）信賴，確保病人、醫生、供應商代表與醫療護理公司之間達致互信。中智為一間全球企業，業務遍及美國、加拿大、英國及台灣，於中華人民共和國（「中國」）亦有一間合營企業。於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，本集團繼續專注於創造股東價值，並同時駕馭持續的全球疫情及其對醫療護理服務及整體經濟所帶來的影響。我們的核心業務保持穩定，於收益、毛利及經調整除息稅折舊攤銷前盈利（「EBITDA」）方面均有所增長。全球醫療護理行業繼續承受著COVID-19帶來的沉重負擔，惟美國市場的商業活動有適度增加。與截至二零二零年十二月三十一日止同期相比，本集團的收益增加8.1%至20.6百萬美元；毛利增加7.4%至17.9百萬美元；經調整EBITDA增加430.8%至3.7百萬美元。本集團因應醫療護理行業復蘇乏力情況部署銷售及營銷的工作，並繼續投資進行研究及開發（「研發」）工作。我們致力持續提高我們的技術平台及網絡的價值。截至二零二一年十二月三十一日止六個月，研發投資總額為6.7百萬美元，其中期內已資本化2.5百萬美元及支銷4.2百萬美元。於截至二零二零年十二月三十一日止期間，有關金額分別為7.8百萬美元、2.2百萬美元及5.6百萬美元。截至二零二一年十二月三十一日止六個月，淨虧損為9.2百萬美元，而截至二零二零年十二月三十一日止六個月則錄得淨虧損1.4百萬美元。淨虧損變動主要歸因於與未經授權發放款項及收回有關款項相關開支有關的虧損約6.1百萬美元。錄得淨虧損亦由於技術平台開發相關的攤銷及折舊開支較截至二零二零年十二月三十一日止六個月的4.0百萬美元增加至5.6百萬美元所致。於截至二零二一年十二月三十一日止，本集團的會員基礎連續十個月錄得按月同比增長。截至二零二一年十二月三十一日，本集團有120,962名會員，較二零二零年十二月三十一日的增加6.0%。該增加乃主要由於美國醫院在減少到訪限制及加強推展令人信賴的互動溝通方面陸續有所進展所致。截至二零二一年十二月三十一日，我們有10,295個註冊醫療場所，較二零二零年十二月三十一日減少4.2%。 05中智全球控股有限公司中期報告2021管理層討論與分析（續）前景全球繼續努力應對COVID-19對社會所造成複雜廣泛且為時甚久的影響。有關影響包括但不限於：獲得優質醫療護理的途徑、供應鏈中斷、高通脹、商務及休閒旅行限制、衝擊勞動市場，以及對個人心理健康的負面影響。我們相信，我們的技術可為此新現狀提供理想支援，並產生長期股東價值。由於個人因應旅行限制或個人的謹慎起見而須尋求個人護理替代方案，故令人信賴、可互動溝通的醫療護理亦變得日益可貴。由於我們憑藉使所有參與者共羸的業務模式，可在不受地區限制下提供值得信賴的優質護理服務，使我們的價值定位愈來愈切合需求。此外，於醫療護理界別的規模及範圍須視乎技術解決方案是否能可靠成為唯一合理的選擇。管理層認為，該等宏觀市場驅動因素有利於本公司的獨特價值定位。我們藉著在單一、可延伸、值得信賴的端對端科技平台連結護理需要的供需兩方，提供現今市場內其中一項最高效且具成本效益的解決方案。展望未來，本集團將繼續審慎地部署資本促進有機增長，擴大其現有涵蓋超過10,000間醫療場所及168,000名活躍用戶的網絡。我們將利用我們具吸引力、可延伸及開放的科技平台擴展市場及提升本身能力。隨著COVID-19疫情的影響減弱，我們預期，我們在業務所及的所有市場上均能實現強勁增長。從商業角度而言，我們將專注於繼續保留及收購醫療場所，同時擴大與我們平台相連接及互動的會員種類。我們接觸新用戶將使平台的價值即呈指數增長。 隨著我們技術平台不斷發展，我們提供實時一站式解決方案，為合作夥伴、病人、醫療供應商及醫療場所提供值得信賴的互動溝通。我們亦將繼續以審慎方式尋找合適的投資機會，務求提高本公司的利益，並為股東創造價值。COVID-19之影響COVID-19疫情及控制其傳播的工作繼續限制著世界各地的人士、貨物及服務往來。隨著新變種病毒（如Omicron）出現及擴散，加上接種疫苗提供的保障存在變數，使得監管機構在放寬COVID-19限制方面繼續保持相當謹慎及保守的態度。