平安研粹——2021年8月市场观点
平安证券研究所证券研究报告
目录：
- 宏观：下半年全球经济复苏“出师不利”
- 策略：聚焦硬科技制造
- 固收：经济修复韧性犹在，长端利率重归震荡
- 基金：权益市场进一步回调，均衡配置偏成长捕捉结构性机会
- 银行行业：基本面延续改善，看好中报行情
- 非银金融行业：关注中报预期下的交易机遇
- 地产行业：开发政策端承压，逢低布局优质物企
- 建材行业：玻璃延续紧平衡，龙头业绩普遍高增
- 钢铁行业：市场淡季不淡，钢价震荡上升
- 有色行业：继续关注高景气能源金属
- 煤炭行业：短期煤价仍处高位，或随气温回落
- 化工行业：关注特种化工及新材料龙头
- 商贸零售行业：消费增速下行，关注高景气度子行业
- 食品饮料行业：白酒传统旺季验证行业需求，持续关注产品动销
- 生物医药行业：紧抓“未满足临床需求”和“美好生活需求”
- 社服教育传媒行业：政策落地，行业重建
- 电子行业：积极关注半导体材料、设备和Mini LED
- 计算机行业：关注网络安全领域的投资机会
- 通信行业：估值修复在短期具备可持续性
- 智能制造行业：建议关注锂电设备景气行情
- 汽车行业：供应紧缺、自主龙头迎强新品周期
- 电力设备行业：下半年增长可期
- 电力公用行业：水电跌倒，火、核吃饱
- 交运行业：南京疫情影响暑运行情
- 宏观：下半年全球经济复苏“出师不利”
- 策略：聚焦硬科技制造
- 固收：经济修复韧性犹在，长端利率重归震荡
- 基金：权益市场进一步回调，均衡配置偏成长捕捉结构性机会