於若干地區，監管機構甚至增加有關限制。自疫情爆發以來，本集團無間斷地提供服務。我們致力持續為我們的客戶提供服務及保護我們員工的安全。於報告期間，COVID-19對我們的業務構成的最直接影響在於勞工市場。我們看到勞工外流、期望薪金大幅度提高以及候選僱員及僱員要求遙距工作的情況激增均令勞工市場的參與者減少。我們為減輕COVID-19對業務運營的影響而在疫情爆發初期採取的各種應對措施包括遠程辦公、在家工作政策、旅行限制、僱員支援計劃及加強安全措施。此外，於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，為減低員工流失率，本集團實施一項僱員獎勵及留聘計劃，據此，本集團向每名僱員及新僱員發行股份、加強培訓，並提供更多福利。我們持續實施經營所在地監管機構所建議的工作場所安全措施，並將繼續監察此等不斷變化的規定。 06中智全球控股有限公司中期報告2021管理層討論與分析（續）於截至二零二一年十二月三十一日止六個月，儘管美國縮減於若干州份的監管限制規模，惟我們醫療場所的醫療護理互動尚未回復至疫情前的水平。於英國及亞洲市場方面，由於Omicron變種病毒傳播，已實施的限制並無大改動，故此在有關地區的業務增長有限。儘管處於充滿挑戰的時期，截至二零二一年十二月三十一日，本集團的會員人數連續十個月錄得增長。COVID-19疫情導致全球醫療護理行業的監管及政策執行力度達到最高水平，進一步支持本集團為所有持份者創造更多價值。資產本公司的總資產由二零二一年六月三十日的101.8百萬美元減少至二零二一年十二月三十一日的74.9百萬美元。該減少乃由於回購為未來潛在收購而持有的股份動用11.2百萬美元、撇銷未經授權發放款項相關的6.1百萬美元及執行股份回購計劃動用2.4百萬美元。流動資金期內，我們的流動比率由二零二一年六月三十日的1.6減少至截至二零二一年十二月三十一日的0.9。該減少乃由於回購股份動用11.2百萬美元、撇銷未經授權發放款項相關的6.1百萬美元、執行股份回購計劃動用2.4百萬美元及貿易應付款項減少2.2百萬美元。由於未來COVID-19變種病毒之疫情進展、政府措施及金融市場反應仍然不明朗，本集團及其董事會無法可靠預測業務、其資產及未來流動資金受影響的程度。目前，本集團的經營能力、資產、流動資金或信貸並無出現任何重大變動。悉數贖回尚未到期的承兌票據於二零二零年五月十九日、二零二一年四月二十日、二零二一年四月二十六日及二零二一年六月二十一日，本公司向市場宣佈贖回若干承兌票據。作為二零二零╱二一年年報財務報表後事項，於二零二一年七月二十一日，本公司宣佈贖回最後一筆承兌票據。誠如向市場所披露，於二零二一年七月二十一日，本公司已收訖與贖回最後一筆承兌票據有關之本金及應計利息，其金額為12.5百萬美元。本公司另外就贖回錄得收益0.1百萬美元。於該最後一次贖回後，概無任何承兌票據餘額未予償還。未經授權發放資金據於二零二一年七月十二日、二零二一年七月二十二日及二零二二年一月二十四日向市場宣佈，本公司因一項針對本公司電郵系統的社交工程罪行而蒙受損失，導致7.0百萬美元發放予與本公司並無聯繫的多個銀行賬戶（「未經授權發放款項」）。自未經授權發放款項以來，本公司一直與執法部門積極協調，並與相關司法管轄區的法律顧問合作，以尋求收回未經授權發放款項。經過多番努力，本公司已收回1.0百萬美元的未經授權發放款項。儘管已作不斷努力，出於謹慎考慮，本公司已決定撇銷其餘未經授權發放款項的未收回金額及相關收回費用合共6.1百萬美元。經第三方專家作出詳盡分析後，本公司有信心確定概無客戶資料因未經授權發放款項而遭不當獲取。 07中智全球控股有限公司中期報告2021管理層討論與分析（續）財務回顧經營業績本中期報告呈報自二零二一年七月一日起至二零二一年十二月三十一日止六個月期間的經營業績，與自二零二零年七月一日起至二零二零年十二月三十一日止六個月期間進行比較。下表載列我們於所示期間未經審核合併損益表中若干收入及開支項目：截至二零二一年 十二月三十一日 止六個月截至二零二零年 十二月三十一日 止六個月千美元千美元（未經審核）（未經審核）收益